摩根健康品質(zhì)生活混合C(上投摩根健康品質(zhì)生活混合C)基金凈值查詢(015346)
今天最新凈值
3.1009
0.0150 0.4900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
3.0804
0.0072 0.2358%
- 累計凈值：3.1009
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.0362億
- 最近資產(chǎn)：12.66億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周戰(zhàn)海 徐項楠
近一月摩根健康品質(zhì)生活混合C|上投摩根健康品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢
近一月,摩根健康品質(zhì)生活混合C(015346)基金累計收益率5.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0732 |
3.0732 |
3.1009 |
3.1009 |
-0.0277 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.1009 |
3.1009 |
3.0859 |
3.0859 |
0.0150 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0859 |
3.0859 |
3.0521 |
3.0521 |
0.0338 |
1.11% |
| 2025-05-19 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0521 |
3.0521 |
3.0672 |
3.0672 |
-0.0151 |
-0.49% |
| 2025-05-16 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0672 |
3.0672 |
3.0722 |
3.0722 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0722 |
3.0722 |
3.1113 |
3.1113 |
-0.0391 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.1113 |
3.1113 |
3.0980 |
3.0980 |
0.0133 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0980 |
3.0980 |
3.1267 |
3.1267 |
-0.0287 |
-0.92% |
| 2025-05-12 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.1267 |
3.1267 |
3.0591 |
3.0591 |
0.0676 |
2.21% |
| 2025-05-09 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0591 |
3.0591 |
3.0875 |
3.0875 |
-0.0284 |
-0.92% |
|
|
| 2025-05-08 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0875 |
3.0875 |
3.0519 |
3.0519 |
0.0356 |
1.17% |
| 2025-05-07 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0519 |
3.0519 |
3.0735 |
3.0735 |
-0.0216 |
-0.70% |
| 2025-05-06 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0735 |
3.0735 |
3.0207 |
3.0207 |
0.0528 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0207 |
3.0207 |
2.9911 |
2.9911 |
0.0296 |
0.99% |
| 2025-04-29 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9911 |
2.9911 |
2.9741 |
2.9741 |
0.0170 |
0.57% |
| 2025-04-28 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9741 |
2.9741 |
3.0019 |
3.0019 |
-0.0278 |
-0.93% |
| 2025-04-25 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0019 |
3.0019 |
2.9689 |
2.9689 |
0.0330 |
1.11% |
| 2025-04-24 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9689 |
2.9689 |
2.9998 |
2.9998 |
-0.0309 |
-1.03% |
| 2025-04-23 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9998 |
2.9998 |
2.9282 |
2.9282 |
0.0716 |
2.45% |
