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摩根健康品質(zhì)生活混合C(上投摩根健康品質(zhì)生活混合C)基金凈值查詢(015346)

今天最新凈值 3.1009 0.0150 0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 3.0806 -0.0203 -0.6540%
  • 累計(jì)凈值：3.1009
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0362億
  • 最近資產(chǎn)：12.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周戰(zhàn)海 徐項(xiàng)楠
近一周摩根健康品質(zhì)生活混合C|上投摩根健康品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根健康品質(zhì)生活混合C(015346)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.0732 3.0732 3.1009 3.1009 -0.0277 -0.89%
2025-05-21 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.1009 3.1009 3.0859 3.0859 0.0150 0.49%
2025-05-20 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.0859 3.0859 3.0521 3.0521 0.0338 1.11%
2025-05-19 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.0521 3.0521 3.0672 3.0672 -0.0151 -0.49%
2025-05-16 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.0672 3.0672 3.0722 3.0722 -0.0050 -0.16%