搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(015337)

今天最新凈值 0.9166 -0.0093 -1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9149 -0.0017 -0.1862%
  • 累計(jì)凈值：0.9166
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1157億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一周嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(015337)基金累計(jì)收益率-3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015337 嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9148 0.9148 0.9166 0.9166 -0.0018 -0.20%
2025-05-21 015337 嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9166 0.9166 0.9259 0.9259 -0.0093 -1.00%
2025-05-20 015337 嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9259 0.9259 0.9226 0.9226 0.0033 0.36%
2025-05-19 015337 嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9226 0.9226 0.9195 0.9195 0.0031 0.34%
2025-05-16 015337 嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9195 0.9195 0.9219 0.9219 -0.0024 -0.26%