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嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(015337)

今天最新凈值 0.9166 -0.0093 -1.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9149 -0.0017 -0.1862%
  • 累計凈值：0.9166
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1157億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠
近一月嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(015337)基金累計收益率-1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9148 0.9148 0.9166 0.9166 -0.0018 -0.20%
2025-05-21 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9166 0.9166 0.9259 0.9259 -0.0093 -1.00%
2025-05-20 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9259 0.9259 0.9226 0.9226 0.0033 0.36%
2025-05-19 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9226 0.9226 0.9195 0.9195 0.0031 0.34%
2025-05-16 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9195 0.9195 0.9219 0.9219 -0.0024 -0.26%
2025-05-15 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9219 0.9219 0.9395 0.9395 -0.0176 -1.87%
2025-05-14 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9395 0.9395 0.9357 0.9357 0.0038 0.41%
2025-05-13 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9357 0.9357 0.9398 0.9398 -0.0041 -0.44%
2025-05-12 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9398 0.9398 0.9359 0.9359 0.0039 0.42%
2025-05-09 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9359 0.9359 0.9556 0.9556 -0.0197 -2.06%
2025-05-08 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9556 0.9556 0.9615 0.9615 -0.0059 -0.61%
2025-05-07 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9615 0.9615 0.9657 0.9657 -0.0042 -0.43%
2025-05-06 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9657 0.9657 0.9527 0.9527 0.0130 1.36%
2025-04-30 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9527 0.9527 0.9429 0.9429 0.0098 1.04%
2025-04-29 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9429 0.9429 0.9339 0.9339 0.0090 0.96%
2025-04-28 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9339 0.9339 0.9317 0.9317 0.0022 0.24%
2025-04-25 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9317 0.9317 0.9338 0.9338 -0.0021 -0.22%
2025-04-24 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9338 0.9338 0.9443 0.9443 -0.0105 -1.11%
2025-04-23 015337 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9443 0.9443 0.9449 0.9449 -0.0006 -0.06%