搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘合利債券發(fā)起C基金凈值查詢(015334)

今天最新凈值 1.0649 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0869
  • 成立日期：2022-07-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1002億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋 尹粒宇
近一年天弘合利債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘合利債券發(fā)起C(015334)基金累計收益率4.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0651 1.0871 1.0649 1.0869 0.0002 0.02%
2025-05-21 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0649 1.0869 1.0651 1.0871 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0651 1.0871 1.0650 1.0870 0.0001 0.01%
2025-05-19 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0650 1.0870 1.0640 1.0860 0.0010 0.09%
2025-05-16 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0640 1.0860 1.0643 1.0863 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0643 1.0863 1.0645 1.0865 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0645 1.0865 1.0644 1.0864 0.0001 0.01%
2025-05-13 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0644 1.0864 1.0632 1.0852 0.0012 0.11%
2025-05-12 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0632 1.0852 1.0646 1.0866 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0646 1.0866 1.0641 1.0861 0.0005 0.05%
2025-05-08 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0641 1.0861 1.0628 1.0848 0.0013 0.12%
2025-05-07 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0628 1.0848 1.0631 1.0851 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0631 1.0851 1.0629 1.0849 0.0002 0.02%
2025-04-30 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0629 1.0849 1.0627 1.0847 0.0002 0.02%
2025-04-29 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0627 1.0847 1.0618 1.0838 0.0009 0.08%
2025-04-28 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0618 1.0838 1.0615 1.0835 0.0003 0.03%
2025-04-25 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0615 1.0835 1.0615 1.0835 0.0000 0.00%
2025-04-24 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0615 1.0835 1.0616 1.0836 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0616 1.0836 1.0622 1.0842 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0622 1.0842 1.0619 1.0839 0.0003 0.03%
2025-04-21 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0619 1.0839 1.0621 1.0841 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0621 1.0841 1.0619 1.0839 0.0002 0.02%
2025-04-17 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0619 1.0839 1.0626 1.0846 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0626 1.0846 1.0624 1.0844 0.0002 0.02%
2025-04-15 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0624 1.0844 1.0625 1.0845 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0625 1.0845 1.0623 1.0843 0.0002 0.02%
2025-04-11 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0623 1.0843 1.0625 1.0845 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0625 1.0845 1.0628 1.0848 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0628 1.0848 1.0629 1.0849 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0629 1.0849 1.0636 1.0856 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0636 1.0856 1.0586 1.0806 0.0050 0.47%
2025-04-03 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0586 1.0806 1.0549 1.0769 0.0037 0.35%
2025-04-02 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0549 1.0769 1.0538 1.0758 0.0011 0.10%
2025-04-01 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0538 1.0758 1.0540 1.0760 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0540 1.0760 1.0536 1.0756 0.0004 0.04%
2025-03-28 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0536 1.0756 1.0537 1.0757 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0537 1.0757 1.0538 1.0758 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0538 1.0758 1.0532 1.0752 0.0006 0.06%
2025-03-25 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0532 1.0752 1.0521 1.0741 0.0011 0.10%
2025-03-24 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0521 1.0741 1.0513 1.0733 0.0008 0.08%
2025-03-21 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0513 1.0733 1.0512 1.0732 0.0001 0.01%
2025-03-20 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0512 1.0732 1.0496 1.0716 0.0016 0.15%
2025-03-19 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0496 1.0716 1.0488 1.0708 0.0008 0.08%
2025-03-18 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0488 1.0708 1.0486 1.0706 0.0002 0.02%
2025-03-17 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0486 1.0706 1.0493 1.0713 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0493 1.0713 1.0485 1.0705 0.0008 0.08%
2025-03-13 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0485 1.0705 1.0484 1.0704 0.0001 0.01%
2025-03-12 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0484 1.0704 1.0484 1.0704 0.0000 0.00%
2025-03-11 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0484 1.0704 1.0494 1.0714 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0494 1.0714 1.0498 1.0718 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0498 1.0718 1.0521 1.0741 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0521 1.0741 1.0527 1.0747 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0527 1.0747 1.0525 1.0745 0.0002 0.02%
2025-03-04 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0525 1.0745 1.0525 1.0745 0.0000 0.00%
2025-03-03 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0525 1.0745 1.0517 1.0737 0.0008 0.08%
2025-02-28 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0517 1.0737 1.0514 1.0734 0.0003 0.03%
2025-02-27 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0514 1.0734 1.0525 1.0745 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0525 1.0745 1.0524 1.0744 0.0001 0.01%
2025-02-25 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0524 1.0744 1.0528 1.0748 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0528 1.0748 1.0539 1.0759 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0539 1.0759 1.0553 1.0773 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0553 1.0773 1.0563 1.0783 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0563 1.0783 1.0563 1.0783 0.0000 0.00%
2025-02-18 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0563 1.0783 1.0574 1.0794 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0574 1.0794 1.0584 1.0804 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0584 1.0804 1.0594 1.0814 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0594 1.0814 1.0595 1.0815 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0595 1.0815 1.0597 1.0817 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0597 1.0817 1.0596 1.0816 0.0001 0.01%
2025-02-10 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0596 1.0816 1.0601 1.0821 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0601 1.0821 1.0599 1.0819 0.0002 0.02%
2025-02-06 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0599 1.0819 1.0591 1.0811 0.0008 0.08%
2025-02-05 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0591 1.0811 1.0581 1.0801 0.0010 0.09%
2025-01-27 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0581 1.0801 1.0573 1.0793 0.0008 0.08%
2025-01-22 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0579 1.0799 1.0580 1.0800 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0596 1.0816 1.0592 1.0812 0.0004 0.04%
2025-01-13 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0592 1.0812 1.0598 1.0818 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0598 1.0818 1.0602 1.0822 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0602 1.0822 1.0607 1.0827 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0607 1.0827 1.0607 1.0827 0.0000 0.00%
2025-01-07 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0607 1.0827 1.0619 1.0839 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0619 1.0839 1.0606 1.0826 0.0013 0.12%
2025-01-03 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0606 1.0826 1.0607 1.0827 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0607 1.0827 1.0555 1.0775 0.0052 0.49%
2024-12-31 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0555 1.0775 1.0547 1.0767 0.0008 0.08%
2024-12-26 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0533 1.0753 1.0527 1.0747 0.0006 0.06%
2024-12-25 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0527 1.0747 1.0527 1.0747 0.0000 0.00%
2024-12-24 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0527 1.0747 1.0546 1.0766 -0.0019 -0.18%
2024-12-23 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0546 1.0766 1.0538 1.0758 0.0008 0.08%
2024-12-20 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0538 1.0758 1.0513 1.0733 0.0025 0.24%
2024-12-19 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0513 1.0733 1.0529 1.0749 -0.0016 -0.15%
2024-12-18 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0529 1.0749 1.0556 1.0776 -0.0027 -0.26%
2024-12-17 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0556 1.0776 1.0569 1.0789 -0.0013 -0.12%
2024-12-16 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0569 1.0789 1.0536 1.0756 0.0033 0.31%
2024-12-13 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0536 1.0756 1.0505 1.0725 0.0031 0.30%
2024-12-12 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0505 1.0725 1.0502 1.0722 0.0003 0.03%
2024-12-11 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0502 1.0722 1.0498 1.0718 0.0004 0.04%
2024-12-10 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0498 1.0718 1.0461 1.0681 0.0037 0.35%
2024-12-09 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0461 1.0681 1.0452 1.0672 0.0009 0.09%
2024-12-06 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0452 1.0672 1.0451 1.0671 0.0001 0.01%
2024-12-05 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0451 1.0671 1.0447 1.0667 0.0004 0.04%
2024-12-04 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0447 1.0667 1.0432 1.0652 0.0015 0.14%
2024-12-03 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0432 1.0652 1.0432 1.0652 0.0000 0.00%
2024-12-02 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0432 1.0652 1.0401 1.0621 0.0031 0.30%
2024-11-29 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0401 1.0621 1.0393 1.0613 0.0008 0.08%
2024-11-28 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0393 1.0613 1.0385 1.0605 0.0008 0.08%
2024-11-27 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0385 1.0605 1.0382 1.0602 0.0003 0.03%
2024-11-26 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0382 1.0602 1.0378 1.0598 0.0004 0.04%
2024-11-25 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0378 1.0598 1.0367 1.0587 0.0011 0.11%
2024-11-22 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0367 1.0587 1.0363 1.0583 0.0004 0.04%
2024-11-21 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0363 1.0583 1.0357 1.0577 0.0006 0.06%
2024-11-20 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0357 1.0577 1.0357 1.0577 0.0000 0.00%
2024-11-19 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0357 1.0577 1.0355 1.0575 0.0002 0.02%
2024-11-18 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0355 1.0575 1.0358 1.0578 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0358 1.0578 1.0358 1.0578 0.0000 0.00%
2024-11-14 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0358 1.0578 1.0357 1.0577 0.0001 0.01%
2024-11-13 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0357 1.0577 1.0363 1.0583 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0363 1.0583 1.0352 1.0572 0.0011 0.11%
2024-11-11 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0352 1.0572 1.0345 1.0565 0.0007 0.07%
2024-11-08 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0345 1.0565 1.0344 1.0564 0.0001 0.01%
2024-11-07 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0344 1.0564 1.0336 1.0556 0.0008 0.08%
2024-11-06 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0336 1.0556 1.0340 1.0560 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0340 1.0560 1.0335 1.0555 0.0005 0.05%
2024-11-04 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0335 1.0555 1.0335 1.0555 0.0000 0.00%
2024-11-01 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0335 1.0555 1.0328 1.0548 0.0007 0.07%
2024-10-31 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0328 1.0548 1.0328 1.0548 0.0000 0.00%
2024-10-30 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0328 1.0548 1.0328 1.0548 0.0000 0.00%
2024-10-29 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0328 1.0548 1.0328 1.0548 0.0000 0.00%
2024-10-28 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0328 1.0548 1.0332 1.0552 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0332 1.0552 1.0335 1.0555 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0335 1.0555 1.0338 1.0558 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0338 1.0558 1.0349 1.0569 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0349 1.0569 1.0359 1.0579 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0359 1.0579 1.0359 1.0579 0.0000 0.00%
2024-10-18 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0359 1.0579 1.0361 1.0581 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0361 1.0581 1.0354 1.0574 0.0007 0.07%
2024-10-16 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0354 1.0574 1.0351 1.0571 0.0003 0.03%
2024-10-15 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0351 1.0571 1.0342 1.0562 0.0009 0.09%
2024-10-14 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0342 1.0562 1.0315 1.0535 0.0027 0.26%
2024-10-11 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0315 1.0535 1.0294 1.0514 0.0021 0.20%
2024-10-10 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0294 1.0514 1.0268 1.0488 0.0026 0.25%
2024-10-09 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0268 1.0488 1.0282 1.0502 -0.0014 -0.14%
2024-10-08 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0282 1.0502 1.0301 1.0521 -0.0019 -0.18%
2024-09-27 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0391 1.0611 1.0426 1.0646 -0.0035 -0.34%
2024-09-26 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0426 1.0646 1.0447 1.0667 -0.0021 -0.20%
2024-09-25 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0447 1.0667 1.0432 1.0652 0.0015 0.14%
2024-09-24 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0432 1.0652 1.0452 1.0672 -0.0020 -0.19%
2024-09-23 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0452 1.0672 1.0449 1.0669 0.0003 0.03%
2024-09-20 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0449 1.0669 1.0446 1.0666 0.0003 0.03%
2024-09-19 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0446 1.0666 1.0446 1.0666 0.0000 0.00%
2024-09-18 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0446 1.0666 1.0431 1.0651 0.0015 0.14%
2024-09-13 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0431 1.0651 1.0419 1.0639 0.0012 0.12%
2024-09-12 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0419 1.0639 1.0417 1.0637 0.0002 0.02%
2024-09-11 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0417 1.0637 1.0410 1.0630 0.0007 0.07%
2024-09-10 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0410 1.0630 1.0405 1.0625 0.0005 0.05%
2024-09-09 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0405 1.0625 1.0397 1.0617 0.0008 0.08%
2024-09-06 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0397 1.0617 1.0396 1.0616 0.0001 0.01%
2024-09-05 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0396 1.0616 1.0390 1.0610 0.0006 0.06%
2024-09-04 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0390 1.0610 1.0381 1.0601 0.0009 0.09%
2024-09-03 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0381 1.0601 1.0374 1.0594 0.0007 0.07%
2024-09-02 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0374 1.0594 1.0358 1.0578 0.0016 0.15%
2024-08-30 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0358 1.0578 1.0355 1.0575 0.0003 0.03%
2024-08-29 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0355 1.0575 1.0351 1.0571 0.0004 0.04%
2024-08-28 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0351 1.0571 1.0349 1.0569 0.0002 0.02%
2024-08-27 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0349 1.0569 1.0361 1.0581 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0361 1.0581 1.0370 1.0590 -0.0009 -0.09%
2024-08-23 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0370 1.0590 1.0374 1.0594 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0374 1.0594 1.0373 1.0593 0.0001 0.01%
2024-08-21 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0373 1.0593 1.0382 1.0602 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0382 1.0602 1.0383 1.0603 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0383 1.0603 1.0378 1.0598 0.0005 0.05%
2024-08-16 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0378 1.0598 1.0376 1.0596 0.0002 0.02%
2024-08-15 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0376 1.0596 1.0384 1.0604 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0384 1.0604 1.0368 1.0588 0.0016 0.15%
2024-08-13 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0368 1.0588 1.0364 1.0584 0.0004 0.04%
2024-08-12 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0364 1.0584 1.0390 1.0610 -0.0026 -0.25%
2024-08-09 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0390 1.0610 1.0399 1.0619 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0399 1.0619 1.0415 1.0635 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0415 1.0635 1.0409 1.0629 0.0006 0.06%
2024-08-06 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0409 1.0629 1.0416 1.0636 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0416 1.0636 1.0408 1.0628 0.0008 0.08%
2024-08-02 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0408 1.0628 1.0400 1.0620 0.0008 0.08%
2024-07-31 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0391 1.0611 1.0388 1.0608 0.0003 0.03%
2024-07-30 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0388 1.0608 1.0373 1.0593 0.0015 0.14%
2024-07-29 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0373 1.0593 1.0362 1.0582 0.0011 0.11%
2024-07-26 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0362 1.0582 1.0351 1.0571 0.0011 0.11%
2024-07-25 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0351 1.0571 1.0340 1.0560 0.0011 0.11%
2024-07-24 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0340 1.0560 1.0338 1.0558 0.0002 0.02%
2024-07-23 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0338 1.0558 1.0327 1.0547 0.0011 0.11%
2024-07-22 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0327 1.0547 1.0312 1.0532 0.0015 0.15%
2024-07-19 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0312 1.0532 1.0308 1.0528 0.0004 0.04%
2024-07-18 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0308 1.0528 1.0311 1.0531 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0311 1.0531 1.0309 1.0529 0.0002 0.02%
2024-07-16 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0309 1.0529 1.0305 1.0525 0.0004 0.04%
2024-07-15 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0305 1.0525 1.0298 1.0518 0.0007 0.07%
2024-07-12 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0298 1.0518 1.0292 1.0512 0.0006 0.06%
2024-07-11 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0292 1.0512 1.0286 1.0506 0.0006 0.06%
2024-07-10 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0286 1.0506 1.0282 1.0502 0.0004 0.04%
2024-07-09 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0282 1.0502 1.0275 1.0495 0.0007 0.07%
2024-07-08 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0275 1.0495 1.0279 1.0499 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0279 1.0499 1.0289 1.0509 -0.0010 -0.10%
2024-07-04 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0289 1.0509 1.0289 1.0509 0.0000 0.00%
2024-07-03 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0289 1.0509 1.0282 1.0502 0.0007 0.07%
2024-07-02 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0282 1.0502 1.0277 1.0497 0.0005 0.05%
2024-07-01 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0277 1.0497 1.0293 1.0513 -0.0016 -0.16%
2024-06-28 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0293 1.0513 1.0292 1.0512 0.0001 0.01%
2024-06-27 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0292 1.0512 1.0284 1.0504 0.0008 0.08%
2024-06-26 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0284 1.0504 1.0280 1.0500 0.0004 0.04%
2024-06-25 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0280 1.0500 1.0278 1.0498 0.0002 0.02%
2024-06-24 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0278 1.0498 1.0272 1.0492 0.0006 0.06%
2024-06-21 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0272 1.0492 1.0275 1.0495 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0275 1.0495 1.0275 1.0495 0.0000 0.00%
2024-06-19 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0275 1.0495 1.0270 1.0490 0.0005 0.05%
2024-06-18 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0270 1.0490 1.0266 1.0486 0.0004 0.04%
2024-06-17 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0266 1.0486 1.0265 1.0485 0.0001 0.01%
2024-06-14 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0265 1.0485 1.0260 1.0480 0.0005 0.05%
2024-06-13 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0260 1.0480 1.0256 1.0476 0.0004 0.04%
2024-06-12 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0256 1.0476 1.0256 1.0476 0.0000 0.00%
2024-06-11 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0256 1.0476 1.0253 1.0473 0.0003 0.03%
2024-06-07 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0253 1.0473 1.0251 1.0471 0.0002 0.02%
2024-06-06 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0251 1.0471 1.0248 1.0468 0.0003 0.03%
2024-06-05 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0248 1.0468 1.0243 1.0463 0.0005 0.05%
2024-06-04 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0243 1.0463 1.0241 1.0461 0.0002 0.02%
2024-06-03 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0241 1.0461 1.0237 1.0457 0.0004 0.04%
2024-05-31 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0237 1.0457 1.0238 1.0458 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0238 1.0458 1.0238 1.0458 0.0000 0.00%
2024-05-29 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0238 1.0458 1.0235 1.0455 0.0003 0.03%
2024-05-28 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0235 1.0455 1.0233 1.0453 0.0002 0.02%
2024-05-27 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0233 1.0453 1.0232 1.0452 0.0001 0.01%
2024-05-24 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0232 1.0452 1.0232 1.0452 0.0000 0.00%
2024-05-23 015334 天弘合利債券發(fā)起C 1.0232 1.0452 1.0230 1.0450 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%