交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C(交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(015327)
今天最新凈值
0.8803
0.0042 0.4800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8792
-0.0011 -0.1284%
- 累計凈值：0.8803
- 成立日期：2022-07-27
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：6.8348億
- 最近資產(chǎn)：5.99億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：劉兵
近一季交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C|交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
近一季,交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C(015327)基金累計收益率-2.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0042 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0024 |
-0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-05-06 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0130 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0061 |
0.71% |
| 2025-04-29 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8581 |
0.8581 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-04-22 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8607 |
0.8607 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0025 |
0.29% |
| 2025-04-21 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0112 |
1.32% |
| 2025-04-18 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2025-04-15 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8497 |
0.8497 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0019 |
-0.22% |
|
|
| 2025-04-14 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0064 |
0.76% |
| 2025-04-11 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0097 |
1.16% |
| 2025-04-10 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0159 |
1.94% |
| 2025-04-09 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8196 |
0.8196 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0102 |
1.26% |
| 2025-04-08 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8094 |
0.8094 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0036 |
0.45% |
| 2025-04-07 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8058 |
0.8058 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0709 |
-8.09% |
| 2025-04-03 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0093 |
-1.05% |
| 2025-04-02 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8845 |
0.8845 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8855 |
0.8855 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-03-26 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2025-03-24 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8877 |
0.8877 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0138 |
-1.53% |
| 2025-03-20 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9015 |
0.9015 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2025-03-19 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-03-18 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0068 |
0.75% |
| 2025-03-17 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9037 |
0.9037 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0150 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0067 |
-0.75% |
| 2025-03-12 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-03-07 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8990 |
0.8990 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2025-03-06 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9041 |
0.9041 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0120 |
1.35% |
| 2025-03-05 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0063 |
0.71% |
| 2025-03-04 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.8809 |
0.8809 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0218 |
-2.41% |
| 2025-02-27 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2025-02-26 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0066 |
0.73% |
| 2025-02-25 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9003 |
0.9003 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-02-24 |
015327 |
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0024 |
-0.26% |
