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交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C(交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(xún)(015327)

今天最新凈值 0.8803 0.0042 0.4800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8792 -0.0011 -0.1284%
  • 累計(jì)凈值：0.8803
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8348億
  • 最近資產(chǎn)：5.99億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉兵
近一年交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C|交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C(015327)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8803 0.8803 0.8761 0.8761 0.0042 0.48%
2025-05-20 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8761 0.8761 0.8727 0.8727 0.0034 0.39%
2025-05-19 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8727 0.8727 0.8717 0.8717 0.0010 0.11%
2025-05-16 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8717 0.8717 0.8721 0.8721 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8721 0.8721 0.8763 0.8763 -0.0042 -0.48%
2025-05-14 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8763 0.8763 0.8751 0.8751 0.0012 0.14%
2025-05-13 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8751 0.8751 0.8763 0.8763 -0.0012 -0.14%
2025-05-12 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8763 0.8763 0.8763 0.8763 0.0000 0.00%
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2025-05-08 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8787 0.8787 0.8752 0.8752 0.0035 0.40%
2025-05-07 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8752 0.8752 0.8780 0.8780 -0.0028 -0.32%
2025-05-06 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8780 0.8780 0.8650 0.8650 0.0130 1.50%
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2025-04-24 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8581 0.8581 0.8621 0.8621 -0.0040 -0.46%
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2025-04-22 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8607 0.8607 0.8582 0.8582 0.0025 0.29%
2025-04-21 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8582 0.8582 0.8470 0.8470 0.0112 1.32%
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2025-04-17 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8466 0.8466 0.8445 0.8445 0.0021 0.25%
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2025-04-14 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8516 0.8516 0.8452 0.8452 0.0064 0.76%
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2025-04-10 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8355 0.8355 0.8196 0.8196 0.0159 1.94%
2025-04-09 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8196 0.8196 0.8094 0.8094 0.0102 1.26%
2025-04-08 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8094 0.8094 0.8058 0.8058 0.0036 0.45%
2025-04-07 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8058 0.8058 0.8767 0.8767 -0.0709 -8.09%
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2025-04-01 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8846 0.8846 0.8823 0.8823 0.0023 0.26%
2025-03-31 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8823 0.8823 0.8845 0.8845 -0.0022 -0.25%
2025-03-28 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8845 0.8845 0.8855 0.8855 -0.0010 -0.11%
2025-03-27 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8855 0.8855 0.8825 0.8825 0.0030 0.34%
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2025-03-21 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8877 0.8877 0.9015 0.9015 -0.0138 -1.53%
2025-03-20 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.9015 0.9015 0.9072 0.9072 -0.0057 -0.63%
2025-03-19 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.9072 0.9072 0.9109 0.9109 -0.0037 -0.41%
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2024-12-23 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8677 0.8677 0.8728 0.8728 -0.0051 -0.58%
2024-12-20 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8728 0.8728 0.8721 0.8721 0.0007 0.08%
2024-12-19 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8721 0.8721 0.8710 0.8710 0.0011 0.13%
2024-12-18 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8710 0.8710 0.8689 0.8689 0.0021 0.24%
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2024-06-24 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8341 0.8341 0.8437 0.8437 -0.0096 -1.14%
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