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交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C(交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(015327)

今天最新凈值 0.8803 0.0042 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8792 -0.0011 -0.1284%
  • 累計(jì)凈值：0.8803
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8348億
  • 最近資產(chǎn)：5.99億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉兵
今年以來(lái)交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C|交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C(015327)基金累計(jì)收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8781 0.8781 0.8803 0.8803 -0.0022 -0.25%
2025-05-21 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8803 0.8803 0.8761 0.8761 0.0042 0.48%
2025-05-20 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8761 0.8761 0.8727 0.8727 0.0034 0.39%
2025-05-19 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8727 0.8727 0.8717 0.8717 0.0010 0.11%
2025-05-16 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8717 0.8717 0.8721 0.8721 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8721 0.8721 0.8763 0.8763 -0.0042 -0.48%
2025-05-14 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8763 0.8763 0.8751 0.8751 0.0012 0.14%
2025-05-13 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8751 0.8751 0.8763 0.8763 -0.0012 -0.14%
2025-05-12 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8763 0.8763 0.8763 0.8763 0.0000 0.00%
2025-05-09 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8763 0.8763 0.8787 0.8787 -0.0024 -0.27%
2025-05-08 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8787 0.8787 0.8752 0.8752 0.0035 0.40%
2025-05-07 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8752 0.8752 0.8780 0.8780 -0.0028 -0.32%
2025-05-06 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8780 0.8780 0.8650 0.8650 0.0130 1.50%
2025-04-30 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8650 0.8650 0.8589 0.8589 0.0061 0.71%
2025-04-29 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8589 0.8589 0.8563 0.8563 0.0026 0.30%
2025-04-28 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8563 0.8563 0.8599 0.8599 -0.0036 -0.42%
2025-04-25 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8599 0.8599 0.8581 0.8581 0.0018 0.21%
2025-04-24 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8581 0.8581 0.8621 0.8621 -0.0040 -0.46%
2025-04-23 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8621 0.8621 0.8607 0.8607 0.0014 0.16%
2025-04-22 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8607 0.8607 0.8582 0.8582 0.0025 0.29%
2025-04-21 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8582 0.8582 0.8470 0.8470 0.0112 1.32%
2025-04-18 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8470 0.8470 0.8466 0.8466 0.0004 0.05%
2025-04-17 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8466 0.8466 0.8445 0.8445 0.0021 0.25%
2025-04-16 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8445 0.8445 0.8497 0.8497 -0.0052 -0.61%
2025-04-15 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8497 0.8497 0.8516 0.8516 -0.0019 -0.22%
2025-04-14 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8516 0.8516 0.8452 0.8452 0.0064 0.76%
2025-04-11 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8452 0.8452 0.8355 0.8355 0.0097 1.16%
2025-04-10 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8355 0.8355 0.8196 0.8196 0.0159 1.94%
2025-04-09 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8196 0.8196 0.8094 0.8094 0.0102 1.26%
2025-04-08 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8094 0.8094 0.8058 0.8058 0.0036 0.45%
2025-04-07 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8058 0.8058 0.8767 0.8767 -0.0709 -8.09%
2025-04-03 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8767 0.8767 0.8860 0.8860 -0.0093 -1.05%
2025-04-02 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8860 0.8860 0.8846 0.8846 0.0014 0.16%
2025-04-01 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8846 0.8846 0.8823 0.8823 0.0023 0.26%
2025-03-31 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8823 0.8823 0.8845 0.8845 -0.0022 -0.25%
2025-03-28 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8845 0.8845 0.8855 0.8855 -0.0010 -0.11%
2025-03-27 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8855 0.8855 0.8825 0.8825 0.0030 0.34%
2025-03-26 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8825 0.8825 0.8825 0.8825 0.0000 0.00%
2025-03-25 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8825 0.8825 0.8886 0.8886 -0.0061 -0.69%
2025-03-24 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8886 0.8886 0.8877 0.8877 0.0009 0.10%
2025-03-21 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8877 0.8877 0.9015 0.9015 -0.0138 -1.53%
2025-03-20 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.9015 0.9015 0.9072 0.9072 -0.0057 -0.63%
2025-03-19 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.9072 0.9072 0.9109 0.9109 -0.0037 -0.41%
2025-03-18 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.9109 0.9109 0.9041 0.9041 0.0068 0.75%
2025-03-17 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.9041 0.9041 0.9037 0.9037 0.0004 0.04%
2025-03-14 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.9037 0.9037 0.8887 0.8887 0.0150 1.69%
2025-03-13 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8887 0.8887 0.8954 0.8954 -0.0067 -0.75%
2025-03-12 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8954 0.8954 0.8967 0.8967 -0.0013 -0.14%
2025-03-11 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8967 0.8967 0.8967 0.8967 0.0000 0.00%
2025-03-10 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8967 0.8967 0.8990 0.8990 -0.0023 -0.26%
2025-03-07 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8990 0.8990 0.9041 0.9041 -0.0051 -0.56%
2025-03-06 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.9041 0.9041 0.8921 0.8921 0.0120 1.35%
2025-03-05 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8921 0.8921 0.8858 0.8858 0.0063 0.71%
2025-03-04 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8858 0.8858 0.8824 0.8824 0.0034 0.39%
2025-03-03 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8824 0.8824 0.8809 0.8809 0.0015 0.17%
2025-02-28 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8809 0.8809 0.9027 0.9027 -0.0218 -2.41%
2025-02-27 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.9027 0.9027 0.9069 0.9069 -0.0042 -0.46%
2025-02-26 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.9069 0.9069 0.9003 0.9003 0.0066 0.73%
2025-02-25 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.9003 0.9003 0.9066 0.9066 -0.0063 -0.69%
2025-02-24 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.9066 0.9066 0.9090 0.9090 -0.0024 -0.26%
2025-02-21 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.9090 0.9090 0.8947 0.8947 0.0143 1.60%
2025-02-20 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8947 0.8947 0.8944 0.8944 0.0003 0.03%
2025-02-19 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8944 0.8944 0.8855 0.8855 0.0089 1.01%
2025-02-18 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8855 0.8855 0.8933 0.8933 -0.0078 -0.87%
2025-02-17 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8933 0.8933 0.8907 0.8907 0.0026 0.29%
2025-02-14 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8907 0.8907 0.8833 0.8833 0.0074 0.84%
2025-02-13 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8833 0.8833 0.8887 0.8887 -0.0054 -0.61%
2025-02-12 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8887 0.8887 0.8824 0.8824 0.0063 0.71%
2025-02-11 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8824 0.8824 0.8851 0.8851 -0.0027 -0.31%
2025-02-10 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8851 0.8851 0.8808 0.8808 0.0043 0.49%
2025-02-07 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8808 0.8808 0.8713 0.8713 0.0095 1.09%
2025-02-06 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8713 0.8713 0.8601 0.8601 0.0112 1.30%
2025-02-05 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8601 0.8601 0.8603 0.8603 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8603 0.8603 0.8695 0.8695 -0.0092 -1.06%
2025-01-24 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8695 0.8695 0.8595 0.8595 0.0100 1.16%
2025-01-21 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8623 0.8623 0.8591 0.8591 0.0032 0.37%
2025-01-13 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8319 0.8319 0.8323 0.8323 -0.0004 -0.05%
2025-01-10 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8323 0.8323 0.8409 0.8409 -0.0086 -1.02%
2025-01-09 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8409 0.8409 0.8408 0.8408 0.0001 0.01%
2025-01-08 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8408 0.8408 0.8433 0.8433 -0.0025 -0.30%
2025-01-07 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8433 0.8433 0.8377 0.8377 0.0056 0.67%
2025-01-06 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8377 0.8377 0.8394 0.8394 -0.0017 -0.20%
2025-01-03 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8394 0.8394 0.8478 0.8478 -0.0084 -0.99%
2025-01-02 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 0.8478 0.8478 0.8608 0.8608 -0.0130 -1.51%