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交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C(交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(015327)

今天最新凈值 0.8803 0.0042 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8803
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8348億
  • 最近資產(chǎn)：5.99億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉兵
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C基金015327重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300035 中科電氣 20.0000 0.60% -2.63% -0.0158%
600096 云天化 8.7600 0.37% -0.67% -0.0025%
601168 西部礦業(yè) 9.2000 0.29% 0.75% 0.0022%
600219 南山鋁業(yè) 34.2300 0.24% -0.53% -0.0013%
002001 新和成 4.5300 0.19% 0.31% 0.0006%
300002 神州泰岳 7.7100 0.19% -3.04% -0.0058%
001301 尚太科技 1.6200 0.17% -2.47% -0.0042%
688798 艾為電子 0.9900 0.13% -2.75% -0.0036%
000543 皖能電力 8.4800 0.12% -0.67% -0.0008%
601966 玲瓏輪胎 3.4100 0.11% -0.62% -0.0007%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.41% -0.0319% 11.48%
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.25% -0.13%
2025-05-21 0.48% -0.10%
2025-05-20 0.39% 0.11%
2025-05-19 0.11% 0.01%
2025-05-16 -0.05% -0.04%
2025-05-15 -0.48% 0.01%
2025-05-14 0.14% -0.13%
2025-05-13 -0.14% 0.14%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C基金015327實(shí)時(shí)估值圖
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C基金015327實(shí)時(shí)估值圖