廣發(fā)鑫享靈活配置混合C(廣發(fā)鑫享混合C)基金凈值查詢(015322)
今天最新凈值
1.8123
-0.0160 -0.8800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7825
-0.0298 -1.6453%
- 累計(jì)凈值：1.8123
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：12.2337億
- 最近資產(chǎn)：0.64億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭澄然
近一月廣發(fā)鑫享靈活配置混合C|廣發(fā)鑫享混合C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)鑫享靈活配置混合C(015322)基金累計(jì)收益率0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.7926 |
1.7926 |
1.8123 |
1.8123 |
-0.0197 |
-1.09% |
| 2025-05-22 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.8123 |
1.8123 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.8283 |
1.8283 |
1.8332 |
1.8332 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2025-05-20 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.8332 |
1.8332 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0079 |
0.43% |
| 2025-05-16 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.8221 |
1.8221 |
1.8225 |
1.8225 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.8225 |
1.8225 |
1.8415 |
1.8415 |
-0.0190 |
-1.03% |
| 2025-05-14 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.8415 |
1.8415 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2025-05-13 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8473 |
1.8473 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.8473 |
1.8473 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0328 |
1.81% |
|
|
| 2025-05-09 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.8145 |
1.8145 |
1.8315 |
1.8315 |
-0.0170 |
-0.93% |
| 2025-05-08 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.8315 |
1.8315 |
1.8159 |
1.8159 |
0.0156 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.8159 |
1.8159 |
1.8234 |
1.8234 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.8234 |
1.8234 |
1.7956 |
1.7956 |
0.0278 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.7956 |
1.7956 |
1.7905 |
1.7905 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.7905 |
1.7905 |
1.7816 |
1.7816 |
0.0089 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.7816 |
1.7816 |
1.7778 |
1.7778 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.7778 |
1.7778 |
1.7705 |
1.7705 |
0.0073 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
015322 |
廣發(fā)鑫享靈活配置混合C |
1.7705 |
1.7705 |
1.7783 |
1.7783 |
-0.0078 |
-0.44% |
