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景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF基金凈值查詢(015317)

今天最新凈值 0.9945 0.0052 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9945 0.0000 0.0008%
  • 累計凈值：0.9945
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1038億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江虹
近一月景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF(015317)基金累計收益率7.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9973 0.9973 0.9945 0.9945 0.0028 0.28%
2025-05-20 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9945 0.9945 0.9893 0.9893 0.0052 0.53%
2025-05-19 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9893 0.9893 0.9899 0.9899 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9899 0.9899 0.9909 0.9909 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9909 0.9909 1.0005 1.0005 -0.0096 -0.96%
2025-05-14 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0005 1.0005 0.9970 0.9970 0.0035 0.35%
2025-05-13 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9970 0.9970 0.9997 0.9997 -0.0027 -0.27%
2025-05-12 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9997 0.9997 0.9884 0.9884 0.0113 1.14%
2025-05-09 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9884 0.9884 0.9946 0.9946 -0.0062 -0.62%
2025-05-08 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9946 0.9946 0.9930 0.9930 0.0016 0.16%
2025-05-07 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9930 0.9930 0.9961 0.9961 -0.0031 -0.31%
2025-05-06 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9961 0.9961 0.9806 0.9806 0.0155 1.58%
2025-04-30 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9806 0.9806 0.9740 0.9740 0.0066 0.68%
2025-04-29 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9740 0.9740 0.9713 0.9713 0.0027 0.28%
2025-04-28 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9713 0.9713 0.9740 0.9740 -0.0027 -0.28%
2025-04-25 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9740 0.9740 0.9722 0.9722 0.0018 0.19%
2025-04-24 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9722 0.9722 0.9794 0.9794 -0.0072 -0.74%