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景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF基金凈值查詢(015317)

今天最新凈值 0.9893 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9878 -0.0015 -0.1508%
  • 累計凈值：0.9893
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1038億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江虹
近一季景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF(015317)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9945 0.9945 0.9893 0.9893 0.0052 0.53%
2025-05-19 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9893 0.9893 0.9899 0.9899 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9899 0.9899 0.9909 0.9909 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9909 0.9909 1.0005 1.0005 -0.0096 -0.96%
2025-05-14 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0005 1.0005 0.9970 0.9970 0.0035 0.35%
2025-05-13 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9970 0.9970 0.9997 0.9997 -0.0027 -0.27%
2025-05-12 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9997 0.9997 0.9884 0.9884 0.0113 1.14%
2025-05-09 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9884 0.9884 0.9946 0.9946 -0.0062 -0.62%
2025-05-08 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9946 0.9946 0.9930 0.9930 0.0016 0.16%
2025-05-07 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9930 0.9930 0.9961 0.9961 -0.0031 -0.31%
2025-05-06 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9961 0.9961 0.9806 0.9806 0.0155 1.58%
2025-04-30 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9806 0.9806 0.9740 0.9740 0.0066 0.68%
2025-04-29 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9740 0.9740 0.9713 0.9713 0.0027 0.28%
2025-04-28 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9713 0.9713 0.9740 0.9740 -0.0027 -0.28%
2025-04-25 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9740 0.9740 0.9722 0.9722 0.0018 0.19%
2025-04-24 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9722 0.9722 0.9794 0.9794 -0.0072 -0.74%
2025-04-23 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9794 0.9794 0.9707 0.9707 0.0087 0.90%
2025-04-22 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9707 0.9707 0.9677 0.9677 0.0030 0.31%
2025-04-21 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9677 0.9677 0.9603 0.9603 0.0074 0.77%
2025-04-18 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9603 0.9603 0.9623 0.9623 -0.0020 -0.21%
2025-04-17 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9623 0.9623 0.9596 0.9596 0.0027 0.28%
2025-04-16 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9596 0.9596 0.9679 0.9679 -0.0083 -0.86%
2025-04-15 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9679 0.9679 0.9714 0.9714 -0.0035 -0.36%
2025-04-14 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9714 0.9714 0.9630 0.9630 0.0084 0.87%
2025-04-11 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9630 0.9630 0.9550 0.9550 0.0080 0.84%
2025-04-10 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9550 0.9550 0.9385 0.9385 0.0165 1.76%
2025-04-09 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9385 0.9385 0.9232 0.9232 0.0153 1.66%
2025-04-08 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9232 0.9232 0.9219 0.9219 0.0013 0.14%
2025-04-07 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9219 0.9219 0.9938 0.9938 -0.0719 -7.23%
2025-04-03 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9938 0.9938 1.0036 1.0036 -0.0098 -0.98%
2025-04-02 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0036 1.0036 1.0019 1.0019 0.0017 0.17%
2025-04-01 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0019 1.0019 0.9987 0.9987 0.0032 0.32%
2025-03-31 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9987 0.9987 1.0055 1.0055 -0.0068 -0.68%
2025-03-28 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0055 1.0055 1.0130 1.0130 -0.0075 -0.74%
2025-03-27 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0130 1.0130 1.0098 1.0098 0.0032 0.32%
2025-03-26 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0098 1.0098 1.0081 1.0081 0.0017 0.17%
2025-03-25 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0081 1.0081 1.0168 1.0168 -0.0087 -0.86%
2025-03-24 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0168 1.0168 1.0154 1.0154 0.0014 0.14%
2025-03-21 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0154 1.0154 1.0341 1.0341 -0.0187 -1.81%
2025-03-20 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0341 1.0341 1.0437 1.0437 -0.0096 -0.92%
2025-03-19 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0437 1.0437 1.0469 1.0469 -0.0032 -0.31%
2025-03-18 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0469 1.0469 1.0379 1.0379 0.0090 0.87%
2025-03-17 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0379 1.0379 1.0385 1.0385 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0385 1.0385 1.0237 1.0237 0.0148 1.45%
2025-03-13 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0237 1.0237 1.0335 1.0335 -0.0098 -0.95%
2025-03-12 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0335 1.0335 1.0385 1.0385 -0.0050 -0.48%
2025-03-11 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0385 1.0385 1.0400 1.0400 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0400 1.0400 1.0469 1.0469 -0.0069 -0.66%
2025-03-07 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0469 1.0469 1.0509 1.0509 -0.0040 -0.38%
2025-03-06 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0509 1.0509 1.0291 1.0291 0.0218 2.12%
2025-03-05 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0291 1.0291 1.0186 1.0186 0.0105 1.03%
2025-03-04 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0186 1.0186 1.0132 1.0132 0.0054 0.53%
2025-03-03 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0132 1.0132 1.0122 1.0122 0.0010 0.10%
2025-02-28 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0122 1.0122 1.0407 1.0407 -0.0285 -2.74%
2025-02-27 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0407 1.0407 1.0471 1.0471 -0.0064 -0.61%
2025-02-26 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0471 1.0471 1.0338 1.0338 0.0133 1.29%
2025-02-25 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0338 1.0338 1.0422 1.0422 -0.0084 -0.81%
2025-02-24 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 1.0422 1.0422 1.0477 1.0477 -0.0055 -0.52%