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華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢(015310)

今天最新凈值 1.2867 0.0051 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2867
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1152億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
今年以來(lái)華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A(015310)基金累計(jì)收益率16.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2708 1.2708 1.2867 1.2867 -0.0159 -1.24%
2025-05-21 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2867 1.2867 1.2816 1.2816 0.0051 0.40%
2025-05-20 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2816 1.2816 1.2688 1.2688 0.0128 1.01%
2025-05-19 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2688 1.2688 1.2754 1.2754 -0.0066 -0.52%
2025-05-16 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2754 1.2754 1.2796 1.2796 -0.0042 -0.33%
2025-05-15 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2796 1.2796 1.2999 1.2999 -0.0203 -1.56%
2025-05-14 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2999 1.2999 1.2799 1.2799 0.0200 1.56%
2025-05-13 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2799 1.2799 1.3228 1.3228 -0.0429 -3.24%
2025-05-12 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3228 1.3228 1.2628 1.2628 0.0600 4.75%
2025-05-09 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2628 1.2628 1.2740 1.2740 -0.0112 -0.88%
2025-05-08 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2740 1.2740 1.2672 1.2672 0.0068 0.54%
2025-05-07 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2672 1.2672 1.2786 1.2786 -0.0114 -0.89%
2025-05-06 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2786 1.2786 1.2424 1.2424 0.0362 2.91%
2025-04-30 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2424 1.2424 1.2269 1.2269 0.0155 1.26%
2025-04-29 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2269 1.2269 1.2207 1.2207 0.0062 0.51%
2025-04-28 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2207 1.2207 1.2194 1.2194 0.0013 0.11%
2025-04-25 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2194 1.2194 1.2170 1.2170 0.0024 0.20%
2025-04-24 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2170 1.2170 1.2350 1.2350 -0.0180 -1.46%
2025-04-23 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2350 1.2350 1.2028 1.2028 0.0322 2.68%
2025-04-22 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2028 1.2028 1.1965 1.1965 0.0063 0.53%
2025-04-21 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1965 1.1965 1.1964 1.1964 0.0001 0.01%
2025-04-18 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1964 1.1964 1.1970 1.1970 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1970 1.1970 1.1828 1.1828 0.0142 1.20%
2025-04-16 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1828 1.1828 1.2272 1.2272 -0.0444 -3.62%
2025-04-15 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2272 1.2272 1.2326 1.2326 -0.0054 -0.44%
2025-04-14 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2326 1.2326 1.2078 1.2078 0.0248 2.05%
2025-04-11 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2078 1.2078 1.1905 1.1905 0.0173 1.45%
2025-04-10 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1905 1.1905 1.1610 1.1610 0.0295 2.54%
2025-04-09 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1610 1.1610 1.1300 1.1300 0.0310 2.74%
2025-04-08 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1300 1.1300 1.0866 1.0866 0.0434 3.99%
2025-04-07 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0866 1.0866 1.2876 1.2876 -0.2010 -15.61%
2025-04-03 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2876 1.2876 1.3122 1.3122 -0.0246 -1.87%
2025-04-02 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3122 1.3122 1.3066 1.3066 0.0056 0.43%
2025-04-01 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3066 1.3066 1.3058 1.3058 0.0008 0.06%
2025-03-31 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3058 1.3058 1.3329 1.3329 -0.0271 -2.03%
2025-03-28 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3329 1.3329 1.3476 1.3476 -0.0147 -1.09%
2025-03-27 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3476 1.3476 1.3450 1.3450 0.0026 0.19%
2025-03-26 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3450 1.3450 1.3366 1.3366 0.0084 0.63%
2025-03-25 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3366 1.3366 1.3813 1.3813 -0.0447 -3.24%
2025-03-24 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3813 1.3813 1.3595 1.3595 0.0218 1.60%
2025-03-21 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3595 1.3595 1.4051 1.4051 -0.0456 -3.25%
2025-03-20 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4051 1.4051 1.4509 1.4509 -0.0458 -3.16%
2025-03-19 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4509 1.4509 1.4666 1.4666 -0.0157 -1.07%
2025-03-18 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4666 1.4666 1.4142 1.4142 0.0524 3.71%
2025-03-17 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4142 1.4142 1.4178 1.4178 -0.0036 -0.25%
2025-03-14 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4178 1.4178 1.3850 1.3850 0.0328 2.37%
2025-03-13 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3850 1.3850 1.4080 1.4080 -0.0230 -1.63%
2025-03-12 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4080 1.4080 1.4354 1.4354 -0.0274 -1.91%
2025-03-11 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4354 1.4354 1.4164 1.4164 0.0190 1.34%
2025-03-10 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4164 1.4164 1.4476 1.4476 -0.0312 -2.16%
2025-03-07 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4476 1.4476 1.4548 1.4548 -0.0072 -0.49%
2025-03-06 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4548 1.4548 1.3901 1.3901 0.0647 4.65%
2025-03-05 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3901 1.3901 1.3348 1.3348 0.0553 4.14%
2025-03-04 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3348 1.3348 1.3338 1.3338 0.0010 0.07%
2025-03-03 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3338 1.3338 1.3395 1.3395 -0.0057 -0.43%
2025-02-28 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3395 1.3395 1.4116 1.4116 -0.0721 -5.11%
2025-02-27 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4116 1.4116 1.4296 1.4296 -0.0180 -1.26%
2025-02-26 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4296 1.4296 1.3724 1.3724 0.0572 4.17%
2025-02-25 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3724 1.3724 1.3948 1.3948 -0.0224 -1.61%
2025-02-24 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3948 1.3948 1.4085 1.4085 -0.0137 -0.97%
2025-02-21 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4085 1.4085 1.3327 1.3327 0.0758 5.69%
2025-02-20 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3327 1.3327 1.3717 1.3717 -0.0390 -2.84%
2025-02-19 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3717 1.3717 1.3639 1.3639 0.0078 0.57%
2025-02-18 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3639 1.3639 1.3345 1.3345 0.0294 2.20%
2025-02-17 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3345 1.3345 1.3389 1.3389 -0.0044 -0.33%
2025-02-14 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3389 1.3389 1.2686 1.2686 0.0703 5.54%
2025-02-13 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2686 1.2686 1.2814 1.2814 -0.0128 -1.00%
2025-02-12 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2814 1.2814 1.2508 1.2508 0.0306 2.45%
2025-02-11 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2508 1.2508 1.2861 1.2861 -0.0353 -2.74%
2025-02-10 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2861 1.2861 1.2519 1.2519 0.0342 2.73%
2025-02-07 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2519 1.2519 1.2299 1.2299 0.0220 1.79%
2025-02-06 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2299 1.2299 1.1988 1.1988 0.0311 2.59%
2025-02-05 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1988 1.1988 1.1474 1.1474 0.0514 4.48%
2025-01-27 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1474 1.1474 1.1397 1.1397 0.0077 0.68%
2025-01-22 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1224 1.1224 1.1514 1.1514 -0.0290 -2.52%
2025-01-14 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0742 1.0742 1.0438 1.0438 0.0304 2.91%
2025-01-13 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0438 1.0438 1.0546 1.0546 -0.0108 -1.02%
2025-01-10 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0546 1.0546 1.0647 1.0647 -0.0101 -0.95%
2025-01-09 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0647 1.0647 1.0650 1.0650 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0650 1.0650 1.0775 1.0775 -0.0125 -1.16%
2025-01-07 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0775 1.0775 1.0858 1.0858 -0.0083 -0.76%
2025-01-06 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0858 1.0858 1.0878 1.0878 -0.0020 -0.18%
2025-01-03 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0878 1.0878 1.0753 1.0753 0.0125 1.16%
2025-01-02 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0753 1.0753 1.1066 1.1066 -0.0313 -2.83%