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華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢(015310)

今天最新凈值 1.2867 0.0051 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2867
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1152億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一周華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A(015310)基金累計收益率-1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2708 1.2708 1.2867 1.2867 -0.0159 -1.24%
2025-05-21 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2867 1.2867 1.2816 1.2816 0.0051 0.40%
2025-05-20 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2816 1.2816 1.2688 1.2688 0.0128 1.01%
2025-05-19 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2688 1.2688 1.2754 1.2754 -0.0066 -0.52%
2025-05-16 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2754 1.2754 1.2796 1.2796 -0.0042 -0.33%