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華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢(015310)

今天最新凈值 1.2867 0.0051 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2867
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1152億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一月華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A(015310)基金累計收益率7.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2708 1.2708 1.2867 1.2867 -0.0159 -1.24%
2025-05-21 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2867 1.2867 1.2816 1.2816 0.0051 0.40%
2025-05-20 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2816 1.2816 1.2688 1.2688 0.0128 1.01%
2025-05-19 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2688 1.2688 1.2754 1.2754 -0.0066 -0.52%
2025-05-16 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2754 1.2754 1.2796 1.2796 -0.0042 -0.33%
2025-05-15 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2796 1.2796 1.2999 1.2999 -0.0203 -1.56%
2025-05-14 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2999 1.2999 1.2799 1.2799 0.0200 1.56%
2025-05-13 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2799 1.2799 1.3228 1.3228 -0.0429 -3.24%
2025-05-12 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3228 1.3228 1.2628 1.2628 0.0600 4.75%
2025-05-09 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2628 1.2628 1.2740 1.2740 -0.0112 -0.88%
2025-05-08 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2740 1.2740 1.2672 1.2672 0.0068 0.54%
2025-05-07 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2672 1.2672 1.2786 1.2786 -0.0114 -0.89%
2025-05-06 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2786 1.2786 1.2424 1.2424 0.0362 2.91%
2025-04-30 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2424 1.2424 1.2269 1.2269 0.0155 1.26%
2025-04-29 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2269 1.2269 1.2207 1.2207 0.0062 0.51%
2025-04-28 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2207 1.2207 1.2194 1.2194 0.0013 0.11%
2025-04-25 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2194 1.2194 1.2170 1.2170 0.0024 0.20%
2025-04-24 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2170 1.2170 1.2350 1.2350 -0.0180 -1.46%
2025-04-23 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2350 1.2350 1.2028 1.2028 0.0322 2.68%