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國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C(國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有期混合C)基金凈值查詢(015286)

今天最新凈值 0.5654 0.0063 1.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5631 -0.0037 -0.6513%
  • 累計凈值：0.5654
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3660億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：施成
近一月國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C|國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C(015286)基金累計收益率6.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015286 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 0.5668 0.5668 0.5654 0.5654 0.0014 0.25%
2025-05-20 015286 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 0.5654 0.5654 0.5591 0.5591 0.0063 1.13%
2025-05-19 015286 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 0.5591 0.5591 0.5639 0.5639 -0.0048 -0.85%
2025-05-16 015286 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 0.5639 0.5639 0.5667 0.5667 -0.0028 -0.49%
2025-05-15 015286 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 0.5667 0.5667 0.5720 0.5720 -0.0053 -0.93%
2025-05-14 015286 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 0.5720 0.5720 0.5667 0.5667 0.0053 0.94%
2025-05-13 015286 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 0.5667 0.5667 0.5748 0.5748 -0.0081 -1.41%
2025-05-12 015286 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 0.5748 0.5748 0.5614 0.5614 0.0134 2.39%
2025-05-09 015286 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 0.5614 0.5614 0.5620 0.5620 -0.0006 -0.11%
2025-05-08 015286 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 0.5620 0.5620 0.5595 0.5595 0.0025 0.45%
2025-05-07 015286 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 0.5595 0.5595 0.5598 0.5598 -0.0003 -0.05%
2025-05-06 015286 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 0.5598 0.5598 0.5488 0.5488 0.0110 2.00%
2025-04-30 015286 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 0.5488 0.5488 0.5481 0.5481 0.0007 0.13%
2025-04-29 015286 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 0.5481 0.5481 0.5442 0.5442 0.0039 0.72%
2025-04-28 015286 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 0.5442 0.5442 0.5448 0.5448 -0.0006 -0.11%
2025-04-25 015286 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 0.5448 0.5448 0.5451 0.5451 -0.0003 -0.06%
2025-04-24 015286 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 0.5451 0.5451 0.5500 0.5500 -0.0049 -0.89%
2025-04-23 015286 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 0.5500 0.5500 0.5367 0.5367 0.0133 2.48%