搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C(國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有期混合C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(015286)

今天最新凈值 0.5645 -0.0023 -0.4100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5645
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3660億
  • 最近資產(chǎn)：6.49億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：施成
國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C基金015286重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00175 吉利汽車 0.0000 7.39% 0.50% 0.0370%
00700 騰訊控股 0.0000 7.08% -0.29% -0.0205%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.02% -0.92% -0.0646%
601100 恒立液壓 0.0000 5.50% -0.98% -0.0539%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.37% -1.25% -0.0671%
002594 比亞迪 0.0000 5.12% 1.55% 0.0794%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.58% -3.96% -0.1814%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 4.26% -0.12% -0.0051%
01318 毛戈平 0.0000 3.31% 0.18% 0.0060%
000951 中國(guó)重汽 0.0000 3.27% 0.17% 0.0056%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
52.9% -0.2646% 93.35%
國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.67% -0.53%
2025-05-22 -0.41% -0.50%
2025-05-21 0.25% 0.68%
2025-05-20 1.13% 1.64%
2025-05-19 -0.85% -0.93%
2025-05-16 -0.49% -0.32%
2025-05-15 -0.93% -0.51%
2025-05-14 0.94% 1.54%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C基金015286實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C基金015286實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%