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華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華安恒生科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(015283)

今天最新凈值 1.3453 -0.0227 -1.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3453
  • 成立日期：2022-04-19
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1337億
  • 最近資產(chǎn)：7.35億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 倪斌
近一季華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|華安恒生科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(015283)基金累計收益率-9.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3435 1.3435 1.3453 1.3453 -0.0018 -0.13%
2025-05-22 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3453 1.3453 1.3680 1.3680 -0.0227 -1.66%
2025-05-21 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3680 1.3680 1.3621 1.3621 0.0059 0.43%
2025-05-20 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3621 1.3621 1.3477 1.3477 0.0144 1.07%
2025-05-19 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3477 1.3477 1.3565 1.3565 -0.0088 -0.65%
2025-05-16 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3565 1.3565 1.3609 1.3609 -0.0044 -0.32%
2025-05-15 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3609 1.3609 1.3833 1.3833 -0.0224 -1.62%
2025-05-14 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3833 1.3833 1.3573 1.3573 0.0260 1.92%
2025-05-13 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3573 1.3573 1.4041 1.4041 -0.0468 -3.33%
2025-05-12 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4041 1.4041 1.3409 1.3409 0.0632 4.71%
2025-05-09 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3409 1.3409 1.3550 1.3550 -0.0141 -1.04%
2025-05-08 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3550 1.3550 1.3478 1.3478 0.0072 0.53%
2025-05-07 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3478 1.3478 1.3573 1.3573 -0.0095 -0.70%
2025-05-06 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3573 1.3573 1.3193 1.3193 0.0380 2.88%
2025-04-30 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3193 1.3193 1.3028 1.3028 0.0165 1.27%
2025-04-29 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3028 1.3028 1.2956 1.2956 0.0072 0.56%
2025-04-28 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2956 1.2956 1.2943 1.2943 0.0013 0.10%
2025-04-25 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2943 1.2943 1.2928 1.2928 0.0015 0.12%
2025-04-24 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2928 1.2928 1.3127 1.3127 -0.0199 -1.52%
2025-04-23 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3127 1.3127 1.2738 1.2738 0.0389 3.05%
2025-04-22 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2738 1.2738 1.2709 1.2709 0.0029 0.23%
2025-04-21 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2709 1.2709 1.2707 1.2707 0.0002 0.02%
2025-04-18 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2707 1.2707 1.2715 1.2715 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2715 1.2715 1.2514 1.2514 0.0201 1.61%
2025-04-16 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2514 1.2514 1.2956 1.2956 -0.0442 -3.41%
2025-04-15 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2956 1.2956 1.3040 1.3040 -0.0084 -0.64%
2025-04-14 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3040 1.3040 1.2746 1.2746 0.0294 2.31%
2025-04-11 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2746 1.2746 1.2529 1.2529 0.0217 1.73%
2025-04-10 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2529 1.2529 1.2213 1.2213 0.0316 2.59%
2025-04-09 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2213 1.2213 1.1903 1.1903 0.0310 2.60%
2025-04-08 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1903 1.1903 1.1521 1.1521 0.0382 3.32%
2025-04-07 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1521 1.1521 1.3456 1.3456 -0.1935 -14.38%
2025-04-03 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3456 1.3456 1.3728 1.3728 -0.0272 -1.98%
2025-04-02 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3728 1.3728 1.3679 1.3679 0.0049 0.36%
2025-04-01 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3679 1.3679 1.3647 1.3647 0.0032 0.23%
2025-03-31 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3647 1.3647 1.3912 1.3912 -0.0265 -1.90%
2025-03-28 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3912 1.3912 1.4132 1.4132 -0.0220 -1.56%
2025-03-27 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4132 1.4132 1.4079 1.4079 0.0053 0.38%
2025-03-26 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4079 1.4079 1.3958 1.3958 0.0121 0.87%
2025-03-25 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3958 1.3958 1.4510 1.4510 -0.0552 -3.80%
2025-03-24 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4510 1.4510 1.4263 1.4263 0.0247 1.73%
2025-03-21 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4263 1.4263 1.4746 1.4746 -0.0483 -3.28%
2025-03-20 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4746 1.4746 1.5250 1.5250 -0.0504 -3.30%
2025-03-19 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5250 1.5250 1.5429 1.5429 -0.0179 -1.16%
2025-03-18 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5429 1.5429 1.4838 1.4838 0.0591 3.98%
2025-03-17 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4838 1.4838 1.4881 1.4881 -0.0043 -0.29%
2025-03-14 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4881 1.4881 1.4557 1.4557 0.0324 2.23%
2025-03-13 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4557 1.4557 1.4790 1.4790 -0.0233 -1.58%
2025-03-12 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4790 1.4790 1.5102 1.5102 -0.0312 -2.07%
2025-03-11 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5102 1.5102 1.4897 1.4897 0.0205 1.38%
2025-03-10 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4897 1.4897 1.5280 1.5280 -0.0383 -2.51%
2025-03-07 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5280 1.5280 1.5361 1.5361 -0.0081 -0.53%
2025-03-06 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5361 1.5361 1.4607 1.4607 0.0754 5.16%
2025-03-05 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4607 1.4607 1.4057 1.4057 0.0550 3.91%
2025-03-04 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4057 1.4057 1.4053 1.4053 0.0004 0.03%
2025-03-03 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4053 1.4053 1.4137 1.4137 -0.0084 -0.59%
2025-02-28 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4137 1.4137 1.4891 1.4891 -0.0754 -5.06%
2025-02-27 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4891 1.4891 1.5083 1.5083 -0.0192 -1.27%
2025-02-26 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5083 1.5083 1.4515 1.4515 0.0568 3.91%
2025-02-25 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4515 1.4515 1.4746 1.4746 -0.0231 -1.57%
2025-02-24 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4746 1.4746 1.4914 1.4914 -0.0168 -1.13%