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華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華安恒生科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(015283)

今天最新凈值 1.3453 -0.0227 -1.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3453
  • 成立日期：2022-04-19
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1337億
  • 最近資產(chǎn)：7.35億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 倪斌
近一月華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|華安恒生科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(015283)基金累計收益率5.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3435 1.3435 1.3453 1.3453 -0.0018 -0.13%
2025-05-22 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3453 1.3453 1.3680 1.3680 -0.0227 -1.66%
2025-05-21 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3680 1.3680 1.3621 1.3621 0.0059 0.43%
2025-05-20 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3621 1.3621 1.3477 1.3477 0.0144 1.07%
2025-05-19 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3477 1.3477 1.3565 1.3565 -0.0088 -0.65%
2025-05-16 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3565 1.3565 1.3609 1.3609 -0.0044 -0.32%
2025-05-15 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3609 1.3609 1.3833 1.3833 -0.0224 -1.62%
2025-05-14 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3833 1.3833 1.3573 1.3573 0.0260 1.92%
2025-05-13 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3573 1.3573 1.4041 1.4041 -0.0468 -3.33%
2025-05-12 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4041 1.4041 1.3409 1.3409 0.0632 4.71%
2025-05-09 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3409 1.3409 1.3550 1.3550 -0.0141 -1.04%
2025-05-08 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3550 1.3550 1.3478 1.3478 0.0072 0.53%
2025-05-07 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3478 1.3478 1.3573 1.3573 -0.0095 -0.70%
2025-05-06 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3573 1.3573 1.3193 1.3193 0.0380 2.88%
2025-04-30 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3193 1.3193 1.3028 1.3028 0.0165 1.27%
2025-04-29 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3028 1.3028 1.2956 1.2956 0.0072 0.56%
2025-04-28 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2956 1.2956 1.2943 1.2943 0.0013 0.10%
2025-04-25 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2943 1.2943 1.2928 1.2928 0.0015 0.12%
2025-04-24 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2928 1.2928 1.3127 1.3127 -0.0199 -1.52%