華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華安恒生科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(015282)
今天最新凈值
1.3559
-0.0229 -1.6600%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3559
- 成立日期：2022-04-19
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.0950億
- 最近資產(chǎn)：2.59億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：蘇卿云 倪斌
近一月華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華安恒生科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
近一月,華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(015282)基金累計(jì)收益率5.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015282 |
華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3559 |
1.3559 |
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-0.13% |
| 2025-05-22 |
015282 |
華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.3559 |
1.3559 |
1.3788 |
1.3788 |
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-1.66% |
| 2025-05-21 |
015282 |
華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.3788 |
1.3788 |
1.3729 |
1.3729 |
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| 2025-05-20 |
015282 |
華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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1.3729 |
1.3583 |
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| 2025-05-19 |
015282 |
華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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1.3583 |
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1.3671 |
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| 2025-05-16 |
015282 |
華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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1.3715 |
1.3715 |
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| 2025-05-15 |
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華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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1.3715 |
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| 2025-05-14 |
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華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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1.3941 |
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| 2025-05-13 |
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華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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1.3679 |
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1.4151 |
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| 2025-05-12 |
015282 |
華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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1.4151 |
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1.3514 |
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| 2025-05-09 |
015282 |
華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.3514 |
1.3514 |
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1.3656 |
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| 2025-05-08 |
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華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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1.3656 |
1.3583 |
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| 2025-05-07 |
015282 |
華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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1.3583 |
1.3679 |
1.3679 |
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| 2025-05-06 |
015282 |
華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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1.3679 |
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1.3295 |
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| 2025-04-30 |
015282 |
華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.3295 |
1.3295 |
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1.3129 |
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1.26% |
| 2025-04-29 |
015282 |
華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3057 |
1.3057 |
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| 2025-04-28 |
015282 |
華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.3057 |
1.3057 |
1.3043 |
1.3043 |
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0.11% |
| 2025-04-25 |
015282 |
華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.3043 |
1.3043 |
1.3028 |
1.3028 |
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0.12% |
| 2025-04-24 |
015282 |
華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.3028 |
1.3028 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0200 |
-1.51% |
