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華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華安恒生科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(015282)

今天最新凈值 1.3729 0.0146 1.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3729
  • 成立日期：2022-04-19
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0950億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 倪斌
近一周華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華安恒生科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(015282)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3788 1.3788 1.3729 1.3729 0.0059 0.43%
2025-05-20 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3729 1.3729 1.3583 1.3583 0.0146 1.07%
2025-05-19 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3583 1.3583 1.3671 1.3671 -0.0088 -0.64%
2025-05-16 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3671 1.3671 1.3715 1.3715 -0.0044 -0.32%
2025-05-15 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3715 1.3715 1.3941 1.3941 -0.0226 -1.62%