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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東財滬深300C(東財滬深300指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(015279)

今天最新凈值 0.9878 0.0045 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9872 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.9878
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5538億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
近一周東財滬深300C|東財滬深300指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東財滬深300C(015279)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015279 東財滬深300C 0.9872 0.9872 0.9878 0.9878 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 015279 東財滬深300C 0.9878 0.9878 0.9833 0.9833 0.0045 0.46%
2025-05-20 015279 東財滬深300C 0.9833 0.9833 0.9782 0.9782 0.0051 0.52%
2025-05-19 015279 東財滬深300C 0.9782 0.9782 0.9811 0.9811 -0.0029 -0.30%
2025-05-16 015279 東財滬深300C 0.9811 0.9811 0.9853 0.9853 -0.0042 -0.43%