博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C(博時恒益穩(wěn)健一年持有期混合C)基金凈值查詢(015273)
今天最新凈值
1.1031
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1028
-0.0003 -0.0306%
- 累計(jì)凈值：1.1031
- 成立日期：2022-04-14
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4790億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：張李陵
近一季博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C|博時恒益穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢
近一季,博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C(015273)基金累計(jì)收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-22 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-21 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-10 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-04-09 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-04-08 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-07 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0125 |
-1.14% |
| 2025-04-03 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-03-20 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-13 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-12 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-03-05 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-02-27 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
015273 |
博時恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0009 |
-0.08% |
