博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C(博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有期混合C)基金凈值查詢(015273)
今天最新凈值
1.1031
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1028
-0.0003 -0.0306%
- 累計(jì)凈值：1.1031
- 成立日期：2022-04-14
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4790億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張李陵
近一月博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C|博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C(015273)基金累計(jì)收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015273 |
博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
015273 |
博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
015273 |
博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
015273 |
博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
015273 |
博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
015273 |
博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
015273 |
博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
015273 |
博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
015273 |
博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
015273 |
博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
015273 |
博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
015273 |
博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
015273 |
博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
015273 |
博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
015273 |
博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
015273 |
博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
015273 |
博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
015273 |
博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0008 |
0.07% |
