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東興連裕6個月滾動持有債A基金凈值查詢(015243)

今天最新凈值 1.1251 -0.0007 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1251
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3488億
  • 最近資產(chǎn)：10.15億
  • 基金公司：東興基金管理
  • 基金經(jīng)理：司馬義買買提
近半年東興連裕6個月滾動持有債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東興連裕6個月滾動持有債A(015243)基金累計收益率3.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2025-05-21 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1251 1.1251 1.1258 1.1258 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1258 1.1258 1.1261 1.1261 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1261 1.1261 1.1241 1.1241 0.0020 0.18%
2025-05-16 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1241 1.1241 1.1239 1.1239 0.0002 0.02%
2025-05-15 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1239 1.1239 1.1240 1.1240 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2025-05-13 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1238 1.1238 1.1222 1.1222 0.0016 0.14%
2025-05-12 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1222 1.1222 1.1265 1.1265 -0.0043 -0.38%
2025-05-09 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2025-05-08 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1265 1.1265 1.1253 1.1253 0.0012 0.11%
2025-05-07 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1253 1.1253 1.1267 1.1267 -0.0014 -0.12%
2025-05-06 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1267 1.1267 1.1264 1.1264 0.0003 0.03%
2025-04-30 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2025-04-29 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1264 1.1264 1.1251 1.1251 0.0013 0.12%
2025-04-28 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1251 1.1251 1.1242 1.1242 0.0009 0.08%
2025-04-25 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1242 1.1242 1.1242 1.1242 0.0000 0.00%
2025-04-24 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2025-04-23 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1240 1.1240 1.1254 1.1254 -0.0014 -0.12%
2025-04-22 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1254 1.1254 1.1237 1.1237 0.0017 0.15%
2025-04-21 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1237 1.1237 1.1250 1.1250 -0.0013 -0.12%
2025-04-18 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1250 1.1250 1.1245 1.1245 0.0005 0.04%
2025-04-17 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1245 1.1245 1.1257 1.1257 -0.0012 -0.11%
2025-04-16 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1257 1.1257 1.1257 1.1257 0.0000 0.00%
2025-04-15 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1257 1.1257 1.1257 1.1257 0.0000 0.00%
2025-04-14 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1257 1.1257 1.1253 1.1253 0.0004 0.04%
2025-04-11 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1253 1.1253 1.1255 1.1255 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1255 1.1255 1.1256 1.1256 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1256 1.1256 1.1254 1.1254 0.0002 0.02%
2025-04-08 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1254 1.1254 1.1268 1.1268 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1268 1.1268 1.1201 1.1201 0.0067 0.60%
2025-04-03 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1201 1.1201 1.1144 1.1144 0.0057 0.51%
2025-04-02 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1144 1.1144 1.1122 1.1122 0.0022 0.20%
2025-04-01 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2025-03-31 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1122 1.1122 1.1119 1.1119 0.0003 0.03%
2025-03-28 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1119 1.1119 1.1122 1.1122 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-03-26 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1121 1.1121 1.1102 1.1102 0.0019 0.17%
2025-03-25 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1102 1.1102 1.1086 1.1086 0.0016 0.14%
2025-03-24 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1086 1.1086 1.1068 1.1068 0.0018 0.16%
2025-03-21 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1068 1.1068 1.1065 1.1065 0.0003 0.03%
2025-03-20 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1065 1.1065 1.1030 1.1030 0.0035 0.32%
2025-03-19 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1030 1.1030 1.1016 1.1016 0.0014 0.13%
2025-03-18 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1016 1.1016 1.1007 1.1007 0.0009 0.08%
2025-03-17 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1007 1.1007 1.1052 1.1052 -0.0045 -0.41%
2025-03-14 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1052 1.1052 1.1047 1.1047 0.0005 0.05%
2025-03-13 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1047 1.1047 1.1052 1.1052 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1052 1.1052 1.1039 1.1039 0.0013 0.12%
2025-03-11 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1039 1.1039 1.1074 1.1074 -0.0035 -0.32%
2025-03-10 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1074 1.1074 1.1082 1.1082 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1082 1.1082 1.1114 1.1114 -0.0032 -0.29%
2025-03-06 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1114 1.1114 1.1133 1.1133 -0.0019 -0.17%
2025-03-05 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1133 1.1133 1.1126 1.1126 0.0007 0.06%
2025-03-04 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1126 1.1126 1.1129 1.1129 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1129 1.1129 1.1123 1.1123 0.0006 0.05%
2025-02-28 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1123 1.1123 1.1112 1.1112 0.0011 0.10%
2025-02-27 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1112 1.1112 1.1130 1.1130 -0.0018 -0.16%
2025-02-26 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1130 1.1130 1.1126 1.1126 0.0004 0.04%
2025-02-25 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1126 1.1126 1.1118 1.1118 0.0008 0.07%
2025-02-24 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1118 1.1118 1.1142 1.1142 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1142 1.1142 1.1159 1.1159 -0.0017 -0.15%
2025-02-20 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1159 1.1159 1.1175 1.1175 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1175 1.1175 1.1166 1.1166 0.0009 0.08%
2025-02-18 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1166 1.1166 1.1168 1.1168 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1168 1.1168 1.1187 1.1187 -0.0019 -0.17%
2025-02-14 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1187 1.1187 1.1199 1.1199 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2025-02-12 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1199 1.1199 1.1200 1.1200 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1200 1.1200 1.1194 1.1194 0.0006 0.05%
2025-02-10 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1194 1.1194 1.1203 1.1203 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1203 1.1203 1.1207 1.1207 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1207 1.1207 1.1201 1.1201 0.0006 0.05%
2025-02-05 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1201 1.1201 1.1182 1.1182 0.0019 0.17%
2025-01-27 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1182 1.1182 1.1164 1.1164 0.0018 0.16%
2025-01-22 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1166 1.1166 1.1168 1.1168 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1179 1.1179 1.1165 1.1165 0.0014 0.13%
2025-01-13 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1165 1.1165 1.1180 1.1180 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1180 1.1180 1.1175 1.1175 0.0005 0.04%
2025-01-09 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1175 1.1175 1.1185 1.1185 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1185 1.1185 1.1186 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1186 1.1186 1.1197 1.1197 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1197 1.1197 1.1185 1.1185 0.0012 0.11%
2025-01-03 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2025-01-02 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1184 1.1184 1.1147 1.1147 0.0037 0.33%
2024-12-31 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1147 1.1147 1.1128 1.1128 0.0019 0.17%
2024-12-26 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1113 1.1113 1.1100 1.1100 0.0013 0.12%
2024-12-25 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1100 1.1100 1.1107 1.1107 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1107 1.1107 1.1123 1.1123 -0.0016 -0.14%
2024-12-23 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2024-12-20 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1121 1.1121 1.1103 1.1103 0.0018 0.16%
2024-12-19 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2024-12-18 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1103 1.1103 1.1116 1.1116 -0.0013 -0.12%
2024-12-17 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1116 1.1116 1.1117 1.1117 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1117 1.1117 1.1091 1.1091 0.0026 0.23%
2024-12-13 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1091 1.1091 1.1071 1.1071 0.0020 0.18%
2024-12-12 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2024-12-11 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1070 1.1070 1.1062 1.1062 0.0008 0.07%
2024-12-10 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1062 1.1062 1.1032 1.1032 0.0030 0.27%
2024-12-09 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1032 1.1032 1.1011 1.1011 0.0021 0.19%
2024-12-06 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2024-12-05 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1010 1.1010 1.1006 1.1006 0.0004 0.04%
2024-12-04 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1006 1.1006 1.0988 1.0988 0.0018 0.16%
2024-12-03 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.0988 1.0988 1.0981 1.0981 0.0007 0.06%
2024-12-02 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.0981 1.0981 1.0953 1.0953 0.0028 0.26%
2024-11-29 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.0953 1.0953 1.0942 1.0942 0.0011 0.10%
2024-11-28 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.0942 1.0942 1.0925 1.0925 0.0017 0.16%
2024-11-27 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.0925 1.0925 1.0922 1.0922 0.0003 0.03%
2024-11-26 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.0922 1.0922 1.0918 1.0918 0.0004 0.04%
2024-11-25 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.0918 1.0918 1.0903 1.0903 0.0015 0.14%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%