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東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C(西藏東財(cái)均衡配置三個(gè)月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(015238)

今天最新凈值 0.8249 0.0006 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8249
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1898億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：孟鳴 郭志斌
近一季東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C|西藏東財(cái)均衡配置三個(gè)月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C(015238)基金累計(jì)收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8257 0.8257 0.8249 0.8249 0.0008 0.10%
2025-05-19 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8249 0.8249 0.8243 0.8243 0.0006 0.07%
2025-05-16 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8243 0.8243 0.8245 0.8245 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8245 0.8245 0.8267 0.8267 -0.0022 -0.27%
2025-05-14 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8267 0.8267 0.8265 0.8265 0.0002 0.02%
2025-05-13 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8265 0.8265 0.8271 0.8271 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8271 0.8271 0.8250 0.8250 0.0021 0.25%
2025-05-09 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8250 0.8250 0.8276 0.8276 -0.0026 -0.31%
2025-05-08 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8276 0.8276 0.8269 0.8269 0.0007 0.08%
2025-05-07 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8269 0.8269 0.8265 0.8265 0.0004 0.05%
2025-05-06 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8265 0.8265 0.8227 0.8227 0.0038 0.46%
2025-04-30 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8227 0.8227 0.8219 0.8219 0.0008 0.10%
2025-04-29 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8219 0.8219 0.8211 0.8211 0.0008 0.10%
2025-04-28 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8211 0.8211 0.8218 0.8218 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8218 0.8218 0.8209 0.8209 0.0009 0.11%
2025-04-24 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8209 0.8209 0.8230 0.8230 -0.0021 -0.26%
2025-04-23 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8230 0.8230 0.8237 0.8237 -0.0007 -0.08%
2025-04-22 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8237 0.8237 0.8227 0.8227 0.0010 0.12%
2025-04-21 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8227 0.8227 0.8212 0.8212 0.0015 0.18%
2025-04-18 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8212 0.8212 0.8237 0.8237 -0.0025 -0.30%
2025-04-17 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8237 0.8237 0.8222 0.8222 0.0015 0.18%
2025-04-16 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8222 0.8222 0.8219 0.8219 0.0003 0.04%
2025-04-15 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8219 0.8219 0.8236 0.8236 -0.0017 -0.21%
2025-04-14 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8236 0.8236 0.8222 0.8222 0.0014 0.17%
2025-04-11 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8222 0.8222 0.8176 0.8176 0.0046 0.56%
2025-04-10 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8176 0.8176 0.8138 0.8138 0.0038 0.47%
2025-04-09 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8138 0.8138 0.8054 0.8054 0.0084 1.04%
2025-04-08 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8054 0.8054 0.8017 0.8017 0.0037 0.46%
2025-04-07 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8017 0.8017 0.8268 0.8268 -0.0251 -3.04%
2025-04-03 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8268 0.8268 0.8274 0.8274 -0.0006 -0.07%
2025-04-02 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8274 0.8274 0.8286 0.8286 -0.0012 -0.14%
2025-04-01 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8286 0.8286 0.8251 0.8251 0.0035 0.42%
2025-03-31 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8251 0.8251 0.8251 0.8251 0.0000 0.00%
2025-03-28 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8251 0.8251 0.8311 0.8311 -0.0060 -0.72%
2025-03-27 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8311 0.8311 0.8264 0.8264 0.0047 0.57%
2025-03-26 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8264 0.8264 0.8279 0.8279 -0.0015 -0.18%
2025-03-25 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8279 0.8279 0.8314 0.8314 -0.0035 -0.42%
2025-03-24 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8314 0.8314 0.8252 0.8252 0.0062 0.75%
2025-03-21 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8252 0.8252 0.8320 0.8320 -0.0068 -0.82%
2025-03-20 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8320 0.8320 0.8365 0.8365 -0.0045 -0.54%
2025-03-19 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8365 0.8365 0.8428 0.8428 -0.0063 -0.75%
2025-03-18 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8428 0.8428 0.8419 0.8419 0.0009 0.11%
2025-03-17 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8419 0.8419 0.8412 0.8412 0.0007 0.08%
2025-03-14 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8412 0.8412 0.8317 0.8317 0.0095 1.14%
2025-03-13 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8317 0.8317 0.8442 0.8442 -0.0125 -1.48%
2025-03-12 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8442 0.8442 0.8522 0.8522 -0.0080 -0.94%
2025-03-11 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8522 0.8522 0.8528 0.8528 -0.0006 -0.07%
2025-03-10 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8528 0.8528 0.8558 0.8558 -0.0030 -0.35%
2025-03-07 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8558 0.8558 0.8583 0.8583 -0.0025 -0.29%
2025-03-06 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8583 0.8583 0.8357 0.8357 0.0226 2.70%
2025-03-05 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8357 0.8357 0.8345 0.8345 0.0012 0.14%
2025-03-04 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8345 0.8345 0.8254 0.8254 0.0091 1.10%
2025-03-03 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8254 0.8254 0.8293 0.8293 -0.0039 -0.47%
2025-02-28 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8293 0.8293 0.8520 0.8520 -0.0227 -2.66%
2025-02-27 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8520 0.8520 0.8592 0.8592 -0.0072 -0.84%
2025-02-26 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8592 0.8592 0.8564 0.8564 0.0028 0.33%
2025-02-25 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8564 0.8564 0.8552 0.8552 0.0012 0.14%
2025-02-24 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8552 0.8552 0.8523 0.8523 0.0029 0.34%