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東財均衡配置三個月持有(FOF)C(西藏東財均衡配置三個月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(015238)

今天最新凈值 0.8249 0.0006 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8249
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1898億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：孟鳴 郭志斌
近一月東財均衡配置三個月持有(FOF)C|西藏東財均衡配置三個月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東財均衡配置三個月持有(FOF)C(015238)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 0.8257 0.8257 0.8249 0.8249 0.0008 0.10%
2025-05-19 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 0.8249 0.8249 0.8243 0.8243 0.0006 0.07%
2025-05-16 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 0.8243 0.8243 0.8245 0.8245 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 0.8245 0.8245 0.8267 0.8267 -0.0022 -0.27%
2025-05-14 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 0.8267 0.8267 0.8265 0.8265 0.0002 0.02%
2025-05-13 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 0.8265 0.8265 0.8271 0.8271 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 0.8271 0.8271 0.8250 0.8250 0.0021 0.25%
2025-05-09 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 0.8250 0.8250 0.8276 0.8276 -0.0026 -0.31%
2025-05-08 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 0.8276 0.8276 0.8269 0.8269 0.0007 0.08%
2025-05-07 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 0.8269 0.8269 0.8265 0.8265 0.0004 0.05%
2025-05-06 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 0.8265 0.8265 0.8227 0.8227 0.0038 0.46%
2025-04-30 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 0.8227 0.8227 0.8219 0.8219 0.0008 0.10%
2025-04-29 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 0.8219 0.8219 0.8211 0.8211 0.0008 0.10%
2025-04-28 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 0.8211 0.8211 0.8218 0.8218 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 0.8218 0.8218 0.8209 0.8209 0.0009 0.11%
2025-04-24 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 0.8209 0.8209 0.8230 0.8230 -0.0021 -0.26%
2025-04-23 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 0.8230 0.8230 0.8237 0.8237 -0.0007 -0.08%