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東財均衡配置三個月持有(FOF)C(西藏東財均衡配置三個月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(015238)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.8249 0.0006 0.0700% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.8249
成立日期：2022-05-17
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：0.1898億
最近資產：0.14億
基金公司：東財基金
基金經理：孟鳴郭志斌

近一周東財均衡配置三個月持有(FOF)C|西藏東財均衡配置三個月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,東財均衡配置三個月持有(FOF)C(015238)基金累計收益率-0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	015238	東財均衡配置三個月持有(FOF)C	0.8257	0.8257	0.8249	0.8249	0.0008	0.10%
2025-05-19	015238	東財均衡配置三個月持有(FOF)C	0.8249	0.8249	0.8243	0.8243	0.0006	0.07%
2025-05-16	015238	東財均衡配置三個月持有(FOF)C	0.8243	0.8243	0.8245	0.8245	-0.0002	-0.02%

標簽云

東財基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東財中證銀行指數C	1.3014	0.95%
東財中證銀行指數A	1.3227	0.94%
東財價值啟航混合發(fā)起式A	0.7531	0.63%
東財價值啟航混合發(fā)起式C	0.7422	0.62%
東財上證50ETF發(fā)起式聯接A	1.2337	0.19%
SH50ETF	1.0420	0.19%
東財上證50ETF發(fā)起式聯接C	1.2170	0.18%
東財瑞利債券C	1.0814	0.01%
國債東財	99.9873	0.01%
東財瑞利債券A	1.0855	0.00%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
	1.0103	-0.09%
前海開源裕源	1.8169	1.21%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9905	0.66%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9822	0.66%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A	0.8953	0.48%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C	0.8803	0.48%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9622	0.46%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9920	0.45%
優(yōu)選配置	0.8953	0.44%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8827	0.43%