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匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015221)

今天最新凈值 0.8894 0.0077 0.8700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8894
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4427億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近半年匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A(015221)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8894 0.8894 0.8817 0.8817 0.0077 0.87%
2025-05-19 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8817 0.8817 0.8809 0.8809 0.0008 0.09%
2025-05-16 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8809 0.8809 0.8795 0.8795 0.0014 0.16%
2025-05-15 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8875 0.8875 -0.0080 -0.90%
2025-05-14 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8875 0.8875 0.8861 0.8861 0.0014 0.16%
2025-05-13 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8857 0.8857 0.0004 0.05%
2025-05-12 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8819 0.8819 0.0038 0.43%
2025-05-09 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8819 0.8819 0.8865 0.8865 -0.0046 -0.52%
2025-05-08 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8865 0.8865 0.8871 0.8871 -0.0006 -0.07%
2025-05-07 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8871 0.8871 0.8885 0.8885 -0.0014 -0.16%
2025-05-06 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8765 0.8765 0.0120 1.37%
2025-04-30 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8765 0.8765 0.8721 0.8721 0.0044 0.50%
2025-04-29 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8704 0.8704 0.0017 0.20%
2025-04-28 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8704 0.8704 0.8717 0.8717 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8717 0.8717 0.8745 0.8745 -0.0028 -0.32%
2025-04-24 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8745 0.8745 0.8771 0.8771 -0.0026 -0.30%
2025-04-23 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8771 0.8771 0.8806 0.8806 -0.0035 -0.40%
2025-04-22 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8806 0.8806 0.8791 0.8791 0.0015 0.17%
2025-04-21 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8791 0.8791 0.8645 0.8645 0.0146 1.69%
2025-04-18 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8645 0.8645 0.8668 0.8668 -0.0023 -0.27%
2025-04-17 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8668 0.8668 0.8664 0.8664 0.0004 0.05%
2025-04-16 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8664 0.8664 0.8696 0.8696 -0.0032 -0.37%
2025-04-15 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8696 0.8696 0.8713 0.8713 -0.0017 -0.20%
2025-04-14 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8713 0.8713 0.8628 0.8628 0.0085 0.99%
2025-04-11 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8628 0.8628 0.8526 0.8526 0.0102 1.20%
2025-04-10 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8372 0.8372 0.0154 1.84%
2025-04-09 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8372 0.8372 0.8250 0.8250 0.0122 1.48%
2025-04-08 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.12%
2025-04-07 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8240 0.8240 0.8907 0.8907 -0.0667 -7.49%
2025-04-03 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8907 0.8907 0.9029 0.9029 -0.0122 -1.35%
2025-04-02 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9033 0.9033 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9033 0.9033 0.8998 0.8998 0.0035 0.39%
2025-03-31 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8998 0.8998 0.9026 0.9026 -0.0028 -0.31%
2025-03-28 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9050 0.9050 -0.0024 -0.27%
2025-03-27 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9050 0.9050 0.9010 0.9010 0.0040 0.44%
2025-03-26 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9010 0.9010 0.9002 0.9002 0.0008 0.09%
2025-03-25 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9002 0.9002 0.9052 0.9052 -0.0050 -0.55%
2025-03-24 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9052 0.9052 0.9038 0.9038 0.0014 0.15%
2025-03-21 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9038 0.9038 0.9203 0.9203 -0.0165 -1.79%
2025-03-20 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9203 0.9203 0.9288 0.9288 -0.0085 -0.92%
2025-03-19 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9288 0.9288 0.9326 0.9326 -0.0038 -0.41%
2025-03-18 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9214 0.9214 0.0112 1.22%
2025-03-17 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9221 0.9221 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9221 0.9221 0.9058 0.9058 0.0163 1.80%
2025-03-13 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9058 0.9058 0.9170 0.9170 -0.0112 -1.22%
2025-03-12 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9170 0.9170 0.9194 0.9194 -0.0024 -0.26%
2025-03-11 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9183 0.9183 0.0011 0.12%
2025-03-10 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9183 0.9183 0.9261 0.9261 -0.0078 -0.84%
2025-03-07 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9261 0.9261 0.9288 0.9288 -0.0027 -0.29%
2025-03-06 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9288 0.9288 0.9066 0.9066 0.0222 2.45%
2025-03-05 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9066 0.9066 0.8952 0.8952 0.0114 1.27%
2025-03-04 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8952 0.8952 0.8899 0.8899 0.0053 0.60%
2025-03-03 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8899 0.8899 0.8922 0.8922 -0.0023 -0.26%
2025-02-28 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8922 0.8922 0.9236 0.9236 -0.0314 -3.40%
2025-02-27 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9236 0.9236 0.9280 0.9280 -0.0044 -0.47%
2025-02-26 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9152 0.9152 0.0128 1.40%
2025-02-25 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9228 0.9228 -0.0076 -0.82%
2025-02-24 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9228 0.9228 0.9272 0.9272 -0.0044 -0.47%
2025-02-21 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9093 0.9093 0.0179 1.97%
2025-02-20 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9080 0.9080 0.0013 0.14%
2025-02-19 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9080 0.9080 0.8941 0.8941 0.0139 1.55%
2025-02-18 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8941 0.8941 0.9004 0.9004 -0.0063 -0.70%
2025-02-17 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9004 0.9004 0.8957 0.8957 0.0047 0.52%
2025-02-14 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8957 0.8957 0.8908 0.8908 0.0049 0.55%
2025-02-13 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8908 0.8908 0.9013 0.9013 -0.0105 -1.16%
2025-02-12 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.9013 0.9013 0.8936 0.8936 0.0077 0.86%
2025-02-11 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8936 0.8936 0.8948 0.8948 -0.0012 -0.13%
2025-02-10 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8948 0.8948 0.8904 0.8904 0.0044 0.49%
2025-02-07 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8904 0.8904 0.8832 0.8832 0.0072 0.82%
2025-02-06 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8832 0.8832 0.8680 0.8680 0.0152 1.75%
2025-02-05 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8680 0.8680 0.8702 0.8702 -0.0022 -0.25%
2025-01-27 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8794 0.8794 -0.0092 -1.05%
2025-01-24 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8794 0.8794 0.8699 0.8699 0.0095 1.09%
2025-01-23 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8699 0.8699 0.8739 0.8739 -0.0040 -0.46%
2025-01-20 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8713 0.8713 0.8669 0.8669 0.0044 0.51%
2025-01-10 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8449 0.8449 0.8535 0.8535 -0.0086 -1.01%
2025-01-09 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8535 0.8535 0.8529 0.8529 0.0006 0.07%
2025-01-08 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8529 0.8529 0.8538 0.8538 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8538 0.8538 0.8465 0.8465 0.0073 0.86%
2025-01-06 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8465 0.8465 0.8476 0.8476 -0.0011 -0.13%
2025-01-03 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8476 0.8476 0.8546 0.8546 -0.0070 -0.82%
2025-01-02 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8546 0.8546 0.8685 0.8685 -0.0139 -1.60%
2024-12-31 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8685 0.8685 0.8799 0.8799 -0.0114 -1.30%
2024-12-30 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8799 0.8799 0.8795 0.8795 0.0004 0.05%
2024-12-27 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8818 0.8818 -0.0023 -0.26%
2024-12-24 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8788 0.8788 0.8710 0.8710 0.0078 0.90%
2024-12-23 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8710 0.8710 0.8760 0.8760 -0.0050 -0.57%
2024-12-20 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8757 0.8757 0.0003 0.03%
2024-12-19 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8757 0.8757 0.8744 0.8744 0.0013 0.15%
2024-12-18 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8744 0.8744 0.8720 0.8720 0.0024 0.28%
2024-12-17 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8746 0.8746 -0.0026 -0.30%
2024-12-16 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8746 0.8746 0.8797 0.8797 -0.0051 -0.58%
2024-12-13 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8797 0.8797 0.8934 0.8934 -0.0137 -1.53%
2024-12-12 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8934 0.8934 0.8878 0.8878 0.0056 0.63%
2024-12-11 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8878 0.8878 0.8839 0.8839 0.0039 0.44%
2024-12-10 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8839 0.8839 0.8820 0.8820 0.0019 0.22%
2024-12-09 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8820 0.8820 0.8824 0.8824 -0.0004 -0.05%
2024-12-06 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8824 0.8824 0.8756 0.8756 0.0068 0.78%
2024-12-05 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8756 0.8756 0.8760 0.8760 -0.0004 -0.05%
2024-12-04 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8802 0.8802 -0.0042 -0.48%
2024-12-03 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8802 0.8802 0.8798 0.8798 0.0004 0.05%
2024-12-02 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8710 0.8710 0.0088 1.01%
2024-11-29 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8710 0.8710 0.8619 0.8619 0.0091 1.06%
2024-11-28 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8619 0.8619 0.8684 0.8684 -0.0065 -0.75%
2024-11-27 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8684 0.8684 0.8558 0.8558 0.0126 1.47%
2024-11-26 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8558 0.8558 0.8581 0.8581 -0.0023 -0.27%
2024-11-25 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8581 0.8581 0.8588 0.8588 -0.0007 -0.08%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%