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匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015221)

今天最新凈值 0.8894 0.0077 0.8700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8894
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4427億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一年匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A(015221)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8817 0.8817 0.8809 0.8809 0.0008 0.09%
2025-05-16 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8809 0.8809 0.8795 0.8795 0.0014 0.16%
2025-05-15 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8875 0.8875 -0.0080 -0.90%
2025-05-14 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8875 0.8875 0.8861 0.8861 0.0014 0.16%
2025-05-13 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8857 0.8857 0.0004 0.05%
2025-05-12 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8819 0.8819 0.0038 0.43%
2025-05-09 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8819 0.8819 0.8865 0.8865 -0.0046 -0.52%
2025-05-08 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8865 0.8865 0.8871 0.8871 -0.0006 -0.07%
2025-05-07 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8871 0.8871 0.8885 0.8885 -0.0014 -0.16%
2025-05-06 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8765 0.8765 0.0120 1.37%
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2025-04-29 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8704 0.8704 0.0017 0.20%
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2025-04-25 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8717 0.8717 0.8745 0.8745 -0.0028 -0.32%
2025-04-24 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8745 0.8745 0.8771 0.8771 -0.0026 -0.30%
2025-04-23 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8771 0.8771 0.8806 0.8806 -0.0035 -0.40%
2025-04-22 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8806 0.8806 0.8791 0.8791 0.0015 0.17%
2025-04-21 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8791 0.8791 0.8645 0.8645 0.0146 1.69%
2025-04-18 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8645 0.8645 0.8668 0.8668 -0.0023 -0.27%
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2025-04-15 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8696 0.8696 0.8713 0.8713 -0.0017 -0.20%
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2025-04-09 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8372 0.8372 0.8250 0.8250 0.0122 1.48%
2025-04-08 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.12%
2025-04-07 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8240 0.8240 0.8907 0.8907 -0.0667 -7.49%
2025-04-03 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8907 0.8907 0.9029 0.9029 -0.0122 -1.35%
2025-04-02 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9033 0.9033 -0.0004 -0.04%
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2025-03-17 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9221 0.9221 -0.0007 -0.08%
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2025-03-12 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.9170 0.9170 0.9194 0.9194 -0.0024 -0.26%
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2025-03-07 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.9261 0.9261 0.9288 0.9288 -0.0027 -0.29%
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2025-01-24 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8794 0.8794 0.8699 0.8699 0.0095 1.09%
2025-01-23 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8699 0.8699 0.8739 0.8739 -0.0040 -0.46%
2025-01-20 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8713 0.8713 0.8669 0.8669 0.0044 0.51%
2025-01-10 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8449 0.8449 0.8535 0.8535 -0.0086 -1.01%
2025-01-09 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8535 0.8535 0.8529 0.8529 0.0006 0.07%
2025-01-08 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8529 0.8529 0.8538 0.8538 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8538 0.8538 0.8465 0.8465 0.0073 0.86%
2025-01-06 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8465 0.8465 0.8476 0.8476 -0.0011 -0.13%
2025-01-03 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8476 0.8476 0.8546 0.8546 -0.0070 -0.82%
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2024-12-18 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8744 0.8744 0.8720 0.8720 0.0024 0.28%
2024-12-17 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8746 0.8746 -0.0026 -0.30%
2024-12-16 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8746 0.8746 0.8797 0.8797 -0.0051 -0.58%
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2024-12-12 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8934 0.8934 0.8878 0.8878 0.0056 0.63%
2024-12-11 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8878 0.8878 0.8839 0.8839 0.0039 0.44%
2024-12-10 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8839 0.8839 0.8820 0.8820 0.0019 0.22%
2024-12-09 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8820 0.8820 0.8824 0.8824 -0.0004 -0.05%
2024-12-06 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8824 0.8824 0.8756 0.8756 0.0068 0.78%
2024-12-05 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8756 0.8756 0.8760 0.8760 -0.0004 -0.05%
2024-12-04 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8802 0.8802 -0.0042 -0.48%
2024-12-03 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8802 0.8802 0.8798 0.8798 0.0004 0.05%
2024-12-02 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8710 0.8710 0.0088 1.01%
2024-11-29 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8710 0.8710 0.8619 0.8619 0.0091 1.06%
2024-11-28 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8619 0.8619 0.8684 0.8684 -0.0065 -0.75%
2024-11-27 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8684 0.8684 0.8558 0.8558 0.0126 1.47%
2024-11-26 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8558 0.8558 0.8581 0.8581 -0.0023 -0.27%
2024-11-25 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8581 0.8581 0.8588 0.8588 -0.0007 -0.08%
2024-11-22 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8588 0.8588 0.8784 0.8784 -0.0196 -2.23%
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2024-11-20 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8731 0.8731 0.0056 0.64%
2024-11-19 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8731 0.8731 0.8648 0.8648 0.0083 0.96%
2024-11-18 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8648 0.8648 0.8712 0.8712 -0.0064 -0.73%
2024-11-15 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8712 0.8712 0.8832 0.8832 -0.0120 -1.36%
2024-11-14 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8832 0.8832 0.8976 0.8976 -0.0144 -1.60%
2024-11-13 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8976 0.8976 0.8946 0.8946 0.0030 0.34%
2024-11-12 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8946 0.8946 0.9019 0.9019 -0.0073 -0.81%
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2024-11-08 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8972 0.8972 0.9011 0.9011 -0.0039 -0.43%
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2024-10-30 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8827 0.8827 0.8868 0.8868 -0.0041 -0.46%
2024-10-29 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8868 0.8868 0.8931 0.8931 -0.0063 -0.71%
2024-10-28 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8931 0.8931 0.8920 0.8920 0.0011 0.12%
2024-10-25 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8920 0.8920 0.8907 0.8907 0.0013 0.15%
2024-10-24 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8907 0.8907 0.8964 0.8964 -0.0057 -0.64%
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2024-09-26 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8215 0.8215 0.0185 2.25%
2024-09-25 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8215 0.8215 0.8168 0.8168 0.0047 0.58%
2024-09-24 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8168 0.8168 0.7994 0.7994 0.0174 2.18%
2024-09-23 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.7994 0.7994 0.7972 0.7972 0.0022 0.28%
2024-09-20 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.7972 0.7972 0.7962 0.7962 0.0010 0.13%
2024-09-19 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.7962 0.7962 0.7931 0.7931 0.0031 0.39%
2024-09-18 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.7931 0.7931 0.7875 0.7875 0.0056 0.71%
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2024-08-29 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8087 0.8087 0.8118 0.8118 -0.0031 -0.38%
2024-08-28 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8118 0.8118 0.8151 0.8151 -0.0033 -0.40%
2024-08-27 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8151 0.8151 0.8158 0.8158 -0.0007 -0.09%
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2024-08-23 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8158 0.8158 0.8158 0.8158 0.0000 0.00%
2024-08-22 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8158 0.8158 0.8152 0.8152 0.0006 0.07%
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2024-07-17 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8452 0.8452 0.8524 0.8524 -0.0072 -0.84%
2024-07-16 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8524 0.8524 0.8525 0.8525 -0.0001 -0.01%
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2024-07-05 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8499 0.8499 0.8477 0.8477 0.0022 0.26%
2024-07-04 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8477 0.8477 0.8497 0.8497 -0.0020 -0.24%
2024-07-03 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8497 0.8497 0.8526 0.8526 -0.0029 -0.34%
2024-07-02 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8565 0.8565 -0.0039 -0.46%
2024-07-01 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8565 0.8565 0.8494 0.8494 0.0071 0.84%
2024-06-30 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8494 0.8494 0.8495 0.8495 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8436 0.8436 0.8515 0.8515 -0.0079 -0.93%
2024-06-26 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8515 0.8515 0.8489 0.8489 0.0026 0.31%
2024-06-25 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8489 0.8489 0.8494 0.8494 -0.0005 -0.06%
2024-06-24 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8494 0.8494 0.8564 0.8564 -0.0070 -0.82%
2024-06-21 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8564 0.8564 0.8585 0.8585 -0.0021 -0.24%
2024-06-20 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8585 0.8585 0.8603 0.8603 -0.0018 -0.21%
2024-06-19 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8603 0.8603 0.8605 0.8605 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8605 0.8605 0.8581 0.8581 0.0024 0.28%
2024-06-17 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8581 0.8581 0.8610 0.8610 -0.0029 -0.34%
2024-06-14 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8610 0.8610 0.8604 0.8604 0.0006 0.07%
2024-06-13 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8604 0.8604 0.8626 0.8626 -0.0022 -0.26%
2024-06-12 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8626 0.8626 0.8592 0.8592 0.0034 0.40%
2024-06-11 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8592 0.8592 0.8655 0.8655 -0.0063 -0.73%
2024-06-07 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8655 0.8655 0.8666 0.8666 -0.0011 -0.13%
2024-06-06 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8666 0.8666 0.8638 0.8638 0.0028 0.32%
2024-06-05 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8638 0.8638 0.8705 0.8705 -0.0067 -0.77%
2024-06-04 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8705 0.8705 0.8649 0.8649 0.0056 0.65%
2024-06-03 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8649 0.8649 0.8637 0.8637 0.0012 0.14%
2024-05-31 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8637 0.8637 0.8653 0.8653 -0.0016 -0.18%
2024-05-30 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8653 0.8653 0.8726 0.8726 -0.0073 -0.84%
2024-05-29 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8721 0.8721 0.0005 0.06%
2024-05-28 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8752 0.8752 -0.0031 -0.35%
2024-05-27 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8752 0.8752 0.8663 0.8663 0.0089 1.03%
2024-05-24 015221 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 0.8663 0.8663 0.8698 0.8698 -0.0035 -0.40%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%