搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(015221)

今天最新凈值 0.8894 0.0077 0.8700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8894
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4427億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一月匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A(015221)基金累計(jì)收益率1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8944 0.8944 0.8894 0.8894 0.0050 0.56%
2025-05-20 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8894 0.8894 0.8817 0.8817 0.0077 0.87%
2025-05-19 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8817 0.8817 0.8809 0.8809 0.0008 0.09%
2025-05-16 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8809 0.8809 0.8795 0.8795 0.0014 0.16%
2025-05-15 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8875 0.8875 -0.0080 -0.90%
2025-05-14 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8875 0.8875 0.8861 0.8861 0.0014 0.16%
2025-05-13 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8857 0.8857 0.0004 0.05%
2025-05-12 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8819 0.8819 0.0038 0.43%
2025-05-09 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8819 0.8819 0.8865 0.8865 -0.0046 -0.52%
2025-05-08 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8865 0.8865 0.8871 0.8871 -0.0006 -0.07%
2025-05-07 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8871 0.8871 0.8885 0.8885 -0.0014 -0.16%
2025-05-06 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8765 0.8765 0.0120 1.37%
2025-04-30 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8765 0.8765 0.8721 0.8721 0.0044 0.50%
2025-04-29 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8704 0.8704 0.0017 0.20%
2025-04-28 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8704 0.8704 0.8717 0.8717 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8717 0.8717 0.8745 0.8745 -0.0028 -0.32%
2025-04-24 015221 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)A 0.8745 0.8745 0.8771 0.8771 -0.0026 -0.30%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%