匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C(匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(015202)
今天最新凈值
3.7754
0.0015 0.0400%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.7469
-0.0222 -0.5882%
- 累計(jì)凈值：3.7754
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-混合靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.4243億
- 最近資產(chǎn)：6.78億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊瑨
近一月匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C|匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
近一月,匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C(015202)基金累計(jì)收益率17.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.7691 |
3.7691 |
3.7754 |
3.7754 |
-0.0063 |
-0.17% |
| 2025-05-19 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.7754 |
3.7754 |
3.7739 |
3.7739 |
0.0015 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.7739 |
3.7739 |
3.7703 |
3.7703 |
0.0036 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.7703 |
3.7703 |
3.7806 |
3.7806 |
-0.0103 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.7806 |
3.7806 |
3.7496 |
3.7496 |
0.0310 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.7496 |
3.7496 |
3.7016 |
3.7016 |
0.0480 |
1.30% |
| 2025-05-12 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.7016 |
3.7016 |
3.5715 |
3.5715 |
0.1301 |
3.64% |
| 2025-05-09 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.5715 |
3.5715 |
3.5823 |
3.5823 |
-0.0108 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.5823 |
3.5823 |
3.5512 |
3.5512 |
0.0311 |
0.88% |
| 2025-05-07 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.5512 |
3.5512 |
3.5548 |
3.5548 |
-0.0036 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-06 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.5548 |
3.5548 |
3.4626 |
3.4626 |
0.0922 |
2.66% |
| 2025-04-30 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.4626 |
3.4626 |
3.4565 |
3.4565 |
0.0061 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.4565 |
3.4565 |
3.4347 |
3.4347 |
0.0218 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.4347 |
3.4347 |
3.4304 |
3.4304 |
0.0043 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.4304 |
3.4304 |
3.4066 |
3.4066 |
0.0238 |
0.70% |
| 2025-04-24 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.4066 |
3.4066 |
3.3267 |
3.3267 |
0.0799 |
2.40% |
| 2025-04-23 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.3267 |
3.3267 |
3.2362 |
3.2362 |
0.0905 |
2.80% |
| 2025-04-22 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
3.2362 |
3.2362 |
3.1532 |
3.1532 |
0.0830 |
2.63% |
