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匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C(匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(xún)(015202)

今天最新凈值 3.7691 -0.0063 -0.1700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.7469 -0.0222 -0.5882%
  • 累計(jì)凈值：3.7691
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4243億
  • 最近資產(chǎn)：6.78億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
近一季匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C|匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C(015202)基金累計(jì)收益率-4.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7299 3.7299 3.7691 3.7691 -0.0392 -1.04%
2025-05-20 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7691 3.7691 3.7754 3.7754 -0.0063 -0.17%
2025-05-19 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7754 3.7754 3.7739 3.7739 0.0015 0.04%
2025-05-16 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7739 3.7739 3.7703 3.7703 0.0036 0.10%
2025-05-15 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7703 3.7703 3.7806 3.7806 -0.0103 -0.27%
2025-05-14 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7806 3.7806 3.7496 3.7496 0.0310 0.83%
2025-05-13 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7496 3.7496 3.7016 3.7016 0.0480 1.30%
2025-05-12 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7016 3.7016 3.5715 3.5715 0.1301 3.64%
2025-05-09 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5715 3.5715 3.5823 3.5823 -0.0108 -0.30%
2025-05-08 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5823 3.5823 3.5512 3.5512 0.0311 0.88%
2025-05-07 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5512 3.5512 3.5548 3.5548 -0.0036 -0.10%
2025-05-06 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5548 3.5548 3.4626 3.4626 0.0922 2.66%
2025-04-30 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4626 3.4626 3.4565 3.4565 0.0061 0.18%
2025-04-29 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4565 3.4565 3.4347 3.4347 0.0218 0.63%
2025-04-28 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4347 3.4347 3.4304 3.4304 0.0043 0.13%
2025-04-25 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4304 3.4304 3.4066 3.4066 0.0238 0.70%
2025-04-24 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4066 3.4066 3.3267 3.3267 0.0799 2.40%
2025-04-23 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3267 3.3267 3.2362 3.2362 0.0905 2.80%
2025-04-22 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2362 3.2362 3.1532 3.1532 0.0830 2.63%
2025-04-21 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1532 3.1532 3.2233 3.2233 -0.0701 -2.17%
2025-04-18 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2233 3.2233 3.2241 3.2241 -0.0008 -0.02%
2025-04-17 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2241 3.2241 3.2290 3.2290 -0.0049 -0.15%
2025-04-16 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2290 3.2290 3.3157 3.3157 -0.0867 -2.61%
2025-04-15 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3157 3.3157 3.2793 3.2793 0.0364 1.11%
2025-04-14 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2793 3.2793 3.2632 3.2632 0.0161 0.49%
2025-04-11 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2632 3.2632 3.2211 3.2211 0.0421 1.31%
2025-04-10 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2211 3.2211 3.3300 3.3300 -0.1089 -3.27%
2025-04-09 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3300 3.3300 3.0256 3.0256 0.3044 10.06%
2025-04-08 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0256 3.0256 3.0593 3.0593 -0.0337 -1.10%
2025-04-07 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0593 3.0593 3.2731 3.2731 -0.2138 -6.53%
2025-04-03 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2731 3.2731 3.4603 3.4603 -0.1872 -5.41%
2025-04-02 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4603 3.4603 3.4322 3.4322 0.0281 0.82%
2025-04-01 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4322 3.4322 3.3966 3.3966 0.0356 1.05%
2025-03-31 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3966 3.3966 3.4108 3.4108 -0.0142 -0.42%
2025-03-28 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4108 3.4108 3.4985 3.4985 -0.0877 -2.51%
2025-03-27 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4985 3.4985 3.5321 3.5321 -0.0336 -0.95%
2025-03-26 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5321 3.5321 3.6067 3.6067 -0.0746 -2.07%
2025-03-25 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6067 3.6067 3.6005 3.6005 0.0062 0.17%
2025-03-24 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6005 3.6005 3.5338 3.5338 0.0667 1.89%
2025-03-21 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5338 3.5338 3.5342 3.5342 -0.0004 -0.01%
2025-03-20 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5342 3.5342 3.5562 3.5562 -0.0220 -0.62%
2025-03-19 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5562 3.5562 3.5155 3.5155 0.0407 1.16%
2025-03-18 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5155 3.5155 3.5691 3.5691 -0.0536 -1.50%
2025-03-17 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5691 3.5691 3.5424 3.5424 0.0267 0.75%
2025-03-14 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5424 3.5424 3.4408 3.4408 0.1016 2.95%
2025-03-13 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4408 3.4408 3.5158 3.5158 -0.0750 -2.13%
2025-03-12 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5158 3.5158 3.4757 3.4757 0.0401 1.15%
2025-03-11 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4757 3.4757 3.4518 3.4518 0.0239 0.69%
2025-03-10 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4518 3.4518 3.5977 3.5977 -0.1459 -4.06%
2025-03-07 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5977 3.5977 3.5827 3.5827 0.0150 0.42%
2025-03-06 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5827 3.5827 3.6926 3.6926 -0.1099 -2.98%
2025-03-05 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6926 3.6926 3.6135 3.6135 0.0791 2.19%
2025-03-04 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6135 3.6135 3.6178 3.6178 -0.0043 -0.12%
2025-03-03 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6178 3.6178 3.7142 3.7142 -0.0964 -2.60%
2025-02-28 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7142 3.7142 3.6862 3.6862 0.0280 0.76%
2025-02-27 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6862 3.6862 3.7938 3.7938 -0.1076 -2.84%
2025-02-26 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7938 3.7938 3.7505 3.7505 0.0433 1.15%
2025-02-25 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7505 3.7505 3.8106 3.8106 -0.0601 -1.58%
2025-02-24 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8106 3.8106 3.8728 3.8728 -0.0622 -1.61%