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匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C(匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(015202)

今天最新凈值 3.7691 -0.0063 -0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 3.7469 -0.0222 -0.5882%
  • 累計凈值：3.7691
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4243億
  • 最近資產：6.78億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：楊瑨
近一年匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C|匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C(015202)基金累計收益率12.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7299 3.7299 3.7691 3.7691 -0.0392 -1.04%
2025-05-20 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7691 3.7691 3.7754 3.7754 -0.0063 -0.17%
2025-05-19 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7754 3.7754 3.7739 3.7739 0.0015 0.04%
2025-05-16 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7739 3.7739 3.7703 3.7703 0.0036 0.10%
2025-05-15 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7703 3.7703 3.7806 3.7806 -0.0103 -0.27%
2025-05-14 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7806 3.7806 3.7496 3.7496 0.0310 0.83%
2025-05-13 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7496 3.7496 3.7016 3.7016 0.0480 1.30%
2025-05-12 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7016 3.7016 3.5715 3.5715 0.1301 3.64%
2025-05-09 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5715 3.5715 3.5823 3.5823 -0.0108 -0.30%
2025-05-08 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5823 3.5823 3.5512 3.5512 0.0311 0.88%
2025-05-07 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5512 3.5512 3.5548 3.5548 -0.0036 -0.10%
2025-05-06 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5548 3.5548 3.4626 3.4626 0.0922 2.66%
2025-04-30 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4626 3.4626 3.4565 3.4565 0.0061 0.18%
2025-04-29 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4565 3.4565 3.4347 3.4347 0.0218 0.63%
2025-04-28 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4347 3.4347 3.4304 3.4304 0.0043 0.13%
2025-04-25 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4304 3.4304 3.4066 3.4066 0.0238 0.70%
2025-04-24 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4066 3.4066 3.3267 3.3267 0.0799 2.40%
2025-04-23 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3267 3.3267 3.2362 3.2362 0.0905 2.80%
2025-04-22 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2362 3.2362 3.1532 3.1532 0.0830 2.63%
2025-04-21 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1532 3.1532 3.2233 3.2233 -0.0701 -2.17%
2025-04-18 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2233 3.2233 3.2241 3.2241 -0.0008 -0.02%
2025-04-17 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2241 3.2241 3.2290 3.2290 -0.0049 -0.15%
2025-04-16 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2290 3.2290 3.3157 3.3157 -0.0867 -2.61%
2025-04-15 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3157 3.3157 3.2793 3.2793 0.0364 1.11%
2025-04-14 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2793 3.2793 3.2632 3.2632 0.0161 0.49%
2025-04-11 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2632 3.2632 3.2211 3.2211 0.0421 1.31%
2025-04-10 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2211 3.2211 3.3300 3.3300 -0.1089 -3.27%
2025-04-09 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3300 3.3300 3.0256 3.0256 0.3044 10.06%
2025-04-08 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0256 3.0256 3.0593 3.0593 -0.0337 -1.10%
2025-04-07 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0593 3.0593 3.2731 3.2731 -0.2138 -6.53%
2025-04-03 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2731 3.2731 3.4603 3.4603 -0.1872 -5.41%
2025-04-02 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4603 3.4603 3.4322 3.4322 0.0281 0.82%
2025-04-01 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4322 3.4322 3.3966 3.3966 0.0356 1.05%
2025-03-31 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3966 3.3966 3.4108 3.4108 -0.0142 -0.42%
2025-03-28 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4108 3.4108 3.4985 3.4985 -0.0877 -2.51%
2025-03-27 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4985 3.4985 3.5321 3.5321 -0.0336 -0.95%
2025-03-26 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5321 3.5321 3.6067 3.6067 -0.0746 -2.07%
2025-03-25 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6067 3.6067 3.6005 3.6005 0.0062 0.17%
2025-03-24 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6005 3.6005 3.5338 3.5338 0.0667 1.89%
2025-03-21 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5338 3.5338 3.5342 3.5342 -0.0004 -0.01%
2025-03-20 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5342 3.5342 3.5562 3.5562 -0.0220 -0.62%
2025-03-19 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5562 3.5562 3.5155 3.5155 0.0407 1.16%
2025-03-18 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5155 3.5155 3.5691 3.5691 -0.0536 -1.50%
2025-03-17 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5691 3.5691 3.5424 3.5424 0.0267 0.75%
2025-03-14 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5424 3.5424 3.4408 3.4408 0.1016 2.95%
2025-03-13 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4408 3.4408 3.5158 3.5158 -0.0750 -2.13%
2025-03-12 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5158 3.5158 3.4757 3.4757 0.0401 1.15%
2025-03-11 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4757 3.4757 3.4518 3.4518 0.0239 0.69%
2025-03-10 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4518 3.4518 3.5977 3.5977 -0.1459 -4.06%
2025-03-07 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5977 3.5977 3.5827 3.5827 0.0150 0.42%
2025-03-06 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5827 3.5827 3.6926 3.6926 -0.1099 -2.98%
2025-03-05 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6926 3.6926 3.6135 3.6135 0.0791 2.19%
2025-03-04 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6135 3.6135 3.6178 3.6178 -0.0043 -0.12%
2025-03-03 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6178 3.6178 3.7142 3.7142 -0.0964 -2.60%
2025-02-28 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7142 3.7142 3.6862 3.6862 0.0280 0.76%
2025-02-27 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6862 3.6862 3.7938 3.7938 -0.1076 -2.84%
2025-02-26 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7938 3.7938 3.7505 3.7505 0.0433 1.15%
2025-02-25 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7505 3.7505 3.8106 3.8106 -0.0601 -1.58%
2025-02-24 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8106 3.8106 3.8728 3.8728 -0.0622 -1.61%
2025-02-21 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8728 3.8728 3.9444 3.9444 -0.0716 -1.82%
2025-02-20 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.9444 3.9444 3.9853 3.9853 -0.0409 -1.03%
2025-02-19 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.9853 3.9853 4.0056 4.0056 -0.0203 -0.51%
2025-02-18 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 4.0056 4.0056 3.9964 3.9964 0.0092 0.23%
2025-02-17 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.9964 3.9964 3.9968 3.9968 -0.0004 -0.01%
2025-02-14 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.9968 3.9968 3.9758 3.9758 0.0210 0.53%
2025-02-13 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.9758 3.9758 3.9177 3.9177 0.0581 1.48%
2025-02-12 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.9177 3.9177 3.9184 3.9184 -0.0007 -0.02%
2025-02-11 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.9184 3.9184 3.9391 3.9391 -0.0207 -0.53%
2025-02-10 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.9391 3.9391 3.8638 3.8638 0.0753 1.95%
2025-02-07 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8638 3.8638 3.8913 3.8913 -0.0275 -0.71%
2025-02-06 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8913 3.8913 3.8673 3.8673 0.0240 0.62%
2025-02-05 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8673 3.8673 3.7312 3.7312 0.1361 3.65%
2025-01-27 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7312 3.7312 3.9103 3.9103 -0.1791 -4.58%
2025-01-24 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.9103 3.9103 3.9181 3.9181 -0.0078 -0.20%
2025-01-21 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8389 3.8389 3.8124 3.8124 0.0265 0.70%
2025-01-13 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6756 3.6756 3.7104 3.7104 -0.0348 -0.94%
2025-01-10 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7104 3.7104 3.7681 3.7681 -0.0577 -1.53%
2025-01-09 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7681 3.7681 3.7689 3.7689 -0.0008 -0.02%
2025-01-08 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7689 3.7689 3.7714 3.7714 -0.0025 -0.07%
2025-01-07 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7714 3.7714 3.8587 3.8587 -0.0873 -2.26%
2025-01-06 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8587 3.8587 3.8106 3.8106 0.0481 1.26%
2025-01-03 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8106 3.8106 3.7574 3.7574 0.0532 1.42%
2025-01-02 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7574 3.7574 3.7486 3.7486 0.0088 0.23%
2024-12-31 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7486 3.7486 3.7820 3.7820 -0.0334 -0.88%
2024-12-30 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7820 3.7820 3.8186 3.8186 -0.0366 -0.96%
2024-12-25 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8721 3.8721 3.8733 3.8733 -0.0012 -0.03%
2024-12-24 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8733 3.8733 3.8352 3.8352 0.0381 0.99%
2024-12-23 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8352 3.8352 3.8037 3.8037 0.0315 0.83%
2024-12-20 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8037 3.8037 3.7550 3.7550 0.0487 1.30%
2024-12-19 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7550 3.7550 3.7464 3.7464 0.0086 0.23%
2024-12-18 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7464 3.7464 3.8722 3.8722 -0.1258 -3.25%
2024-12-17 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8722 3.8722 3.8991 3.8991 -0.0269 -0.69%
2024-12-16 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8991 3.8991 3.8597 3.8597 0.0394 1.02%
2024-12-13 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8597 3.8597 3.8470 3.8470 0.0127 0.33%
2024-12-12 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8470 3.8470 3.8627 3.8627 -0.0157 -0.41%
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2024-10-29 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5983 3.5983 3.5557 3.5557 0.0426 1.20%
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2024-08-06 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0936 3.0936 3.0344 3.0344 0.0592 1.95%
2024-08-05 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0344 3.0344 3.1099 3.1099 -0.0755 -2.43%
2024-08-02 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1099 3.1099 3.2116 3.2116 -0.1017 -3.17%
2024-08-01 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2116 3.2116 3.2985 3.2985 -0.0869 -2.63%
2024-07-29 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2446 3.2446 3.2516 3.2516 -0.0070 -0.22%
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2024-07-25 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2251 3.2251 3.2515 3.2515 -0.0264 -0.81%
2024-07-23 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3850 3.3850 3.3872 3.3872 -0.0022 -0.06%
2024-07-22 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3872 3.3872 3.3171 3.3171 0.0701 2.11%
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2024-07-18 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3562 3.3562 3.3746 3.3746 -0.0184 -0.55%
2024-07-16 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5112 3.5112 3.5268 3.5268 -0.0156 -0.44%
2024-07-15 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5268 3.5268 3.5356 3.5356 -0.0088 -0.25%
2024-07-12 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5356 3.5356 3.5194 3.5194 0.0162 0.46%
2024-07-11 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5194 3.5194 3.5859 3.5859 -0.0665 -1.85%
2024-07-10 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5859 3.5859 3.5555 3.5555 0.0304 0.86%
2024-07-09 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5555 3.5555 3.5629 3.5629 -0.0074 -0.21%
2024-07-08 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5629 3.5629 3.5783 3.5783 -0.0154 -0.43%
2024-07-05 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5783 3.5783 3.5573 3.5573 0.0210 0.59%
2024-07-04 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5573 3.5573 3.5533 3.5533 0.0040 0.11%
2024-07-03 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5533 3.5533 3.5069 3.5069 0.0464 1.32%
2024-07-02 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5069 3.5069 3.4814 3.4814 0.0255 0.73%
2024-07-01 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4814 3.4814 3.4630 3.4630 0.0184 0.53%
2024-06-30 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4630 3.4630 3.4635 3.4635 -0.0005 -0.01%
2024-06-27 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4751 3.4751 3.4771 3.4771 -0.0020 -0.06%
2024-06-26 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4771 3.4771 3.4661 3.4661 0.0110 0.32%
2024-06-25 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4661 3.4661 3.4139 3.4139 0.0522 1.53%
2024-06-24 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4139 3.4139 3.4655 3.4655 -0.0516 -1.49%
2024-06-21 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4655 3.4655 3.4834 3.4834 -0.0179 -0.51%
2024-06-20 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4834 3.4834 3.5140 3.5140 -0.0306 -0.87%
2024-06-19 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5140 3.5140 3.5070 3.5070 0.0070 0.20%
2024-06-18 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5070 3.5070 3.5007 3.5007 0.0063 0.18%
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2024-06-07 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3449 3.3449 3.3499 3.3499 -0.0050 -0.15%
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2024-06-04 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2634 3.2634 3.2629 3.2629 0.0005 0.02%
2024-06-03 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2629 3.2629 3.2449 3.2449 0.0180 0.55%
2024-05-31 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2449 3.2449 3.2636 3.2636 -0.0187 -0.57%
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2024-05-28 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3633 3.3633 3.3493 3.3493 0.0140 0.42%
2024-05-27 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3493 3.3493 3.3479 3.3479 0.0014 0.04%
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2024-05-23 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3321 3.3321 3.3309 3.3309 0.0012 0.04%