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匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C(匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(015202)

今天最新凈值 3.7691 -0.0063 -0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 3.7135 -0.0164 -0.4391%
  • 累計凈值：3.7691
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4243億
  • 最近資產(chǎn)：6.78億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
近一周匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C|匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C(015202)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7299 3.7299 3.7691 3.7691 -0.0392 -1.04%
2025-05-20 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7691 3.7691 3.7754 3.7754 -0.0063 -0.17%
2025-05-19 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7754 3.7754 3.7739 3.7739 0.0015 0.04%
2025-05-16 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7739 3.7739 3.7703 3.7703 0.0036 0.10%