匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D基金凈值查詢(015188)
今天最新凈值
2.2072
0.0157 0.7200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1940
-0.0132 -0.5975%
- 累計(jì)凈值：2.2072
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：20.5771億
- 最近資產(chǎn)：34.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡昕煒
近一季匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D基金凈值查詢
近一季,匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D(015188)基金累計(jì)收益率12.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.1837 |
2.1837 |
2.2072 |
2.2072 |
-0.0235 |
-1.06% |
| 2025-05-21 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.2072 |
2.2072 |
2.1915 |
2.1915 |
0.0157 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.1915 |
2.1915 |
2.1546 |
2.1546 |
0.0369 |
1.71% |
| 2025-05-19 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.1546 |
2.1546 |
2.1403 |
2.1403 |
0.0143 |
0.67% |
| 2025-05-16 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.1403 |
2.1403 |
2.1532 |
2.1532 |
-0.0129 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.1532 |
2.1532 |
2.1536 |
2.1536 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.1536 |
2.1536 |
2.1279 |
2.1279 |
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1.21% |
| 2025-05-13 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.1279 |
2.1279 |
2.1242 |
2.1242 |
0.0037 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.1242 |
2.1242 |
2.0970 |
2.0970 |
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1.30% |
| 2025-05-09 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0970 |
2.0970 |
2.0722 |
2.0722 |
0.0248 |
1.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0722 |
2.0722 |
2.0692 |
2.0692 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0692 |
2.0692 |
2.0929 |
2.0929 |
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-1.13% |
| 2025-05-06 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0929 |
2.0929 |
2.0619 |
2.0619 |
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1.50% |
| 2025-04-30 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0619 |
2.0619 |
2.0514 |
2.0514 |
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0.51% |
| 2025-04-29 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0514 |
2.0514 |
2.0365 |
2.0365 |
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0.73% |
| 2025-04-28 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0365 |
2.0365 |
2.0104 |
2.0104 |
0.0261 |
1.30% |
| 2025-04-25 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0104 |
2.0104 |
2.0254 |
2.0254 |
-0.0150 |
-0.74% |
| 2025-04-24 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0254 |
2.0254 |
2.0151 |
2.0151 |
0.0103 |
0.51% |
| 2025-04-23 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0151 |
2.0151 |
1.9846 |
1.9846 |
0.0305 |
1.54% |
| 2025-04-22 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9846 |
1.9846 |
1.9597 |
1.9597 |
0.0249 |
1.27% |
| 2025-04-21 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9597 |
1.9597 |
1.9399 |
1.9399 |
0.0198 |
1.02% |
| 2025-04-18 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9399 |
1.9399 |
1.9458 |
1.9458 |
-0.0059 |
-0.30% |
| 2025-04-17 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9458 |
1.9458 |
1.9233 |
1.9233 |
0.0225 |
1.17% |
| 2025-04-16 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9233 |
1.9233 |
1.9491 |
1.9491 |
-0.0258 |
-1.32% |
| 2025-04-15 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9491 |
1.9491 |
1.9332 |
1.9332 |
0.0159 |
0.82% |
|
|
| 2025-04-14 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9332 |
1.9332 |
1.9097 |
1.9097 |
0.0235 |
1.23% |
| 2025-04-11 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9097 |
1.9097 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0067 |
0.35% |
| 2025-04-10 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9030 |
1.9030 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0612 |
3.32% |
| 2025-04-09 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8418 |
1.8418 |
1.8122 |
1.8122 |
0.0296 |
1.63% |
| 2025-04-08 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8122 |
1.8122 |
1.7599 |
1.7599 |
0.0523 |
2.97% |
| 2025-04-07 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7599 |
1.7599 |
1.9905 |
1.9905 |
-0.2306 |
-11.59% |
| 2025-04-03 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9905 |
1.9905 |
2.0297 |
2.0297 |
-0.0392 |
-1.93% |
| 2025-04-02 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0297 |
2.0297 |
2.0269 |
2.0269 |
0.0028 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0269 |
2.0269 |
2.0227 |
2.0227 |
0.0042 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0227 |
2.0227 |
2.0298 |
2.0298 |
-0.0071 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0298 |
2.0298 |
2.0362 |
2.0362 |
-0.0064 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0362 |
2.0362 |
2.0094 |
2.0094 |
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1.33% |
| 2025-03-26 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0094 |
2.0094 |
1.9875 |
1.9875 |
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1.10% |
| 2025-03-25 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9875 |
1.9875 |
2.0162 |
2.0162 |
-0.0287 |
-1.42% |
| 2025-03-24 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0162 |
2.0162 |
1.9979 |
1.9979 |
0.0183 |
0.92% |
| 2025-03-21 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9979 |
1.9979 |
2.0298 |
2.0298 |
-0.0319 |
-1.57% |
| 2025-03-20 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0298 |
2.0298 |
2.0735 |
2.0735 |
-0.0437 |
-2.11% |
| 2025-03-19 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0735 |
2.0735 |
2.0659 |
2.0659 |
0.0076 |
0.37% |
| 2025-03-18 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0659 |
2.0659 |
2.0252 |
2.0252 |
0.0407 |
2.01% |
| 2025-03-17 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0252 |
2.0252 |
2.0140 |
2.0140 |
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0.56% |
| 2025-03-14 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0140 |
2.0140 |
1.9488 |
1.9488 |
0.0652 |
3.35% |
| 2025-03-13 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9488 |
1.9488 |
1.9674 |
1.9674 |
-0.0186 |
-0.95% |
| 2025-03-12 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9674 |
1.9674 |
1.9847 |
1.9847 |
-0.0173 |
-0.87% |
| 2025-03-11 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9847 |
1.9847 |
1.9615 |
1.9615 |
0.0232 |
1.18% |
| 2025-03-10 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9615 |
1.9615 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0245 |
-1.23% |
| 2025-03-07 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9860 |
1.9860 |
1.9808 |
1.9808 |
0.0052 |
0.26% |
| 2025-03-06 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9808 |
1.9808 |
1.9372 |
1.9372 |
0.0436 |
2.25% |
| 2025-03-05 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9372 |
1.9372 |
1.9039 |
1.9039 |
0.0333 |
1.75% |
| 2025-03-04 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9039 |
1.9039 |
1.9027 |
1.9027 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9027 |
1.9027 |
1.9067 |
1.9067 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-02-28 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9067 |
1.9067 |
1.9478 |
1.9478 |
-0.0411 |
-2.11% |
| 2025-02-27 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9478 |
1.9478 |
1.9333 |
1.9333 |
0.0145 |
0.75% |
| 2025-02-26 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9333 |
1.9333 |
1.8945 |
1.8945 |
0.0388 |
2.05% |
| 2025-02-25 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8945 |
1.8945 |
1.9238 |
1.9238 |
-0.0293 |
-1.52% |
| 2025-02-24 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9238 |
1.9238 |
1.9216 |
1.9216 |
0.0022 |
0.11% |
