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匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D基金凈值查詢(015188)

今天最新凈值 2.2072 0.0157 0.7200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1797 -0.0040 -0.1850%
  • 累計(jì)凈值：2.2072
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.5771億
  • 最近資產(chǎn)：34.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡昕煒
近一周匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D(015188)基金累計(jì)收益率3.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015188 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D 2.1837 2.1837 2.2072 2.2072 -0.0235 -1.06%
2025-05-21 015188 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D 2.2072 2.2072 2.1915 2.1915 0.0157 0.72%
2025-05-20 015188 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D 2.1915 2.1915 2.1546 2.1546 0.0369 1.71%
2025-05-19 015188 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D 2.1546 2.1546 2.1403 2.1403 0.0143 0.67%
2025-05-16 015188 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D 2.1403 2.1403 2.1532 2.1532 -0.0129 -0.60%