匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D基金凈值查詢(015188)
今天最新凈值
2.1915
0.0369 1.7100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1940
-0.0132 -0.5975%
- 累計(jì)凈值：2.1915
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：20.5771億
- 最近資產(chǎn)：34.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡昕煒
近一年匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D基金凈值查詢
近一年,匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D(015188)基金累計(jì)收益率25.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.2072 |
2.2072 |
2.1915 |
2.1915 |
0.0157 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.1915 |
2.1915 |
2.1546 |
2.1546 |
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1.71% |
| 2025-05-19 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.1546 |
2.1546 |
2.1403 |
2.1403 |
0.0143 |
0.67% |
| 2025-05-16 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.1403 |
2.1403 |
2.1532 |
2.1532 |
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-0.60% |
| 2025-05-15 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.1532 |
2.1532 |
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2.1536 |
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-0.02% |
| 2025-05-14 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.1536 |
2.1536 |
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2.1279 |
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1.21% |
| 2025-05-13 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
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2.1279 |
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2.1242 |
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| 2025-05-12 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.1242 |
2.1242 |
2.0970 |
2.0970 |
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| 2025-05-09 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
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2.0970 |
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2.0722 |
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| 2025-05-08 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0722 |
2.0722 |
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2.0692 |
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|
|
| 2025-05-07 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0692 |
2.0692 |
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2.0929 |
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-1.13% |
| 2025-05-06 |
015188 |
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2.0929 |
2.0929 |
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| 2025-04-30 |
015188 |
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2.0619 |
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2.0514 |
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| 2025-04-29 |
015188 |
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2.0514 |
2.0514 |
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2.0365 |
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| 2025-04-28 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0365 |
2.0365 |
2.0104 |
2.0104 |
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1.30% |
| 2025-04-25 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0104 |
2.0104 |
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2.0254 |
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-0.74% |
| 2025-04-24 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0254 |
2.0254 |
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2.0151 |
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| 2025-04-23 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
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2.0151 |
1.9846 |
1.9846 |
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1.54% |
| 2025-04-22 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9846 |
1.9846 |
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1.9597 |
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1.27% |
| 2025-04-21 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9597 |
1.9597 |
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1.9399 |
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| 2025-04-18 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9399 |
1.9399 |
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1.9458 |
-0.0059 |
-0.30% |
| 2025-04-17 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9458 |
1.9458 |
1.9233 |
1.9233 |
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1.17% |
| 2025-04-16 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9233 |
1.9233 |
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1.9491 |
-0.0258 |
-1.32% |
| 2025-04-15 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9491 |
1.9491 |
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1.9332 |
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0.82% |
| 2025-04-14 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9332 |
1.9332 |
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1.9097 |
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1.23% |
|
|
| 2025-04-11 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9097 |
1.9097 |
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1.9030 |
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0.35% |
| 2025-04-10 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9030 |
1.9030 |
1.8418 |
1.8418 |
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3.32% |
| 2025-04-09 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8418 |
1.8418 |
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1.8122 |
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1.63% |
| 2025-04-08 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8122 |
1.8122 |
1.7599 |
1.7599 |
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2.97% |
| 2025-04-07 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7599 |
1.7599 |
1.9905 |
1.9905 |
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-11.59% |
| 2025-04-03 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9905 |
1.9905 |
2.0297 |
2.0297 |
-0.0392 |
-1.93% |
| 2025-04-02 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0297 |
2.0297 |
2.0269 |
2.0269 |
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| 2025-04-01 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0269 |
2.0269 |
2.0227 |
2.0227 |
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0.21% |
| 2025-03-31 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0227 |
2.0227 |
2.0298 |
2.0298 |
-0.0071 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0298 |
2.0298 |
2.0362 |
2.0362 |
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-0.31% |
| 2025-03-27 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0362 |
2.0362 |
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2.0094 |
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1.33% |
| 2025-03-26 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0094 |
2.0094 |
1.9875 |
1.9875 |
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1.10% |
| 2025-03-25 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9875 |
1.9875 |
2.0162 |
2.0162 |
-0.0287 |
-1.42% |
| 2025-03-24 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0162 |
2.0162 |
1.9979 |
1.9979 |
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0.92% |
| 2025-03-21 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9979 |
1.9979 |
2.0298 |
2.0298 |
-0.0319 |
-1.57% |
| 2025-03-20 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0298 |
2.0298 |
2.0735 |
2.0735 |
-0.0437 |
-2.11% |
| 2025-03-19 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0735 |
2.0735 |
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2.0659 |
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| 2025-03-18 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0659 |
2.0659 |
2.0252 |
2.0252 |
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2.01% |
| 2025-03-17 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0252 |
2.0252 |
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2.0140 |
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0.56% |
| 2025-03-14 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
2.0140 |
2.0140 |
1.9488 |
1.9488 |
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3.35% |
| 2025-03-13 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9488 |
1.9488 |
1.9674 |
1.9674 |
-0.0186 |
-0.95% |
| 2025-03-12 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9674 |
1.9674 |
1.9847 |
1.9847 |
-0.0173 |
-0.87% |
| 2025-03-11 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9847 |
1.9847 |
1.9615 |
1.9615 |
0.0232 |
1.18% |
| 2025-03-10 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9615 |
1.9615 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0245 |
-1.23% |
| 2025-03-07 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9860 |
1.9860 |
1.9808 |
1.9808 |
0.0052 |
0.26% |
| 2025-03-06 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9808 |
1.9808 |
1.9372 |
1.9372 |
0.0436 |
2.25% |
| 2025-03-05 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9372 |
1.9372 |
1.9039 |
1.9039 |
0.0333 |
1.75% |
| 2025-03-04 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9039 |
1.9039 |
1.9027 |
1.9027 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9027 |
1.9027 |
1.9067 |
1.9067 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-02-28 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9067 |
1.9067 |
1.9478 |
1.9478 |
-0.0411 |
-2.11% |
| 2025-02-27 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9478 |
1.9478 |
1.9333 |
1.9333 |
0.0145 |
0.75% |
| 2025-02-26 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9333 |
1.9333 |
1.8945 |
1.8945 |
0.0388 |
2.05% |
| 2025-02-25 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8945 |
1.8945 |
1.9238 |
1.9238 |
-0.0293 |
-1.52% |
| 2025-02-24 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9238 |
1.9238 |
1.9216 |
1.9216 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-02-21 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9216 |
1.9216 |
1.8891 |
1.8891 |
0.0325 |
1.72% |
| 2025-02-20 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8891 |
1.8891 |
1.9099 |
1.9099 |
-0.0208 |
-1.09% |
| 2025-02-19 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9099 |
1.9099 |
1.9126 |
1.9126 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-02-18 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9126 |
1.9126 |
1.9008 |
1.9008 |
0.0118 |
0.62% |
| 2025-02-17 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9008 |
1.9008 |
1.9059 |
1.9059 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2025-02-14 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9059 |
1.9059 |
1.8574 |
1.8574 |
0.0485 |
2.61% |
| 2025-02-13 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8574 |
1.8574 |
1.8555 |
1.8555 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-02-12 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8555 |
1.8555 |
1.8319 |
1.8319 |
0.0236 |
1.29% |
| 2025-02-11 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8319 |
1.8319 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0171 |
-0.92% |
| 2025-02-10 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8490 |
1.8490 |
1.8391 |
1.8391 |
0.0099 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8391 |
1.8391 |
1.8135 |
1.8135 |
0.0256 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8135 |
1.8135 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0055 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8080 |
1.8080 |
1.7986 |
1.7986 |
0.0094 |
0.52% |
| 2025-01-27 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7986 |
1.7986 |
1.7769 |
1.7769 |
0.0217 |
1.22% |
| 2025-01-22 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7811 |
1.7811 |
1.8113 |
1.8113 |
-0.0302 |
-1.67% |
| 2025-01-14 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7688 |
1.7688 |
1.7306 |
1.7306 |
0.0382 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7306 |
1.7306 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0114 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7420 |
1.7420 |
1.7708 |
1.7708 |
-0.0288 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7708 |
1.7708 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0064 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7644 |
1.7644 |
1.7668 |
1.7668 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7668 |
1.7668 |
1.7673 |
1.7673 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7673 |
1.7673 |
1.7816 |
1.7816 |
-0.0143 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7816 |
1.7816 |
1.7858 |
1.7858 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7858 |
1.7858 |
1.8146 |
1.8146 |
-0.0288 |
-1.59% |
| 2024-12-31 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8146 |
1.8146 |
1.8144 |
1.8144 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8199 |
1.8199 |
1.8157 |
1.8157 |
0.0042 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8157 |
1.8157 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0093 |
-0.51% |
| 2024-12-24 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8250 |
1.8250 |
1.8135 |
1.8135 |
0.0115 |
0.63% |
| 2024-12-23 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8135 |
1.8135 |
1.8118 |
1.8118 |
0.0017 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8118 |
1.8118 |
1.8098 |
1.8098 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8098 |
1.8098 |
1.8121 |
1.8121 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8121 |
1.8121 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0122 |
0.68% |
| 2024-12-17 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7999 |
1.7999 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2024-12-16 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8091 |
1.8091 |
1.8211 |
1.8211 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2024-12-13 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8211 |
1.8211 |
1.8639 |
1.8639 |
-0.0428 |
-2.30% |
| 2024-12-12 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8639 |
1.8639 |
1.8255 |
1.8255 |
0.0384 |
2.10% |
| 2024-12-11 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8255 |
1.8255 |
1.8276 |
1.8276 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2024-12-10 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8276 |
1.8276 |
1.8208 |
1.8208 |
0.0068 |
0.37% |
| 2024-12-09 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8208 |
1.8208 |
1.7908 |
1.7908 |
0.0300 |
1.68% |
| 2024-12-06 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7908 |
1.7908 |
1.7617 |
1.7617 |
0.0291 |
1.65% |
| 2024-12-05 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7617 |
1.7617 |
1.7747 |
1.7747 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2024-12-04 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7747 |
1.7747 |
1.7822 |
1.7822 |
-0.0075 |
-0.42% |
| 2024-12-03 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7822 |
1.7822 |
1.7805 |
1.7805 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7805 |
1.7805 |
1.7703 |
1.7703 |
0.0102 |
0.58% |
| 2024-11-29 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7703 |
1.7703 |
1.7571 |
1.7571 |
0.0132 |
0.75% |
| 2024-11-28 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7571 |
1.7571 |
1.7793 |
1.7793 |
-0.0222 |
-1.25% |
| 2024-11-27 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7793 |
1.7793 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0351 |
2.01% |
| 2024-11-26 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7442 |
1.7442 |
1.7434 |
1.7434 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7434 |
1.7434 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0069 |
-0.39% |
| 2024-11-22 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7503 |
1.7503 |
1.7915 |
1.7915 |
-0.0412 |
-2.30% |
| 2024-11-21 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7915 |
1.7915 |
1.8017 |
1.8017 |
-0.0102 |
-0.57% |
| 2024-11-20 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8017 |
1.8017 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0049 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7968 |
1.7968 |
1.7862 |
1.7862 |
0.0106 |
0.59% |
| 2024-11-18 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7862 |
1.7862 |
1.8016 |
1.8016 |
-0.0154 |
-0.85% |
| 2024-11-15 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8016 |
1.8016 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.0173 |
-0.95% |
| 2024-11-14 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8189 |
1.8189 |
1.8455 |
1.8455 |
-0.0266 |
-1.44% |
| 2024-11-13 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8455 |
1.8455 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0025 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8430 |
1.8430 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0273 |
-1.46% |
| 2024-11-11 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8703 |
1.8703 |
1.8931 |
1.8931 |
-0.0228 |
-1.20% |
| 2024-11-08 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8931 |
1.8931 |
1.9215 |
1.9215 |
-0.0284 |
-1.48% |
| 2024-11-07 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9215 |
1.9215 |
1.8603 |
1.8603 |
0.0612 |
3.29% |
| 2024-11-06 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8603 |
1.8603 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0210 |
-1.12% |
| 2024-11-05 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8813 |
1.8813 |
1.8519 |
1.8519 |
0.0294 |
1.59% |
| 2024-11-04 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8519 |
1.8519 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0074 |
0.40% |
| 2024-11-01 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8445 |
1.8445 |
1.8333 |
1.8333 |
0.0112 |
0.61% |
| 2024-10-31 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8333 |
1.8333 |
1.8573 |
1.8573 |
-0.0240 |
-1.29% |
| 2024-10-30 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8573 |
1.8573 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0296 |
-1.57% |
| 2024-10-29 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8869 |
1.8869 |
1.9017 |
1.9017 |
-0.0148 |
-0.78% |
| 2024-10-28 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9017 |
1.9017 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0212 |
1.13% |
| 2024-10-25 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8805 |
1.8805 |
1.8776 |
1.8776 |
0.0029 |
0.15% |
| 2024-10-24 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8776 |
1.8776 |
1.8973 |
1.8973 |
-0.0197 |
-1.04% |
| 2024-10-23 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8973 |
1.8973 |
1.8753 |
1.8753 |
0.0220 |
1.17% |
| 2024-10-22 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8753 |
1.8753 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0133 |
0.71% |
| 2024-10-21 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8620 |
1.8620 |
1.8754 |
1.8754 |
-0.0134 |
-0.71% |
| 2024-10-18 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8754 |
1.8754 |
1.8178 |
1.8178 |
0.0576 |
3.17% |
| 2024-10-17 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8178 |
1.8178 |
1.8434 |
1.8434 |
-0.0256 |
-1.39% |
| 2024-10-16 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8434 |
1.8434 |
1.8516 |
1.8516 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2024-10-15 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8516 |
1.8516 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.0685 |
-3.57% |
| 2024-10-14 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9201 |
1.9201 |
1.9141 |
1.9141 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-10-11 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9141 |
1.9141 |
1.9458 |
1.9458 |
-0.0317 |
-1.63% |
| 2024-10-10 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9458 |
1.9458 |
1.8895 |
1.8895 |
0.0563 |
2.98% |
| 2024-10-09 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.8895 |
1.8895 |
1.9916 |
1.9916 |
-0.1021 |
-5.13% |
| 2024-10-08 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.9916 |
1.9916 |
1.6912 |
1.6912 |
0.3004 |
17.76% |
| 2024-09-30 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.6912 |
1.6912 |
1.5892 |
1.5892 |
0.1020 |
6.42% |
| 2024-09-27 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.5892 |
1.5892 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0636 |
4.17% |
| 2024-09-26 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.5256 |
1.5256 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0933 |
6.51% |
| 2024-09-25 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4323 |
1.4323 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0052 |
0.36% |
| 2024-09-24 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4271 |
1.4271 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0462 |
3.35% |
| 2024-09-23 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3809 |
1.3809 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-09-20 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3841 |
1.3841 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0071 |
0.52% |
| 2024-09-19 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3770 |
1.3770 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0175 |
1.29% |
| 2024-09-18 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3595 |
1.3595 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0086 |
0.64% |
| 2024-09-13 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3509 |
1.3509 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2024-09-12 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3595 |
1.3595 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2024-09-11 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3673 |
1.3673 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-09-10 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3644 |
1.3644 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2024-09-09 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3686 |
1.3686 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0174 |
-1.26% |
| 2024-09-06 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3860 |
1.3860 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2024-09-05 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3960 |
1.3960 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3955 |
1.3955 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2024-09-03 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4021 |
1.4021 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0106 |
0.76% |
| 2024-09-02 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3915 |
1.3915 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0211 |
-1.49% |
| 2024-08-30 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4126 |
1.4126 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0197 |
1.41% |
| 2024-08-29 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3929 |
1.3929 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0169 |
1.23% |
| 2024-08-28 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3760 |
1.3760 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0166 |
-1.19% |
| 2024-08-27 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3926 |
1.3926 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-08-26 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3915 |
1.3915 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-08-23 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3890 |
1.3890 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-08-22 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3857 |
1.3857 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-21 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3863 |
1.3863 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3872 |
1.3872 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2024-08-19 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3975 |
1.3975 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-08-16 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3938 |
1.3938 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0081 |
0.58% |
| 2024-08-15 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3857 |
1.3857 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2024-08-14 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3898 |
1.3898 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2024-08-13 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4024 |
1.4024 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2024-08-12 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4102 |
1.4102 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-08-09 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4125 |
1.4125 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-08-08 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4116 |
1.4116 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0081 |
0.58% |
| 2024-08-07 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4035 |
1.4035 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0066 |
0.47% |
| 2024-08-06 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3969 |
1.3969 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0082 |
0.59% |
| 2024-08-05 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3887 |
1.3887 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0072 |
0.52% |
| 2024-08-02 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3815 |
1.3815 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2024-07-31 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4116 |
1.4116 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0441 |
3.22% |
| 2024-07-30 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3675 |
1.3675 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0102 |
-0.74% |
| 2024-07-29 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3777 |
1.3777 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2024-07-26 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3848 |
1.3848 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-07-25 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3817 |
1.3817 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0113 |
-0.81% |
| 2024-07-24 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.3930 |
1.3930 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0264 |
-1.86% |
| 2024-07-23 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4194 |
1.4194 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0406 |
-2.78% |
| 2024-07-22 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4600 |
1.4600 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2024-07-19 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4693 |
1.4693 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-07-18 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4712 |
1.4712 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-07-17 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4681 |
1.4681 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0102 |
0.70% |
| 2024-07-16 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4579 |
1.4579 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0149 |
-1.01% |
| 2024-07-15 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4728 |
1.4728 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2024-07-12 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4816 |
1.4816 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0167 |
1.14% |
| 2024-07-11 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4649 |
1.4649 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0263 |
1.83% |
| 2024-07-10 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4386 |
1.4386 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2024-07-09 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4443 |
1.4443 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0054 |
0.38% |
| 2024-07-08 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4389 |
1.4389 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0229 |
-1.57% |
| 2024-07-05 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4618 |
1.4618 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2024-07-04 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4719 |
1.4719 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0105 |
-0.71% |
| 2024-07-03 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4824 |
1.4824 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-02 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4827 |
1.4827 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0158 |
-1.05% |
| 2024-07-01 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4985 |
1.4985 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-06-28 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.4960 |
1.4960 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0166 |
-1.10% |
| 2024-06-27 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.5126 |
1.5126 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0203 |
-1.32% |
| 2024-06-26 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.5329 |
1.5329 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0062 |
0.41% |
| 2024-06-25 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.5267 |
1.5267 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0043 |
0.28% |
| 2024-06-24 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.5224 |
1.5224 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-06-21 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.5240 |
1.5240 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0183 |
-1.19% |
| 2024-06-20 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.5423 |
1.5423 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2024-06-19 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.5556 |
1.5556 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0055 |
0.35% |
| 2024-06-18 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.5501 |
1.5501 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0117 |
-0.75% |
| 2024-06-17 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.5618 |
1.5618 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-06-14 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.5647 |
1.5647 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0062 |
0.40% |
| 2024-06-13 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.5585 |
1.5585 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2024-06-12 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.5662 |
1.5662 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2024-06-11 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.5740 |
1.5740 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0169 |
-1.06% |
| 2024-06-07 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.5909 |
1.5909 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0122 |
-0.76% |
| 2024-06-06 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.6031 |
1.6031 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0114 |
-0.71% |
| 2024-06-05 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.6145 |
1.6145 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0236 |
-1.44% |
| 2024-06-04 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.6381 |
1.6381 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0136 |
0.84% |
| 2024-06-03 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.6245 |
1.6245 |
1.6079 |
1.6079 |
0.0166 |
1.03% |
| 2024-05-31 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.6079 |
1.6079 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2024-05-30 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.6156 |
1.6156 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0239 |
-1.46% |
| 2024-05-29 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.6395 |
1.6395 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0198 |
-1.19% |
| 2024-05-28 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.6593 |
1.6593 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2024-05-27 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.6742 |
1.6742 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0139 |
0.84% |
| 2024-05-24 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.6603 |
1.6603 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0168 |
-1.00% |
| 2024-05-23 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.6771 |
1.6771 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0237 |
-1.39% |
| 2024-05-22 |
015188 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D |
1.7008 |
1.7008 |
1.7121 |
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