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南方寶嘉混合A基金凈值查詢(015160)

今天最新凈值 1.0621 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0587 -0.0034 -0.3191%
  • 累計(jì)凈值：1.0621
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5627億
  • 最近資產(chǎn)：7.81億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：林樂峰
近一周南方寶嘉混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方寶嘉混合A(015160)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015160 南方寶嘉混合A 1.0602 1.0602 1.0621 1.0621 -0.0019 -0.18%
2025-05-22 015160 南方寶嘉混合A 1.0621 1.0621 1.0641 1.0641 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 015160 南方寶嘉混合A 1.0641 1.0641 1.0623 1.0623 0.0018 0.17%
2025-05-20 015160 南方寶嘉混合A 1.0623 1.0623 1.0591 1.0591 0.0032 0.30%
2025-05-19 015160 南方寶嘉混合A 1.0591 1.0591 1.0583 1.0583 0.0008 0.08%