東吳安鑫量化混合C基金凈值查詢(015153)
今天最新凈值
1.3757
0.0012 0.0900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3688
-0.0069 -0.5006%
- 累計(jì)凈值：1.4913
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4712億
- 最近資產(chǎn)：0.65億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周健 陳晨
近一月,東吳安鑫量化混合C(015153)基金累計(jì)收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3661 |
1.4817 |
1.3757 |
1.4913 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3757 |
1.4913 |
1.3745 |
1.4901 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3745 |
1.4901 |
1.3661 |
1.4817 |
0.0084 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3661 |
1.4817 |
1.3622 |
1.4778 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3622 |
1.4778 |
1.3620 |
1.4776 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3620 |
1.4776 |
1.3658 |
1.4814 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3658 |
1.4814 |
1.3694 |
1.4850 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3694 |
1.4850 |
1.3581 |
1.4737 |
0.0113 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3581 |
1.4737 |
1.3549 |
1.4705 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3549 |
1.4705 |
1.3481 |
1.4637 |
0.0068 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-09 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3481 |
1.4637 |
1.3487 |
1.4643 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3487 |
1.4643 |
1.3487 |
1.4643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3487 |
1.4643 |
1.3471 |
1.4627 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3471 |
1.4627 |
1.3375 |
1.4531 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-04-30 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3375 |
1.4531 |
1.3410 |
1.4566 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3410 |
1.4566 |
1.3409 |
1.4565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3409 |
1.4565 |
1.3468 |
1.4624 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3468 |
1.4624 |
1.3533 |
1.4689 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3533 |
1.4689 |
1.3495 |
1.4651 |
0.0038 |
0.28% |
