東吳安鑫量化混合C基金凈值查詢(015153)
今天最新凈值
1.3757
0.0012 0.0900%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3688
-0.0069 -0.5006%
- 累計凈值：1.4913
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4712億
- 最近資產(chǎn)：0.65億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周健 陳晨
近一年,東吳安鑫量化混合C(015153)基金累計收益率6.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3661 |
1.4817 |
1.3757 |
1.4913 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3757 |
1.4913 |
1.3745 |
1.4901 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3745 |
1.4901 |
1.3661 |
1.4817 |
0.0084 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3661 |
1.4817 |
1.3622 |
1.4778 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3622 |
1.4778 |
1.3620 |
1.4776 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3620 |
1.4776 |
1.3658 |
1.4814 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3658 |
1.4814 |
1.3694 |
1.4850 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3694 |
1.4850 |
1.3581 |
1.4737 |
0.0113 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3581 |
1.4737 |
1.3549 |
1.4705 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3549 |
1.4705 |
1.3481 |
1.4637 |
0.0068 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-09 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3481 |
1.4637 |
1.3487 |
1.4643 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3487 |
1.4643 |
1.3487 |
1.4643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3487 |
1.4643 |
1.3471 |
1.4627 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3471 |
1.4627 |
1.3375 |
1.4531 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-04-30 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3375 |
1.4531 |
1.3410 |
1.4566 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3410 |
1.4566 |
1.3409 |
1.4565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3409 |
1.4565 |
1.3468 |
1.4624 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3468 |
1.4624 |
1.3533 |
1.4689 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3533 |
1.4689 |
1.3495 |
1.4651 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-04-23 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3495 |
1.4651 |
1.3566 |
1.4722 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2025-04-22 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3566 |
1.4722 |
1.3554 |
1.4710 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3554 |
1.4710 |
1.3591 |
1.4747 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-04-18 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3591 |
1.4747 |
1.3634 |
1.4790 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-04-17 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3634 |
1.4790 |
1.3575 |
1.4731 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-04-16 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3575 |
1.4731 |
1.3486 |
1.4642 |
0.0089 |
0.66% |
|
|
| 2025-04-15 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3486 |
1.4642 |
1.3458 |
1.4614 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-14 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3458 |
1.4614 |
1.3466 |
1.4622 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-11 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3466 |
1.4622 |
1.3471 |
1.4627 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3471 |
1.4627 |
1.3405 |
1.4561 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3405 |
1.4561 |
1.3288 |
1.4444 |
0.0117 |
0.88% |
| 2025-04-08 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3288 |
1.4444 |
1.3106 |
1.4262 |
0.0182 |
1.39% |
| 2025-04-07 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3106 |
1.4262 |
1.3518 |
1.4674 |
-0.0412 |
-3.05% |
| 2025-04-03 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3518 |
1.4674 |
1.3464 |
1.4620 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-04-02 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3464 |
1.4620 |
1.3472 |
1.4628 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3472 |
1.4628 |
1.3437 |
1.4593 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3437 |
1.4593 |
1.3547 |
1.4703 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3547 |
1.4703 |
1.3648 |
1.4804 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3648 |
1.4804 |
1.3685 |
1.4841 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-03-26 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3685 |
1.4841 |
1.3683 |
1.4839 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3683 |
1.4839 |
1.3588 |
1.4744 |
0.0095 |
0.70% |
| 2025-03-24 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3588 |
1.4744 |
1.3542 |
1.4698 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3542 |
1.4698 |
1.3592 |
1.4748 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-03-20 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3592 |
1.4748 |
1.3644 |
1.4800 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-03-19 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3644 |
1.4800 |
1.3641 |
1.4797 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3641 |
1.4797 |
1.3671 |
1.4827 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-17 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3671 |
1.4827 |
1.3653 |
1.4809 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3653 |
1.4809 |
1.3515 |
1.4671 |
0.0138 |
1.02% |
| 2025-03-13 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3515 |
1.4671 |
1.3527 |
1.4683 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3527 |
1.4683 |
1.3591 |
1.4747 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-03-11 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3591 |
1.4747 |
1.3564 |
1.4720 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3564 |
1.4720 |
1.3619 |
1.4775 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3619 |
1.4775 |
1.3586 |
1.4742 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-03-06 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3586 |
1.4742 |
1.3547 |
1.4703 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-03-05 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3547 |
1.4703 |
1.3464 |
1.4620 |
0.0083 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3464 |
1.4620 |
1.3463 |
1.4619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3463 |
1.4619 |
1.3466 |
1.4622 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3466 |
1.4622 |
1.3530 |
1.4686 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-02-27 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3530 |
1.4686 |
1.3418 |
1.4574 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-02-26 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3418 |
1.4574 |
1.3355 |
1.4511 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3355 |
1.4511 |
1.3420 |
1.4576 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3420 |
1.4576 |
1.3338 |
1.4494 |
0.0082 |
0.61% |
| 2025-02-21 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3338 |
1.4494 |
1.3317 |
1.4473 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-02-20 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3317 |
1.4473 |
1.3358 |
1.4514 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-02-19 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3358 |
1.4514 |
1.3342 |
1.4498 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3342 |
1.4498 |
1.3383 |
1.4539 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-02-17 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3383 |
1.4539 |
1.3435 |
1.4591 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-02-14 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3435 |
1.4591 |
1.3405 |
1.4561 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-13 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3405 |
1.4561 |
1.3389 |
1.4545 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-02-12 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3389 |
1.4545 |
1.3392 |
1.4548 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3392 |
1.4548 |
1.3426 |
1.4582 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3426 |
1.4582 |
1.3418 |
1.4574 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3418 |
1.4574 |
1.3365 |
1.4521 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3365 |
1.4521 |
1.3364 |
1.4520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3364 |
1.4520 |
1.3482 |
1.4638 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2025-01-27 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3482 |
1.4638 |
1.3442 |
1.4598 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3392 |
1.4548 |
1.3444 |
1.4600 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3437 |
1.4593 |
1.3307 |
1.4463 |
0.0130 |
0.98% |
| 2025-01-13 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3307 |
1.4463 |
1.3345 |
1.4501 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3345 |
1.4501 |
1.3409 |
1.4565 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3409 |
1.4565 |
1.3457 |
1.4613 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3457 |
1.4613 |
1.3453 |
1.4609 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3453 |
1.4609 |
1.3477 |
1.4633 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3477 |
1.4633 |
1.3511 |
1.4667 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3511 |
1.4667 |
1.3539 |
1.4695 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3539 |
1.4695 |
1.3707 |
1.4863 |
-0.0168 |
-1.23% |
| 2024-12-31 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3707 |
1.4863 |
1.3778 |
1.4934 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2024-12-26 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3721 |
1.4877 |
1.3769 |
1.4925 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-12-25 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3769 |
1.4925 |
1.3775 |
1.4931 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3775 |
1.4931 |
1.3708 |
1.4864 |
0.0067 |
0.49% |
| 2024-12-23 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3708 |
1.4864 |
1.3664 |
1.4820 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-12-20 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3664 |
1.4820 |
1.3705 |
1.4861 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2024-12-19 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3705 |
1.4861 |
1.3738 |
1.4894 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3738 |
1.4894 |
1.3725 |
1.4881 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3725 |
1.4881 |
1.3750 |
1.4906 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3750 |
1.4906 |
1.3812 |
1.4968 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2024-12-13 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3812 |
1.4968 |
1.3923 |
1.5079 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2024-12-12 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3923 |
1.5079 |
1.3900 |
1.5056 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3900 |
1.5056 |
1.3881 |
1.5037 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3881 |
1.5037 |
1.3847 |
1.5003 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3847 |
1.5003 |
1.3805 |
1.4961 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3805 |
1.4961 |
1.3713 |
1.4869 |
0.0092 |
0.67% |
| 2024-12-05 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3713 |
1.4869 |
1.3708 |
1.4864 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3708 |
1.4864 |
1.3739 |
1.4895 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-12-03 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3739 |
1.4895 |
1.3717 |
1.4873 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3717 |
1.4873 |
1.3670 |
1.4826 |
0.0047 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3670 |
1.4826 |
1.3652 |
1.4808 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3652 |
1.4808 |
1.3654 |
1.4810 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3654 |
1.4810 |
1.3565 |
1.4721 |
0.0089 |
0.66% |
| 2024-11-26 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3565 |
1.4721 |
1.3546 |
1.4702 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-11-25 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3546 |
1.4702 |
1.3606 |
1.4762 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-11-22 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3606 |
1.4762 |
1.3703 |
1.4859 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2024-11-21 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3703 |
1.4859 |
1.3704 |
1.4860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3704 |
1.4860 |
1.3653 |
1.4809 |
0.0051 |
0.37% |
| 2024-11-19 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3653 |
1.4809 |
1.3660 |
1.4816 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-18 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3660 |
1.4816 |
1.3623 |
1.4779 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-11-15 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3623 |
1.4779 |
1.3612 |
1.4768 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-11-14 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3612 |
1.4768 |
1.3686 |
1.4842 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2024-11-13 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3686 |
1.4842 |
1.3677 |
1.4833 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3677 |
1.4833 |
1.3744 |
1.4900 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2024-11-11 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3744 |
1.4900 |
1.3798 |
1.4954 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2024-11-08 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3798 |
1.4954 |
1.3886 |
1.5042 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2024-11-07 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3886 |
1.5042 |
1.3740 |
1.4896 |
0.0146 |
1.06% |
| 2024-11-06 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3740 |
1.4896 |
1.3743 |
1.4899 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3743 |
1.4899 |
1.3687 |
1.4843 |
0.0056 |
0.41% |
| 2024-11-04 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3687 |
1.4843 |
1.3634 |
1.4790 |
0.0053 |
0.39% |
| 2024-11-01 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3634 |
1.4790 |
1.3595 |
1.4751 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-10-31 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3595 |
1.4751 |
1.3611 |
1.4767 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-10-30 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3611 |
1.4767 |
1.3612 |
1.4768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3612 |
1.4768 |
1.3663 |
1.4819 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-10-28 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3663 |
1.4819 |
1.3611 |
1.4767 |
0.0052 |
0.38% |
| 2024-10-25 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3611 |
1.4767 |
1.3627 |
1.4783 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-10-24 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3627 |
1.4783 |
1.3694 |
1.4850 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2024-10-23 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3694 |
1.4850 |
1.3654 |
1.4810 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-10-22 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3654 |
1.4810 |
1.3610 |
1.4766 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-10-21 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3610 |
1.4766 |
1.3584 |
1.4740 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-10-18 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3584 |
1.4740 |
1.3477 |
1.4633 |
0.0107 |
0.79% |
| 2024-10-17 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3477 |
1.4633 |
1.3578 |
1.4734 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2024-10-16 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3578 |
1.4734 |
1.3500 |
1.4656 |
0.0078 |
0.58% |
| 2024-10-15 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3500 |
1.4656 |
1.3649 |
1.4805 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2024-10-14 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3649 |
1.4805 |
1.3480 |
1.4636 |
0.0169 |
1.25% |
| 2024-10-11 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3480 |
1.4636 |
1.3605 |
1.4761 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2024-10-10 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3605 |
1.4761 |
1.3487 |
1.4643 |
0.0118 |
0.87% |
| 2024-10-09 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3487 |
1.4643 |
1.3965 |
1.5121 |
-0.0478 |
-3.42% |
| 2024-10-08 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3965 |
1.5121 |
1.3795 |
1.4951 |
0.0170 |
1.23% |
| 2024-09-30 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3795 |
1.4951 |
1.3360 |
1.4516 |
0.0435 |
3.26% |
| 2024-09-27 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3360 |
1.4516 |
1.3079 |
1.4235 |
0.0281 |
2.15% |
| 2024-09-26 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3079 |
1.4235 |
1.2786 |
1.3942 |
0.0293 |
2.29% |
| 2024-09-25 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2786 |
1.3942 |
1.2692 |
1.3848 |
0.0094 |
0.74% |
| 2024-09-24 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2692 |
1.3848 |
1.2444 |
1.3600 |
0.0248 |
1.99% |
| 2024-09-23 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2444 |
1.3600 |
1.2430 |
1.3586 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-09-20 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2430 |
1.3586 |
1.2423 |
1.3579 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-19 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2423 |
1.3579 |
1.2398 |
1.3554 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-09-18 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2398 |
1.3554 |
1.2379 |
1.3535 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-09-13 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2379 |
1.3535 |
1.2397 |
1.3553 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-09-12 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2397 |
1.3553 |
1.2408 |
1.3564 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-09-11 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2408 |
1.3564 |
1.2404 |
1.3560 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2404 |
1.3560 |
1.2423 |
1.3579 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-09-09 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2423 |
1.3579 |
1.2468 |
1.3624 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-09-06 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2468 |
1.3624 |
1.2489 |
1.3645 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-09-05 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2489 |
1.3645 |
1.2467 |
1.3623 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-09-04 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2467 |
1.3623 |
1.2489 |
1.3645 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-09-03 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2489 |
1.3645 |
1.2482 |
1.3638 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2482 |
1.3638 |
1.2544 |
1.3700 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2024-08-30 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2544 |
1.3700 |
1.2440 |
1.3596 |
0.0104 |
0.84% |
| 2024-08-29 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2440 |
1.3596 |
1.2466 |
1.3622 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-08-28 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2466 |
1.3622 |
1.2490 |
1.3646 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-08-27 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2490 |
1.3646 |
1.2511 |
1.3667 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-08-26 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2511 |
1.3667 |
1.2511 |
1.3667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2511 |
1.3667 |
1.2493 |
1.3649 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-08-22 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2493 |
1.3649 |
1.2496 |
1.3652 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-21 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2496 |
1.3652 |
1.2517 |
1.3673 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-08-20 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2517 |
1.3673 |
1.2554 |
1.3710 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-08-19 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2554 |
1.3710 |
1.2526 |
1.3682 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-08-16 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2526 |
1.3682 |
1.2531 |
1.3687 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-15 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2531 |
1.3687 |
1.2490 |
1.3646 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-08-14 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2490 |
1.3646 |
1.2526 |
1.3682 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-08-13 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2526 |
1.3682 |
1.2514 |
1.3670 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2514 |
1.3670 |
1.2550 |
1.3706 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-08-09 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2550 |
1.3706 |
1.2567 |
1.3723 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-08-08 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2567 |
1.3723 |
1.2570 |
1.3726 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2570 |
1.3726 |
1.2582 |
1.3738 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-08-06 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2582 |
1.3738 |
1.2586 |
1.3742 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2586 |
1.3742 |
1.2623 |
1.3779 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-08-02 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2623 |
1.3779 |
1.2684 |
1.3840 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2024-07-31 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2686 |
1.3842 |
1.2618 |
1.3774 |
0.0068 |
0.54% |
| 2024-07-30 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2618 |
1.3774 |
1.2624 |
1.3780 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-29 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2624 |
1.3780 |
1.2638 |
1.3794 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-07-26 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2638 |
1.3794 |
1.2610 |
1.3766 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-07-25 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2610 |
1.3766 |
1.2629 |
1.3785 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-07-24 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2629 |
1.3785 |
1.2636 |
1.3792 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-23 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2636 |
1.3792 |
1.2720 |
1.3876 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2024-07-22 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2720 |
1.3876 |
1.2717 |
1.3873 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-19 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2717 |
1.3873 |
1.2697 |
1.3853 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-07-18 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2697 |
1.3853 |
1.2670 |
1.3826 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-07-17 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2670 |
1.3826 |
1.2678 |
1.3834 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-07-16 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2678 |
1.3834 |
1.2673 |
1.3829 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-15 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2673 |
1.3829 |
1.2665 |
1.3821 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2665 |
1.3821 |
1.2678 |
1.3834 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-07-11 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2678 |
1.3834 |
1.2611 |
1.3767 |
0.0067 |
0.53% |
| 2024-07-10 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2611 |
1.3767 |
1.2679 |
1.3835 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2024-07-09 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2679 |
1.3835 |
1.2625 |
1.3781 |
0.0054 |
0.43% |
| 2024-07-08 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2625 |
1.3781 |
1.2649 |
1.3805 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-07-05 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2649 |
1.3805 |
1.2666 |
1.3822 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-07-04 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2666 |
1.3822 |
1.2719 |
1.3875 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2024-07-03 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2719 |
1.3875 |
1.2742 |
1.3898 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-07-02 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2742 |
1.3898 |
1.2761 |
1.3917 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-07-01 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2761 |
1.3917 |
1.2697 |
1.3853 |
0.0064 |
0.50% |
| 2024-06-28 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2697 |
1.3853 |
1.2649 |
1.3805 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-06-27 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2649 |
1.3805 |
1.2678 |
1.3834 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-06-26 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2678 |
1.3834 |
1.2650 |
1.3806 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-06-25 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2650 |
1.3806 |
1.2657 |
1.3813 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-06-24 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2657 |
1.3813 |
1.2709 |
1.3865 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2024-06-21 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2709 |
1.3865 |
1.2707 |
1.3863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-20 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2707 |
1.3863 |
1.2731 |
1.3887 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-06-19 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2731 |
1.3887 |
1.2763 |
1.3919 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-06-18 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2763 |
1.3919 |
1.2728 |
1.3884 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-06-17 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2728 |
1.3884 |
1.2731 |
1.3887 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-06-14 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2731 |
1.3887 |
1.2749 |
1.3905 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-06-13 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2749 |
1.3905 |
1.2758 |
1.3914 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-06-12 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2758 |
1.3914 |
1.2729 |
1.3885 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-06-11 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2729 |
1.3885 |
1.2775 |
1.3931 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2024-06-07 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2775 |
1.3931 |
1.2756 |
1.3912 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-06-06 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2756 |
1.3912 |
1.2776 |
1.3932 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-06-05 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2776 |
1.3932 |
1.2800 |
1.3956 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-06-04 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2800 |
1.3956 |
1.2764 |
1.3920 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-06-03 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2764 |
1.3920 |
1.2762 |
1.3918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2762 |
1.3918 |
1.2752 |
1.3908 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-05-30 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2752 |
1.3908 |
1.2788 |
1.3944 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-05-29 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2788 |
1.3944 |
1.2779 |
1.3935 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-05-28 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2779 |
1.3935 |
1.2793 |
1.3949 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-05-27 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2793 |
1.3949 |
1.2736 |
1.3892 |
0.0057 |
0.45% |
| 2024-05-24 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.2736 |
1.3892 |
1.2770 |
1.3926 |
-0.0034 |
-0.27% |
