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恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(015151)

今天最新凈值 1.2067 0.0033 0.2700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1697 -0.0132 -1.1184%
  • 累計(jì)凈值：1.2067
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5493億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：趙小燕
近一年恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C(015151)基金累計(jì)收益率41.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1829 1.1829 1.2067 1.2067 -0.0238 -1.97%
2025-05-21 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.2067 1.2067 1.2034 1.2034 0.0033 0.27%
2025-05-20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.2034 1.2034 1.1787 1.1787 0.0247 2.10%
2025-05-19 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1787 1.1787 1.1485 1.1485 0.0302 2.63%
2025-05-16 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1485 1.1485 1.1506 1.1506 -0.0021 -0.18%
2025-05-15 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1506 1.1506 1.1265 1.1265 0.0241 2.14%
2025-05-14 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1265 1.1265 1.1287 1.1287 -0.0022 -0.19%
2025-05-13 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1025 1.1025 0.0262 2.38%
2025-05-12 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1090 1.1090 -0.0065 -0.59%
2025-05-09 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.0714 1.0714 0.0376 3.51%
2025-05-08 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0714 1.0714 1.0908 1.0908 -0.0194 -1.78%
2025-05-07 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0908 1.0908 1.0974 1.0974 -0.0066 -0.60%
2025-05-06 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0974 1.0974 1.1079 1.1079 -0.0105 -0.95%
2025-04-30 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1079 1.1079 1.1114 1.1114 -0.0035 -0.31%
2025-04-29 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.0643 1.0643 0.0471 4.43%
2025-04-28 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0643 1.0643 1.0611 1.0611 0.0032 0.30%
2025-04-25 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0611 1.0611 1.0746 1.0746 -0.0135 -1.26%
2025-04-24 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0746 1.0746 1.0334 1.0334 0.0412 3.99%
2025-04-23 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0334 1.0334 1.0298 1.0298 0.0036 0.35%
2025-04-22 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0298 1.0298 1.0280 1.0280 0.0018 0.18%
2025-04-21 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0280 1.0280 0.9975 0.9975 0.0305 3.06%
2025-04-18 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9975 0.9975 1.0150 1.0150 -0.0175 -1.72%
2025-04-17 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0059 1.0059 0.0091 0.90%
2025-04-16 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0154 1.0154 -0.0095 -0.94%
2025-04-15 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0154 1.0154 1.0028 1.0028 0.0126 1.26%
2025-04-14 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0028 1.0028 0.9705 0.9705 0.0323 3.33%
2025-04-11 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9705 0.9705 0.9681 0.9681 0.0024 0.25%
2025-04-10 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9516 0.9516 0.0165 1.73%
2025-04-09 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9516 0.9516 0.9353 0.9353 0.0163 1.74%
2025-04-08 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.8966 0.8966 0.0387 4.32%
2025-04-07 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8966 0.8966 0.9807 0.9807 -0.0841 -8.58%
2025-04-03 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9807 0.9807 0.9781 0.9781 0.0026 0.27%
2025-04-02 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9781 0.9781 0.9848 0.9848 -0.0067 -0.68%
2025-04-01 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9848 0.9848 0.9640 0.9640 0.0208 2.16%
2025-03-31 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9640 0.9640 0.9680 0.9680 -0.0040 -0.41%
2025-03-28 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9716 0.9716 -0.0036 -0.37%
2025-03-27 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9453 0.9453 0.0263 2.78%
2025-03-26 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9453 0.9453 0.9248 0.9248 0.0205 2.22%
2025-03-25 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9507 0.9507 -0.0259 -2.72%
2025-03-24 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9507 0.9507 0.9470 0.9470 0.0037 0.39%
2025-03-21 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9470 0.9470 0.9626 0.9626 -0.0156 -1.62%
2025-03-20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9626 0.9626 0.9796 0.9796 -0.0170 -1.74%
2025-03-19 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9796 0.9796 0.9777 0.9777 0.0019 0.19%
2025-03-18 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9777 0.9777 0.9749 0.9749 0.0028 0.29%
2025-03-17 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9721 0.9721 0.0028 0.29%
2025-03-14 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9721 0.9721 0.9565 0.9565 0.0156 1.63%
2025-03-13 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9565 0.9565 0.9603 0.9603 -0.0038 -0.40%
2025-03-12 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9603 0.9603 0.9577 0.9577 0.0026 0.27%
2025-03-11 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9214 0.9214 0.0363 3.94%
2025-03-10 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9214 0.9214 0.9345 0.9345 -0.0131 -1.40%
2025-03-07 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9345 0.9345 0.9302 0.9302 0.0043 0.46%
2025-03-06 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9302 0.9302 0.9113 0.9113 0.0189 2.07%
2025-03-05 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9113 0.9113 0.8799 0.8799 0.0314 3.57%
2025-03-04 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8866 0.8866 -0.0067 -0.76%
2025-03-03 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8866 0.8866 0.8727 0.8727 0.0139 1.59%
2025-02-28 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8727 0.8727 0.8992 0.8992 -0.0265 -2.95%
2025-02-27 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8992 0.8992 0.8903 0.8903 0.0089 1.00%
2025-02-26 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8903 0.8903 0.8750 0.8750 0.0153 1.75%
2025-02-25 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8750 0.8750 0.8785 0.8785 -0.0035 -0.40%
2025-02-24 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8785 0.8785 0.8811 0.8811 -0.0026 -0.30%
2025-02-21 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8811 0.8811 0.8476 0.8476 0.0335 3.95%
2025-02-20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8476 0.8476 0.8553 0.8553 -0.0077 -0.90%
2025-02-19 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8553 0.8553 0.8496 0.8496 0.0057 0.67%
2025-02-18 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8496 0.8496 0.8501 0.8501 -0.0005 -0.06%
2025-02-17 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8501 0.8501 0.8607 0.8607 -0.0106 -1.23%
2025-02-14 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8607 0.8607 0.8402 0.8402 0.0205 2.44%
2025-02-13 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8402 0.8402 0.8470 0.8470 -0.0068 -0.80%
2025-02-12 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8470 0.8470 0.8407 0.8407 0.0063 0.75%
2025-02-11 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8407 0.8407 0.8426 0.8426 -0.0019 -0.23%
2025-02-10 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8426 0.8426 0.8395 0.8395 0.0031 0.37%
2025-02-07 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8395 0.8395 0.8279 0.8279 0.0116 1.40%
2025-02-06 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8279 0.8279 0.8292 0.8292 -0.0013 -0.16%
2025-02-05 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8292 0.8292 0.8373 0.8373 -0.0081 -0.97%
2025-01-27 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8373 0.8373 0.8206 0.8206 0.0167 2.04%
2025-01-22 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8235 0.8235 0.8317 0.8317 -0.0082 -0.99%
2025-01-14 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7950 0.7950 0.7793 0.7793 0.0157 2.01%
2025-01-13 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7793 0.7793 0.7882 0.7882 -0.0089 -1.13%
2025-01-10 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7882 0.7882 0.7964 0.7964 -0.0082 -1.03%
2025-01-09 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7964 0.7964 0.7926 0.7926 0.0038 0.48%
2025-01-08 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7926 0.7926 0.7892 0.7892 0.0034 0.43%
2025-01-07 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7892 0.7892 0.7828 0.7828 0.0064 0.82%
2025-01-06 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7828 0.7828 0.7965 0.7965 -0.0137 -1.72%
2025-01-03 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7965 0.7965 0.7981 0.7981 -0.0016 -0.20%
2025-01-02 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7981 0.7981 0.7958 0.7958 0.0023 0.29%
2024-12-31 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7958 0.7958 0.7976 0.7976 -0.0018 -0.23%
2024-12-26 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7927 0.7927 0.7880 0.7880 0.0047 0.60%
2024-12-25 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7880 0.7880 0.7933 0.7933 -0.0053 -0.67%
2024-12-24 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7933 0.7933 0.7881 0.7881 0.0052 0.66%
2024-12-23 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7881 0.7881 0.8008 0.8008 -0.0127 -1.59%
2024-12-20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8008 0.8008 0.7908 0.7908 0.0100 1.26%
2024-12-19 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7908 0.7908 0.7915 0.7915 -0.0007 -0.09%
2024-12-18 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7915 0.7915 0.7926 0.7926 -0.0011 -0.14%
2024-12-17 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7926 0.7926 0.8052 0.8052 -0.0126 -1.56%
2024-12-16 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8052 0.8052 0.8091 0.8091 -0.0039 -0.48%
2024-12-13 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8091 0.8091 0.8193 0.8193 -0.0102 -1.24%
2024-12-12 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8193 0.8193 0.8008 0.8008 0.0185 2.31%
2024-12-11 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8008 0.8008 0.7903 0.7903 0.0105 1.33%
2024-12-10 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7903 0.7903 0.7800 0.7800 0.0103 1.32%
2024-12-09 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7800 0.7800 0.7789 0.7789 0.0011 0.14%
2024-12-06 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7789 0.7789 0.7708 0.7708 0.0081 1.05%
2024-12-05 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7708 0.7708 0.7759 0.7759 -0.0051 -0.66%
2024-12-04 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7759 0.7759 0.7858 0.7858 -0.0099 -1.26%
2024-12-03 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7858 0.7858 0.7865 0.7865 -0.0007 -0.09%
2024-12-02 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7865 0.7865 0.7787 0.7787 0.0078 1.00%
2024-11-29 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7787 0.7787 0.7659 0.7659 0.0128 1.67%
2024-11-28 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7659 0.7659 0.7711 0.7711 -0.0052 -0.67%
2024-11-27 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7711 0.7711 0.7596 0.7596 0.0115 1.51%
2024-11-26 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7596 0.7596 0.7606 0.7606 -0.0010 -0.13%
2024-11-25 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7606 0.7606 0.7535 0.7535 0.0071 0.94%
2024-11-22 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7535 0.7535 0.7715 0.7715 -0.0180 -2.33%
2024-11-21 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7715 0.7715 0.7692 0.7692 0.0023 0.30%
2024-11-20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7692 0.7692 0.7680 0.7680 0.0012 0.16%
2024-11-19 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7680 0.7680 0.7635 0.7635 0.0045 0.59%
2024-11-18 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7635 0.7635 0.7710 0.7710 -0.0075 -0.97%
2024-11-15 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7710 0.7710 0.7775 0.7775 -0.0065 -0.84%
2024-11-14 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7775 0.7775 0.7852 0.7852 -0.0077 -0.98%
2024-11-13 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7852 0.7852 0.7868 0.7868 -0.0016 -0.20%
2024-11-12 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7868 0.7868 0.7977 0.7977 -0.0109 -1.37%
2024-11-11 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7977 0.7977 0.7974 0.7974 0.0003 0.04%
2024-11-08 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7974 0.7974 0.8023 0.8023 -0.0049 -0.61%
2024-11-07 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8023 0.8023 0.7836 0.7836 0.0187 2.39%
2024-11-06 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7836 0.7836 0.7952 0.7952 -0.0116 -1.46%
2024-11-05 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7952 0.7952 0.7878 0.7878 0.0074 0.94%
2024-11-04 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7878 0.7878 0.7746 0.7746 0.0132 1.70%
2024-11-01 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7746 0.7746 0.7722 0.7722 0.0024 0.31%
2024-10-30 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7835 0.7835 0.7934 0.7934 -0.0099 -1.25%
2024-10-29 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7934 0.7934 0.7925 0.7925 0.0009 0.11%
2024-10-28 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7925 0.7925 0.7890 0.7890 0.0035 0.44%
2024-10-25 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7890 0.7890 0.7911 0.7911 -0.0021 -0.27%
2024-10-24 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7911 0.7911 0.7972 0.7972 -0.0061 -0.77%
2024-10-23 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7972 0.7972 0.7794 0.7794 0.0178 2.28%
2024-10-22 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7794 0.7794 0.7658 0.7658 0.0136 1.78%
2024-10-21 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7658 0.7658 0.7677 0.7677 -0.0019 -0.25%
2024-10-18 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7677 0.7677 0.7447 0.7447 0.0230 3.09%
2024-10-17 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7447 0.7447 0.7513 0.7513 -0.0066 -0.88%
2024-10-16 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7513 0.7513 0.7591 0.7591 -0.0078 -1.03%
2024-10-15 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7591 0.7591 0.7754 0.7754 -0.0163 -2.10%
2024-10-14 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7754 0.7754 0.7760 0.7760 -0.0006 -0.08%
2024-10-11 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7760 0.7760 0.7867 0.7867 -0.0107 -1.36%
2024-10-10 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7867 0.7867 0.7730 0.7730 0.0137 1.77%
2024-10-09 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7730 0.7730 0.8107 0.8107 -0.0377 -4.65%
2024-10-08 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8107 0.8107 0.7810 0.7810 0.0297 3.80%
2024-09-30 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7810 0.7810 0.7378 0.7378 0.0432 5.86%
2024-09-27 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7378 0.7378 0.7170 0.7170 0.0208 2.90%
2024-09-26 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7170 0.7170 0.6828 0.6828 0.0342 5.01%
2024-09-24 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.6872 0.6872 0.6863 0.6863 0.0009 0.13%
2024-09-23 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.6863 0.6863 0.6897 0.6897 -0.0034 -0.49%
2024-09-20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.6897 0.6897 0.6913 0.6913 -0.0016 -0.23%
2024-09-19 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.6913 0.6913 0.6880 0.6880 0.0033 0.48%
2024-09-18 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.6880 0.6880 0.6825 0.6825 0.0055 0.81%
2024-09-13 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.6825 0.6825 0.6857 0.6857 -0.0032 -0.47%
2024-09-12 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.6857 0.6857 0.6912 0.6912 -0.0055 -0.80%
2024-09-11 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.6912 0.6912 0.6898 0.6898 0.0014 0.20%
2024-09-10 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.6898 0.6898 0.6897 0.6897 0.0001 0.01%
2024-09-09 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.6897 0.6897 0.6941 0.6941 -0.0044 -0.63%
2024-09-06 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.6941 0.6941 0.7001 0.7001 -0.0060 -0.86%
2024-09-05 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7001 0.7001 0.7006 0.7006 -0.0005 -0.07%
2024-09-04 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7006 0.7006 0.7033 0.7033 -0.0027 -0.38%
2024-09-03 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7033 0.7033 0.6984 0.6984 0.0049 0.70%
2024-09-02 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.6984 0.6984 0.7063 0.7063 -0.0079 -1.12%
2024-08-30 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7063 0.7063 0.6982 0.6982 0.0081 1.16%
2024-08-29 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.6982 0.6982 0.6970 0.6970 0.0012 0.17%
2024-08-28 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.6970 0.6970 0.6988 0.6988 -0.0018 -0.26%
2024-08-27 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.6988 0.6988 0.7002 0.7002 -0.0014 -0.20%
2024-08-26 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7002 0.7002 0.7030 0.7030 -0.0028 -0.40%
2024-08-23 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7030 0.7030 0.7061 0.7061 -0.0031 -0.44%
2024-08-22 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7061 0.7061 0.7041 0.7041 0.0020 0.28%
2024-08-21 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7041 0.7041 0.6996 0.6996 0.0045 0.64%
2024-08-20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.6996 0.6996 0.7048 0.7048 -0.0052 -0.74%
2024-08-19 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7048 0.7048 0.7016 0.7016 0.0032 0.46%
2024-08-16 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7016 0.7016 0.6974 0.6974 0.0042 0.60%
2024-08-15 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.6974 0.6974 0.6990 0.6990 -0.0016 -0.23%
2024-08-14 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.6990 0.6990 0.7064 0.7064 -0.0074 -1.05%
2024-08-13 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7064 0.7064 0.7071 0.7071 -0.0007 -0.10%
2024-08-12 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7071 0.7071 0.7086 0.7086 -0.0015 -0.21%
2024-08-09 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7086 0.7086 0.7122 0.7122 -0.0036 -0.51%
2024-08-08 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7122 0.7122 0.7087 0.7087 0.0035 0.49%
2024-08-07 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7087 0.7087 0.7050 0.7050 0.0037 0.52%
2024-08-06 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7050 0.7050 0.7023 0.7023 0.0027 0.38%
2024-08-05 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7023 0.7023 0.7144 0.7144 -0.0121 -1.69%
2024-08-02 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7144 0.7144 0.7211 0.7211 -0.0067 -0.93%
2024-07-31 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7221 0.7221 0.7136 0.7136 0.0085 1.19%
2024-07-30 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7136 0.7136 0.7172 0.7172 -0.0036 -0.50%
2024-07-29 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7172 0.7172 0.7176 0.7176 -0.0004 -0.06%
2024-07-26 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7176 0.7176 0.7172 0.7172 0.0004 0.06%
2024-07-25 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7172 0.7172 0.7298 0.7298 -0.0126 -1.73%
2024-07-24 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7298 0.7298 0.7284 0.7284 0.0014 0.19%
2024-07-23 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7284 0.7284 0.7402 0.7402 -0.0118 -1.59%
2024-07-22 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7402 0.7402 0.7456 0.7456 -0.0054 -0.72%
2024-07-19 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7456 0.7456 0.7405 0.7405 0.0051 0.69%
2024-07-18 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7405 0.7405 0.7379 0.7379 0.0026 0.35%
2024-07-17 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7379 0.7379 0.7460 0.7460 -0.0081 -1.09%
2024-07-16 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7460 0.7460 0.7510 0.7510 -0.0050 -0.67%
2024-07-15 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7510 0.7510 0.7561 0.7561 -0.0051 -0.67%
2024-07-12 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7561 0.7561 0.7536 0.7536 0.0025 0.33%
2024-07-11 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7536 0.7536 0.7470 0.7470 0.0066 0.88%
2024-07-10 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7470 0.7470 0.7516 0.7516 -0.0046 -0.61%
2024-07-09 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7516 0.7516 0.7443 0.7443 0.0073 0.98%
2024-07-08 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7443 0.7443 0.7481 0.7481 -0.0038 -0.51%
2024-07-05 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7481 0.7481 0.7494 0.7494 -0.0013 -0.17%
2024-07-04 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7494 0.7494 0.7485 0.7485 0.0009 0.12%
2024-07-03 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7485 0.7485 0.7539 0.7539 -0.0054 -0.72%
2024-07-02 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7539 0.7539 0.7668 0.7668 -0.0129 -1.68%
2024-07-01 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7668 0.7668 0.7676 0.7676 -0.0008 -0.10%
2024-06-28 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7676 0.7676 0.7639 0.7639 0.0037 0.48%
2024-06-27 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7639 0.7639 0.7800 0.7800 -0.0161 -2.06%
2024-06-26 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7800 0.7800 0.7767 0.7767 0.0033 0.42%
2024-06-25 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7767 0.7767 0.7795 0.7795 -0.0028 -0.36%
2024-06-24 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7795 0.7795 0.7827 0.7827 -0.0032 -0.41%
2024-06-21 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7827 0.7827 0.7912 0.7912 -0.0085 -1.07%
2024-06-20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7912 0.7912 0.7938 0.7938 -0.0026 -0.33%
2024-06-19 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7938 0.7938 0.7940 0.7940 -0.0002 -0.03%
2024-06-18 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7940 0.7940 0.7939 0.7939 0.0001 0.01%
2024-06-17 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7939 0.7939 0.7939 0.7939 0.0000 0.00%
2024-06-14 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7939 0.7939 0.7899 0.7899 0.0040 0.51%
2024-06-13 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7899 0.7899 0.8007 0.8007 -0.0108 -1.35%
2024-06-12 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8007 0.8007 0.8009 0.8009 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8009 0.8009 0.8117 0.8117 -0.0108 -1.33%
2024-06-07 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8117 0.8117 0.8153 0.8153 -0.0036 -0.44%
2024-06-06 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8153 0.8153 0.8165 0.8165 -0.0012 -0.15%
2024-06-05 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8165 0.8165 0.8318 0.8318 -0.0153 -1.84%
2024-06-04 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8318 0.8318 0.8251 0.8251 0.0067 0.81%
2024-06-03 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8251 0.8251 0.8176 0.8176 0.0075 0.92%
2024-05-31 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8176 0.8176 0.8227 0.8227 -0.0051 -0.62%
2024-05-30 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8227 0.8227 0.8294 0.8294 -0.0067 -0.81%
2024-05-29 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8294 0.8294 0.8325 0.8325 -0.0031 -0.37%
2024-05-28 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8325 0.8325 0.8416 0.8416 -0.0091 -1.08%
2024-05-27 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8416 0.8416 0.8322 0.8322 0.0094 1.13%
2024-05-24 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8322 0.8322 0.8372 0.8372 -0.0050 -0.60%
2024-05-23 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8372 0.8372 0.8454 0.8454 -0.0082 -0.97%