中歐智能制造混合A基金凈值查詢(015143)
今天最新凈值
1.3991
-0.0009 -0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3989
-0.0002 -0.0121%
- 累計凈值：1.3991
- 成立日期：2022-03-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.8677億
- 最近資產：1.81億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經理：邵潔
近一月,中歐智能制造混合A(015143)基金累計收益率4.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3881 |
1.3881 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3991 |
1.3991 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0116 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3884 |
1.3884 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-05-16 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3952 |
1.3952 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3934 |
1.3934 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0157 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4072 |
1.4072 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2025-05-12 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4185 |
1.4185 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0311 |
2.24% |
| 2025-05-09 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3874 |
1.3874 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0251 |
-1.78% |
|
|
| 2025-05-08 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4125 |
1.4125 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2025-05-06 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4248 |
1.4248 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0200 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.4048 |
1.4048 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0410 |
3.01% |
| 2025-04-29 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0092 |
0.68% |
| 2025-04-28 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-04-25 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-04-24 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0125 |
-0.91% |
| 2025-04-23 |
015143 |
中歐智能制造混合A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0240 |
1.79% |
