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華泰紫金周周購6個月滾動債A(華泰紫金周周購6個月滾動債發(fā)起A)基金凈值查詢(015141)

今天最新凈值 1.0619 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0609 -0.0002 -0.0225%
今年以來華泰紫金周周購6個月滾動債A|華泰紫金周周購6個月滾動債發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰紫金周周購6個月滾動債A(015141)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0611 1.0611 1.0619 1.0619 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0619 1.0619 1.0611 1.0611 0.0008 0.08%
2025-05-20 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0611 1.0611 1.0598 1.0598 0.0013 0.12%
2025-05-19 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0598 1.0598 1.0594 1.0594 0.0004 0.04%
2025-05-16 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0594 1.0594 1.0598 1.0598 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0598 1.0598 1.0607 1.0607 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2025-05-13 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0607 1.0607 1.0598 1.0598 0.0009 0.08%
2025-05-12 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0598 1.0598 1.0593 1.0593 0.0005 0.05%
2025-05-09 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0593 1.0593 1.0591 1.0591 0.0002 0.02%
2025-05-08 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0591 1.0591 1.0575 1.0575 0.0016 0.15%
2025-05-07 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0575 1.0575 1.0576 1.0576 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0576 1.0576 1.0560 1.0560 0.0016 0.15%
2025-04-30 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0560 1.0560 1.0554 1.0554 0.0006 0.06%
2025-04-29 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0554 1.0554 1.0543 1.0543 0.0011 0.10%
2025-04-28 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0543 1.0543 1.0555 1.0555 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 0.0000 0.00%
2025-04-24 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0555 1.0555 1.0561 1.0561 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0561 1.0561 1.0561 1.0561 0.0000 0.00%
2025-04-22 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0561 1.0561 1.0553 1.0553 0.0008 0.08%
2025-04-21 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0553 1.0553 1.0545 1.0545 0.0008 0.08%
2025-04-18 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0545 1.0545 1.0541 1.0541 0.0004 0.04%
2025-04-17 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-04-16 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0541 1.0541 1.0549 1.0549 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0549 1.0549 1.0558 1.0558 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0558 1.0558 1.0556 1.0556 0.0002 0.02%
2025-04-11 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0556 1.0556 1.0562 1.0562 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0562 1.0562 1.0546 1.0546 0.0016 0.15%
2025-04-09 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0546 1.0546 1.0528 1.0528 0.0018 0.17%
2025-04-08 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0528 1.0528 1.0524 1.0524 0.0004 0.04%
2025-04-07 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0524 1.0524 1.0583 1.0583 -0.0059 -0.56%
2025-04-03 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0583 1.0583 1.0578 1.0578 0.0005 0.05%
2025-04-02 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0578 1.0578 1.0572 1.0572 0.0006 0.06%
2025-04-01 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0572 1.0572 1.0564 1.0564 0.0008 0.08%
2025-03-31 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0564 1.0564 1.0570 1.0570 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0570 1.0570 1.0575 1.0575 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2025-03-26 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0574 1.0574 1.0567 1.0567 0.0007 0.07%
2025-03-25 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0567 1.0567 1.0555 1.0555 0.0012 0.11%
2025-03-24 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 0.0000 0.00%
2025-03-21 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0555 1.0555 1.0568 1.0568 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0568 1.0568 1.0562 1.0562 0.0006 0.06%
2025-03-19 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0562 1.0562 1.0568 1.0568 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0568 1.0568 1.0559 1.0559 0.0009 0.09%
2025-03-17 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0559 1.0559 1.0569 1.0569 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0569 1.0569 1.0547 1.0547 0.0022 0.21%
2025-03-13 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0547 1.0547 1.0543 1.0543 0.0004 0.04%
2025-03-12 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0543 1.0543 1.0527 1.0527 0.0016 0.15%
2025-03-11 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0527 1.0527 1.0548 1.0548 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0548 1.0548 1.0551 1.0551 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0551 1.0551 1.0570 1.0570 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0570 1.0570 1.0556 1.0556 0.0014 0.13%
2025-03-05 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0556 1.0556 1.0554 1.0554 0.0002 0.02%
2025-03-04 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0554 1.0554 1.0545 1.0545 0.0009 0.09%
2025-03-03 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0545 1.0545 1.0547 1.0547 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0547 1.0547 1.0574 1.0574 -0.0027 -0.26%
2025-02-27 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0574 1.0574 1.0580 1.0580 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0580 1.0580 1.0557 1.0557 0.0023 0.22%
2025-02-25 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2025-02-24 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0556 1.0556 1.0567 1.0567 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0567 1.0567 1.0573 1.0573 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0573 1.0573 1.0580 1.0580 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0580 1.0580 1.0556 1.0556 0.0024 0.23%
2025-02-18 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0556 1.0556 1.0584 1.0584 -0.0028 -0.26%
2025-02-17 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0584 1.0584 1.0599 1.0599 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0599 1.0599 1.0609 1.0609 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0609 1.0609 1.0615 1.0615 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0615 1.0615 1.0607 1.0607 0.0008 0.08%
2025-02-11 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0607 1.0607 1.0615 1.0615 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0615 1.0615 1.0610 1.0610 0.0005 0.05%
2025-02-07 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0610 1.0610 1.0586 1.0586 0.0024 0.23%
2025-02-06 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0586 1.0586 1.0557 1.0557 0.0029 0.27%
2025-02-05 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0557 1.0557 1.0560 1.0560 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0560 1.0560 1.0558 1.0558 0.0002 0.02%
2025-01-22 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0543 1.0543 1.0545 1.0545 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0519 1.0519 1.0483 1.0483 0.0036 0.34%
2025-01-13 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0483 1.0483 1.0490 1.0490 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0490 1.0490 1.0501 1.0501 -0.0011 -0.10%
2025-01-09 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0501 1.0501 1.0507 1.0507 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0507 1.0507 1.0514 1.0514 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0514 1.0514 1.0504 1.0504 0.0010 0.10%
2025-01-06 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0504 1.0504 1.0507 1.0507 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0507 1.0507 1.0505 1.0505 0.0002 0.02%
2025-01-02 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 1.0505 1.0505 1.0513 1.0513 -0.0008 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%