華泰紫金周周購6個月滾動債A(華泰紫金周周購6個月滾動債發(fā)起A)基金凈值查詢(015141)
今天最新凈值
1.0611
-0.0008 -0.0800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0609
-0.0002 -0.0225%
近一月華泰紫金周周購6個月滾動債A|華泰紫金周周購6個月滾動債發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,華泰紫金周周購6個月滾動債A(015141)基金累計收益率0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
015141 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0006 |
-0.06% |
