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泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C基金凈值查詢(015140)

今天最新凈值 0.9461 0.0071 0.7600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9335 -0.0126 -1.3285%
  • 累計凈值：0.9461
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8586億
  • 最近資產(chǎn)：4.16億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：傅洪哲
近一周泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C(015140)基金累計收益率-1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9309 0.9309 0.9461 0.9461 -0.0152 -1.61%
2025-05-21 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9461 0.9461 0.9390 0.9390 0.0071 0.76%
2025-05-20 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9390 0.9390 0.9351 0.9351 0.0039 0.42%
2025-05-19 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9351 0.9351 0.9415 0.9415 -0.0064 -0.68%
2025-05-16 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9415 0.9415 0.9395 0.9395 0.0020 0.21%