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泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C基金凈值查詢(015140)

今天最新凈值 0.9461 0.0071 0.7600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9415 0.0106 1.1365%
  • 累計(jì)凈值：0.9461
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8586億
  • 最近資產(chǎn)：4.16億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：傅洪哲
近一月泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C(015140)基金累計(jì)收益率-3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9309 0.9309 0.9461 0.9461 -0.0152 -1.61%
2025-05-21 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9461 0.9461 0.9390 0.9390 0.0071 0.76%
2025-05-20 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9390 0.9390 0.9351 0.9351 0.0039 0.42%
2025-05-19 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9351 0.9351 0.9415 0.9415 -0.0064 -0.68%
2025-05-16 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9415 0.9415 0.9395 0.9395 0.0020 0.21%
2025-05-15 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9395 0.9395 0.9524 0.9524 -0.0129 -1.35%
2025-05-14 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9524 0.9524 0.9554 0.9554 -0.0030 -0.31%
2025-05-13 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9554 0.9554 0.9470 0.9470 0.0084 0.89%
2025-05-12 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9470 0.9470 0.9466 0.9466 0.0004 0.04%
2025-05-09 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9466 0.9466 0.9522 0.9522 -0.0056 -0.59%
2025-05-08 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9522 0.9522 0.9532 0.9532 -0.0010 -0.10%
2025-05-07 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9532 0.9532 0.9578 0.9578 -0.0046 -0.48%
2025-05-06 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9578 0.9578 0.9552 0.9552 0.0026 0.27%
2025-04-30 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9552 0.9552 0.9496 0.9496 0.0056 0.59%
2025-04-29 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9496 0.9496 0.9475 0.9475 0.0021 0.22%
2025-04-28 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9475 0.9475 0.9520 0.9520 -0.0045 -0.47%
2025-04-25 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9520 0.9520 0.9633 0.9633 -0.0113 -1.17%
2025-04-24 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9633 0.9633 0.9637 0.9637 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 015140 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9637 0.9637 0.9731 0.9731 -0.0094 -0.97%