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國富均衡增長混合C基金凈值查詢(015138)

今天最新凈值 0.8984 0.0046 0.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9002 -0.0033 -0.3664%
  • 累計凈值：0.8984
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0039億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近半年國富均衡增長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國富均衡增長混合C(015138)基金累計收益率-2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 015138 國富均衡增長混合C 0.8984 0.8984 0.8938 0.8938 0.0046 0.51%
2025-05-19 015138 國富均衡增長混合C 0.8938 0.8938 0.8953 0.8953 -0.0015 -0.17%
2025-05-16 015138 國富均衡增長混合C 0.8953 0.8953 0.8965 0.8965 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 015138 國富均衡增長混合C 0.8965 0.8965 0.9056 0.9056 -0.0091 -1.00%
2025-05-14 015138 國富均衡增長混合C 0.9056 0.9056 0.9005 0.9005 0.0051 0.57%
2025-05-13 015138 國富均衡增長混合C 0.9005 0.9005 0.9011 0.9011 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 015138 國富均衡增長混合C 0.9011 0.9011 0.8924 0.8924 0.0087 0.97%
2025-05-09 015138 國富均衡增長混合C 0.8924 0.8924 0.8951 0.8951 -0.0027 -0.30%
2025-05-08 015138 國富均衡增長混合C 0.8951 0.8951 0.8942 0.8942 0.0009 0.10%
2025-05-07 015138 國富均衡增長混合C 0.8942 0.8942 0.8920 0.8920 0.0022 0.25%
2025-05-06 015138 國富均衡增長混合C 0.8920 0.8920 0.8845 0.8845 0.0075 0.85%
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2025-04-29 015138 國富均衡增長混合C 0.8814 0.8814 0.8770 0.8770 0.0044 0.50%
2025-04-28 015138 國富均衡增長混合C 0.8770 0.8770 0.8757 0.8757 0.0013 0.15%
2025-04-25 015138 國富均衡增長混合C 0.8757 0.8757 0.8757 0.8757 0.0000 0.00%
2025-04-24 015138 國富均衡增長混合C 0.8757 0.8757 0.8813 0.8813 -0.0056 -0.64%
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2025-04-22 015138 國富均衡增長混合C 0.8822 0.8822 0.8850 0.8850 -0.0028 -0.32%
2025-04-21 015138 國富均衡增長混合C 0.8850 0.8850 0.8726 0.8726 0.0124 1.42%
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2025-04-16 015138 國富均衡增長混合C 0.8733 0.8733 0.8734 0.8734 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 015138 國富均衡增長混合C 0.8734 0.8734 0.8745 0.8745 -0.0011 -0.13%
2025-04-14 015138 國富均衡增長混合C 0.8745 0.8745 0.8702 0.8702 0.0043 0.49%
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2025-04-08 015138 國富均衡增長混合C 0.8377 0.8377 0.8331 0.8331 0.0046 0.55%
2025-04-07 015138 國富均衡增長混合C 0.8331 0.8331 0.8940 0.8940 -0.0609 -6.81%
2025-04-03 015138 國富均衡增長混合C 0.8940 0.8940 0.9064 0.9064 -0.0124 -1.37%
2025-04-02 015138 國富均衡增長混合C 0.9064 0.9064 0.9054 0.9054 0.0010 0.11%
2025-04-01 015138 國富均衡增長混合C 0.9054 0.9054 0.9063 0.9063 -0.0009 -0.10%
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2025-03-25 015138 國富均衡增長混合C 0.9056 0.9056 0.9105 0.9105 -0.0049 -0.54%
2025-03-24 015138 國富均衡增長混合C 0.9105 0.9105 0.9066 0.9066 0.0039 0.43%
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2025-03-20 015138 國富均衡增長混合C 0.9226 0.9226 0.9263 0.9263 -0.0037 -0.40%
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2025-03-04 015138 國富均衡增長混合C 0.9048 0.9048 0.9061 0.9061 -0.0013 -0.14%
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2024-12-05 015138 國富均衡增長混合C 0.9068 0.9068 0.9070 0.9070 -0.0002 -0.02%
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2024-11-29 015138 國富均衡增長混合C 0.9074 0.9074 0.8995 0.8995 0.0079 0.88%
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2024-11-27 015138 國富均衡增長混合C 0.9066 0.9066 0.8914 0.8914 0.0152 1.71%
2024-11-26 015138 國富均衡增長混合C 0.8914 0.8914 0.8945 0.8945 -0.0031 -0.35%
2024-11-25 015138 國富均衡增長混合C 0.8945 0.8945 0.9002 0.9002 -0.0057 -0.63%
2024-11-22 015138 國富均衡增長混合C 0.9002 0.9002 0.9242 0.9242 -0.0240 -2.60%