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鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015131)

今天最新凈值 0.9712 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9712 0.0000 0.0022%
  • 累計(jì)凈值：0.9712
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8687億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：唐正東 趙會(huì)龍
近一周鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A(015131)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9712 0.9712 0.0006 0.06%
2025-05-20 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9702 0.9702 0.0010 0.10%
2025-05-19 015131 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9698 0.9698 0.0004 0.04%