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鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015131)

今天最新凈值 0.9712 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9712 0.0000 0.0022%
  • 累計凈值：0.9712
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8687億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：唐正東 趙會龍
近一月鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A(015131)基金累計收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015131 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9712 0.9712 0.0006 0.06%
2025-05-20 015131 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9702 0.9702 0.0010 0.10%
2025-05-19 015131 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9698 0.9698 0.0004 0.04%
2025-05-16 015131 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9702 0.9702 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 015131 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9716 0.9716 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 015131 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9706 0.9706 0.0010 0.10%
2025-05-13 015131 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9706 0.9706 0.0000 0.00%
2025-05-12 015131 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9706 0.9706 0.0000 0.00%
2025-05-09 015131 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9706 0.9706 0.0000 0.00%
2025-05-08 015131 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9700 0.9700 0.0006 0.06%
2025-05-07 015131 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9696 0.9696 0.0004 0.04%
2025-05-06 015131 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9682 0.9682 0.0014 0.14%
2025-04-30 015131 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9679 0.9679 0.0003 0.03%
2025-04-29 015131 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9675 0.9675 0.0004 0.04%
2025-04-28 015131 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9673 0.9673 0.0002 0.02%
2025-04-25 015131 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9671 0.9671 0.0002 0.02%
2025-04-24 015131 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9669 0.9669 0.0002 0.02%